Свинг-трейдинг – лучшие торговые возможности

Свинг-трейдинг - лучшие торговые возможности

Свинг-трейдинг – лучшие торговые возможности. Трендовые стратегии можно разделить на несколько групп, например, торговля на пробое уровней или долгосрочные стратегии. Свинг-трейдинг – это трендовая торговля, которая позволяет ловить локальные коррекции и открывать сделки на их дне по лучшей цене. Этот подход считается одной из оптимальных торговых моделей для начинающих трейдеров, ведь при умеренном доходе на коротком участке тренд относительно точно прогнозируется, что минимизирует риски.

Что такое свинг-трейдинг

Свинг-трейдинг – это одна из многих прибыльных торговых техник, которые трейдеры могут выбрать в зависимости от своих вкусов и потребностей.

Свинг-торговля отличается от дейтрейдинга, который обычно предполагает более частые краткосрочные позиции и более активную торговлю. Она также отличается от долгосрочных инвестиций по стратегиям покупки и удержания, которые реализуются в течение длительного периода времени.

Свинг-трейдинг относится к среднесрочным сделкам, продолжительность которых варьируется от нескольких дней до недель. Эта техника получила свое название из-за определения максимума и минимума каждого колебания. Суть его заключается в открытии среднесрочных позиций по активу, которые удерживаются от нескольких дней до недель.

Например, свинг-трейдер планирует открыть позицию перед объявлением о прибылях и убытках крупной корпорации в конце месяца. Ожидание позитивных новостей или результатов может привести к ожидаемому повышению цены актива. Через несколько недель, когда отчет о доходах не показывает ожидаемой положительной прибыльности, трейдер закрывает позицию до того, как тренд развернется вниз.

Выбор времени удержания позиции на рынке на дне или вершине каждого среднесрочного тренда – вот что отличает свинг-трейдера от дейтрейдера. Свинг-трейдеры проводят обширные исследования рынка, будь то фундаментальный или технический анализ.

Каждый может стать свинг-трейдером. Начните с понимания определения свинговой торговли, изучите все основы, а затем начните выяснять, подходит ли вам свинг-трейдинг.

Изучение свинг-торговли предполагает сосредоточение внимания на трех ключевых аспектах:

• Точка входа в сделку или место, где трейдер открывает позицию.
• Уровень выхода или цель тейк-профита.
• Уровень, который определяется для размещения стоп-лосса.

Для более продвинутых торговых стратегий свинг-трейдинг можно комбинировать с множеством различных индикаторов технического анализа, а также с Price Action для получения наилучших результатов. Эти инструменты могут помочь трейдерам понять, когда входить в позиции или выходить из них, где размещать стоп-лоссы и когда выходить из неудачной свинг-сделки.

Арсенал свинг-трейдера

Свинг-трейдеры отбирают инструменты для торговли, опираясь на разные факторы – фундаментальные, новостные и технические. Ниже перечислим те инструменты и приемы анализа рынка, которые применяются в свинг-трейдинге:

Волновой анализ. Основоположники опирались на цикличность движения рынка. Волны Эллиотта можно интерпретировать как графический метод технического анализа, благодаря которому удается оценить поведение участников рынка путем непосредственного изучения ценовых волн движения.

Уровни поддержки и сопротивления. В работу берутся и отбои от уровней при работе в диапазоне, и пробои (этот тип сигналов возникает при продолжении трендового движения).

Разворотные графические паттерны. Чаще всего формируются двойные вершины, голова и плечи. Этот инструмент учитывается в сочетании с уровнями.

• Каналы;
• Инструменты Фибоначчи;
• Паттерны продолжения тенденции – треугольники, клинья, флаги, прямоугольники.

Объемы – причем нужны реальные объемы, тиковые не всегда адекватно отражают картину происходящего. Если работаете на рынке, объемы берите с CME (Чикагская товарная биржа), при работе с валютными парами ориентируйтесь на соответствующие фьючерсы.

Индикаторы – используются скользящие средние с разными периодами. Алан Фарли, например, рекомендовал применять 200-периодную MA для идентификации долгосрочного тренда, 2 младшие MA применялись им для определения приоритетного направления движения в средне- и краткосрочной перспективе. Также используются полосы Боллинджера, стандартные осцилляторы.

Как использовать свинг-трейдинг в своей торговле?

Перейдите на дневные графики. Они дают более полную рыночную картину и обеспечивают самые надежные сигналы прайс экшн.

При анализе рынка большую часть своего времени нужно проводить на дневных графиках. Можно использовать и 4-часовые графики для свинг-трейдинга, но дневной график работает лучше. Как только вы сможете стать прибыльным свинг-трейдером на дневных таймфреймах, вы можете смело переходить и к 4-часовым.

Найдите ключевые уровни поддержки и сопротивления. Они станут основой вашей торговли. Очень важно проводить уровни как можно точнее. Если вы не можете полагаться на свои уровни поддержки и сопротивления, вы не будете уверены в надежности своей торговли. Есть два типа уровней.

Горизонтальные уровни – это базовые уровни, которые вы должны видеть на своих графиках. Они служат основой для торговли на колебаниях рынка и предлагают одни из лучших целевых зон для фиксации прибыли.

Линии тренда не только дают вам способ выявить свои точки входа по тренду, но и могут использоваться для определения разворотов рынка еще до того, как они произойдут.

Разберитесь в текущей рыночной ситуации. Существует три состояния рынка:

• Восходящий тренд: цена делает более высокие максимумы и более высокие минимумы.
• Нисходящий тренд: цена делает более низкие максимумы и более низкие минимумы.
• Консолидация: боковое движение цены.

Если на рынке восходящий тренд, мы рассматриваем сделки на покупку. Обратите внимание, что каждая точка колебания цены выше, чем предыдущая.

Если на рынке нисходящий тренд, мы рассматриваем сделки на продажу.

Когда рынок находится в консолидации и цена движется в диапазоне, торгуем от уровней поддержки и сопротивления.

Иногда в консолидациях могут случаться одни из лучших сделок. В основном это связано с тем, что уровни поддержки и сопротивления дают самые надежные точки для сигналов прайс экшн. Только посмотрите на эти два пин-бара на графике ниже.

Ожидаем появления паттернов прайс экшн. Здесь большое значение имеет качественный сигнал. Если вы не видите на графике хорошего сигнала, лучше будет воздержаться от входа в рынок. Поэтому никогда специально не занимайтесь поисками подходящего торгового сетапа. Если вы сразу не заметили на графике никакого паттерна, значит, его там нет.

На графике ниже показан отличный пример бычьего пин-бара, который возник на ключевом уровне поддержки во время восходящего тренда.

С другой стороны, если рынок находится в нисходящем тренде, мы ожидаем появления сигналов на продажу от уровня сопротивления.

При поиске торговых сетапов обязательно тщательно просматривайте свои графики, и если вы ничего не найдете, это нормально. Большинству трейдеров кажется, что им нужно находить торговые сетапы каждый раз, когда они садятся за свой компьютер. Однако это не так.

Безиндикаторный свинг-трейдинг

Свинг-торговля ведется на разных временных интервалах. Порядок анализа дневного графика такой:

1. Выделяем ценовой канал, который держим в фокусе ближайшие недели.
2. Находим коррекционные движения – принимаем во внимание сигналы, согласно которым происходит отбой от нижней границы.
3. Для определения точек завершения коррекции добавляем уровни Фибоначчи.
4. Когда происходит касание этого уровня и отбой от него, переходим на меньший таймфрейм и ждем формирования разворота.

Когда на графике цена достигает уровня Фибоначчи, на старшем таймфрейме M15 начинает формироваться сигнал на разворот. Как только он подтвердится, можно покупать актив. 

Может получиться так, что сформируются два сигнала на покупку – если на графике образуется ложный пробой уровня поддержки на M15. Это означает, что при открытии позиции возможен повышенный риск. И наблюдается закрепление над паттерном разворота. В этом случае стоп сокращаем до минимума, поскольку вход мы совершаем на младшем таймфрейме. 

Плюсы и минусы безиндикаторной стратегии свинг-трейдинга. Плюсы:

• Сигналы движутся быстрее, чем рынок. Заметить смену тренда можно еще до окончания старого. А значит, трейдер успевает подготовиться, чтобы получить максимальную прибыль на входе в зарождающийся тренд. А индикаторы работают вовремя или с запаздыванием, но никак не заранее.
• Сигналы обычно очень четкие – ни одна идеальная программа не в состоянии учесть все факторы так, как это может опытный трейдер, который торгует по определенной стратегии.
• Опыт безиндикаторной торговли бесценен тем, что здесь приобретается умение анализировать графики – а в работе с индикаторами достаточно лишь вовремя нажимать на кнопки.
• Безиндикаторная торговля легко совместима с другими стратегиями, легко встраивается в индивидуальный алгоритм, как элементы конструктора лего.
• Стратегии работают на одних и тех же постоянных условиях, менять правила необязательно. Автоматические программы всегда будут требовать доработок.

Минусы:

• Тем, кто привык торговать по индикаторам, безиндикаторные стратегии кажутся слишком сложными. Ведь они требуют хорошего умения анализировать графики.
• При самостоятельном анализе графиков всегда будет присутствовать субъективность толкования данных. Этот недостаток ослабевает по мере освоения теханализа и накопления опыта.
• Стратегия не подойдет тем, кто привык ориентироваться на доступные ясные сигналы и не стремится разрабатывать собственные правила торговли.

Правила свинг-торговли

Стратегия хороша тем, что может применяться на любых рынках, позволяет оптимизировать риски и забрать из тренда максимум прибыли. Но только при условии соблюдения правил:

• Входить в рынок лучше в начале растущего среднесрочного тренда.
• При правильном входе ваша позиция почти сразу начинает расти.
• Если до намеченной цели вы еще не дошли, но прибыль продолжает расти, есть смысл перенести позицию на следующий день.
• Если есть возможность получить прибыль сверх ожидаемой, постарайтесь забрать максимум возможного.
• Первые признаки остановки тренда – сигнал к тому, чтобы выйти из сделки даже при наличии небольшой прибыли. Так вы сведете риски к минимуму.
• И последнее, самое сложное – суметь отличить, где стоит подождать и не закрывать сделку преждевременно, а где стоит ее закрыть, если она начала приносить убытки.

Кому подойдет свинг-трейдинг

Здесь нужно обладать не только специфическими навыками, но и определенными качествами характера:

1. терпение – чтобы спокойно удерживать сделку от нескольких дней и недель до месяца и больше;
2. умение фокусироваться не на количестве сделок, а на их качестве – как можно большей потенциальной прибыли;
3. самообладание и спокойствие – они понадобятся, если рынок временно пойдет не в том направлении.

Для людей с такими качествами при должной подготовке свинг-трейдинг может приносить существенную прибыль.

Итог

Свинг-трейдинг хорошо подходит под мышление новичка и под основное правило трейдинга – работать по тренду. Если поймать сильный тренд, то из одной сделки можно выжать максимум. И заметим, что при таком раскладе свинг-трейдинг переходит в классическую стратегию трендовой внутридневной торговли. Поэтому не стоит углубляться в названия. Стройте трендовую тактику заработка на откатах, добавляя такие вспомогательные инструменты, как паттерны, уровни и индикаторы. Свинговые стратегии используются на всех рынках и инструментах – акциях, фьючерсах – и требуют от трейдера четкого плана.

Принципы отбора инструментов, критерии открытия и закрытия позиций, определение объема сделки и соотношения риска и прибыли – это важные составляющие индивидуального торгового плана.

Интересует технический анализ? Напишите нам, и мы Вам поможем в этом разобраться.