Уровни поддержки и сопротивления в трейдинге
Уровни поддержки и сопротивления — это горизонтальные ценовые зоны на графике, где движение цены раньше останавливалось или разворачивалось. Поддержка находится ниже текущей цены: там спрос обычно преобладает над предложением. Сопротивление — выше: там преобладают продавцы.
Уровни поддержки и сопротивления в трейдинге
Коротко. Уровни поддержки и сопротивления — это горизонтальные ценовые зоны на графике, где движение цены раньше останавливалось или разворачивалось. Поддержка находится ниже текущей цены: там спрос обычно преобладает над предложением. Сопротивление — выше: там преобладают продавцы. Уровень строят как минимум по двум экстремумам; чем больше касаний и чем старше таймфрейм, тем он значимее.
| Поддержка | Сопротивление | |
|---|---|---|
| Где находится | Ниже текущей цены | Выше текущей цены |
| Кто преобладает в зоне | Покупатели (спрос) | Продавцы (предложение) |
| По чему строят | По локальным минимумам | По локальным максимумам |
| Что показывает отбой | Покупатели удержали зону | Продавцы удержали зону |
| Что бывает после пробоя | Уровень часто становится сопротивлением | Уровень часто становится поддержкой |
Уровни поддержки и сопротивления в трейдинге являются особыми ценовыми ориентирами, возле которых цена актива останавливается или вообще меняет направление движения. Линии строятся в горизонтальной плоскости как минимум по двум экстремумам цены, которые наблюдались в недавнем прошлом. Чем больше точек для построения уровней, тем более точным можно считать результат технического анализа и сигнал. Эти уровни очень важны для торговли на фондовом рынке и входят в базовый набор инструментов технического анализа. Именно на основе этих уровней строится большинство торговых стратегий.
Умение правильно рисовать уровни поддержки и сопротивления является одним из базовых навыков, которыми должен владеть каждый трейдер. Уровни также служат основой для торговых стратегий и правильного соотношения риска к прибыли.
Что такое уровни сопротивления и поддержки в трейдинге
Уровни сопротивления и поддержки – это ключевые ценовые скопления, точки, в которых продавцы вступают в борьбу с покупателями. На графике уровни – это не просто рисунки, а определенные показатели покупки и продажи актива, важные данные, которые трейдер может научиться использовать в своих интересах.
Какую информацию демонстрируют уровни:
- Уровни обязательно подкрепляются объемами сделок – они фиксируют максимальную концентрацию ликвидности, крупных средств в определенных зонах.
- Крупнейшие участники рынка могут формировать уровни, а затем удерживать их, защищать позиции.
- Отбой от уровня или его пробой – показатель того, какие участники победили (продавцы/покупатели – быки или медведи).
Уровни поддержки.
Уровень поддержки – это определенная ценовая отметка, где спрос достаточно силен, чтобы остановить дальнейшее падение цены. Логически это можно объяснить тем, что по мере падения стоимости до этого уровня количество покупателей растет, продавцов – уменьшается (объемы на покупку растут, на продажу сокращаются).
Как только цена доходит до линии поддержки, она чаще всего отскакивает от нее обратно вверх, потому что линия обозначает сильный психологический минимум рынка. Она как бы поддерживает цену, не дает ей падать дальше. Эта линия не чертится четко, возможны отклонения цены от линии поддержки, но небольшие. Когда цена пробивает эту линию и идет вниз, поддержка становится сопротивлением.
Уровень сопротивления. Уровень сопротивления – отметка, фиксирующая момент выравнивания предложения и спроса. По мере приближения к этому уровню объемы покупателей уменьшаются, объемы продавцов растут. Там, где будет достигнут баланс, стоимость остановится и перестанет расти. Уровень сопротивления должен находиться выше цены. Он как бы сдерживает дальнейший рост стоимости, сопротивляется ему.
Если цена пробивает уровень сопротивления, сопротивление становится поддержкой.
На старших таймфреймах уровни поддержки и сопротивления приобретают большую силу.
Важно обращать внимание на характер движения цены у уровня:
- Если цена сразу же развернулась от уровня в противоположный тренд, то этот уровень можно считать значимым.
- Если цена несколько раз тестирует определенную область, делая небольшой откат, скорее всего, этот уровень впоследствии будет пробит.
Как строить уровни поддержки и сопротивления на графике
Прежде чем построить линии поддержки и сопротивления, необходимо понять, как это делать правильно.
Основные правила построения:
Линии строятся только горизонтально.
- Для построения выбираются минимум 2 экстремума (но лучше больше) – критические точки максимума или минимума цены на графике.
- Можно строить по хвостам свечей, вместо линий допускается использовать зоны.
Горизонтальные уровни.
Для определения уровней необходимо найти 2 точки, на которых виден откат цены. Эти точки являются минимальными/максимальными значениями цены. И чем их больше, тем более мощным и значимым считается уровень. Когда линия построена только на 2 точках или не демонстрирует четкого отката, она не считается сильной (может быть легко пробита ценой).
В некоторых случаях линии работают много лет. Благодаря старшим временным интервалам удается находить основные уровни поддержки и сопротивления, которые считаются ключевыми барьерами (глобальными). Для прорисовки более точных и актуальных уровней (более детальных) переходят на младшие таймфреймы.
Не обязательно рисовать линии в большом количестве – обычно достаточно 2-3. Они представляют собой личную интерпретацию трейдерами событий на рынке. Уровни не формируют рынок, они лишь показывают текущую ситуацию, позволяют упорядочить хаос на графике. Рисовать линии нужно только горизонтально – так они считаются более четкими и правильными, потому что для наклонных линий трейдер может выбрать не те экстремумы, что повышает субъективность восприятия. Чтобы научиться рисовать уровни, желательно просматривать примеры мастеров, стараться четко интерпретировать события на рынке.
Линии допускается менять под рыночные условия. Трейдеры часто открывают или закрывают позиции на пару пунктов выше или ниже старых уровней, в связи с чем поддержка и сопротивление могут плавать на графике. Эти движения невелики и считаются незначительными.
Когда же формируются новые условия, где виден отскок от ценового уровня, создается новый уровень сопротивления или поддержки. Слишком много линий рисовать не стоит, нужно выделять только самые значимые.
Построение по хвостам свечей и зоны.
Уровни поддержки или сопротивления допускается чертить и по телу свечи, и по хвосту тени. Здесь все зависит от используемой в торговле стратегии. Если есть четкая система с прописанными правилами, в ней указываются особенности построения уровней.
Многие трейдеры рисуют по телам свечей. Причем используется большинство свечей, без учета ложных пробоев, сильных выносов тенями.
Правила построения уровней по свечам:
- Проводя линии, хвосты свечей можно отсекать, но тела трогать нельзя.
- Линии проводят так, чтобы точек касания было как можно больше.
- Пересечение нескольких хвостов подряд может считаться одной точкой касания. Когда при пересечении трех хвостов у второго нет точки соприкосновения с линией, то считают только две точки.
- Когда есть два одинаковых хвоста, линия должна пересекать оба.
- В работе с уровнями сопротивления или поддержки третью точку принимают за рабочую с вероятностью 70/30% (для сопротивления – откат вниз, поддержки – вверх). Четвертая и пятая точки работают так же. Шестая дает вероятность 50/50%.
Обращайте внимание на подтверждение уровней ценой
Умение правильно проводить уровни поддержки и сопротивления на графиках напрямую связано с вашим успехом в трейдинге. Любое движение цены на уровне сигнализирует об увеличении спроса или предложения. Цена наглядно отображается в паттернах прайс экшн, которые информируют нас о вероятности удержания уровня. Возьмем для примера пин-бар:
Пин-бар на уровне говорит нам, что на этом ключевом уровне поддержки большой спрос. Это отличный пример подтверждения уровня сигналом прайс экшн. Рассмотрим следующий пример:
Обратите внимание на фигуру треугольник, за которой следуют три уровня поддержки. Следует отметить, что эти уровни были нарисованы до пробоя треугольника. Определение ключевых уровней поддержки и сопротивления всегда должно быть для вас главной задачей, когда вы открываете новый график.
Далее мы видим медвежье движение цены, которое дало нам сигнал к открытию короткой позиции:
Цена подтвердила ключевой уровень поддержки, с которого началось формирование треугольника. Это отличное место для установки тейк-профита при торговле на пробой. Важно уметь читать поведение цены на ключевых уровнях. Недостаточно просто увидеть сигнал на покупку или продажу. Мы должны использовать подсказки, которые дает нам рынок, чтобы получить статистическое преимущество и защитить свой капитал. Эти подсказки мы получаем, наблюдая за тем, как рынок реагирует на проведенные нами уровни поддержки и сопротивления.
Таймфреймы и уровни поддержки и сопротивления
На самых старших таймфреймах уровни поддержки и сопротивления приобретают большую силу.
Важно обращать внимание на характер движения цены у уровня:
- Если цена сразу же развернулась от уровня в противоположный тренд, то этот уровень можно считать значимым.
- Если цена несколько раз тестирует определенную область, делая небольшой откат, скорее всего, этот уровень впоследствии будет пробит.
Свинг-зоны – это места возврата цены к предыдущему откату в нисходящем или восходящем тренде. Если тренд не очень сильный, цена имеет свойство возвращаться к границе предыдущей коррекции, чтобы затем продолжить свое движение.
Как использовать уровни поддержки и сопротивления в трейдинге
- Один из простых способов торговли по уровням поддержки и сопротивления заключается в поиске ключевых уровней и ценовых фигур. Такое сочетание дает трейдеру сделку с высокой вероятностью успеха, основанную на преимуществе в условиях постоянно меняющегося рынка. Если на ключевом уровне появляется разворотная свеча, это может означать, что уровень устоит. Стоит рассмотреть возможность открытия сделки в short на уровне сопротивления или сделки в long на уровне поддержки.
- На трендовом рынке можно торговать по уровням сопротивления и поддержки, потому что такой рынок предполагает появление новых High и Low, которые являются разворотными точками для цены. При растущем тренде предыдущий High будет служить поддержкой, а при падающем тренде недавний Low будет служить сопротивлением. Как всегда, позицию в long следует открывать только на уровне поддержки, а позицию в short – только на уровне сопротивления.
- Аналогично, на рейнджевом рынке можно торговать по уровням поддержки и сопротивления, если движение цены не рваное и если между уровнями поддержки и сопротивления есть достаточное расстояние. Если цена ходит в диапазоне, для определения перекупленности и перепроданности инструмента можно использовать осцилляторный индикатор – индекс относительной силы RSI.
Делается это так:
- Во-первых, когда рынок перекуплен, не спешите открывать позицию в short, поскольку неизвестно, продолжится ли рост цены. Позицию в short лучше открывать, как только RSI опустится ниже уровня 70. Это позволит вам получить сделку с высокой вероятностью успеха. Когда рынок перепродан, позицию в long следует открывать, когда RSI пересекает уровень 30 снизу вверх.
- Во-вторых, следует дождаться ложного пробоя торгового диапазона. В каждом торговом диапазоне происходит хотя бы один ложный пробой. Ложным пробоем называется ситуация, когда цена пробивает установившуюся границу и снова возвращается в диапазон. Открывайте позицию в short, когда цена возвращается в диапазон и закрывается в зоне сопротивления. Открывайте позицию в long, когда цена возвращается в диапазон и закрывается в зоне поддержки.
И последнее, стоп-ордер всегда ставится на Low предыдущей свечи для long позиций и на High предыдущей свечи для short позиций. Уровень фиксации прибыли может быть пропорционален величине стоп-ордера, или для этого можно использовать стоп-ордер.
Значение уровней поддержки и сопротивления в трейдинге
Если помните, мы говорили о том, что уровень — это зона противоборства. Поддержка и сопротивление не просто линия на графике, это зона борьбы, можно даже сказать, психологическая, где кто-то проигрывает или побеждает, ставя все свои деньги.
Поэтому не спешите входить в рынок на уровнях или выставлять ордера, когда цена еще не дошла до уровня. Дождитесь окончания этой борьбы, изучайте рынок и находите признаки поведения цены (паттерны), которые говорят о пробое или отскоке от уровня. Только когда они окончательно сформируются, выставляйте ордер. Такая стратегия убережет вас от множества убытков из-за чрезмерной торговли и сохранит ваше эмоционально позитивное отношение к трейдингу.
Источники
Интересует технический анализ? Напишите нам, и мы Вам поможем в этом разобраться.
