Price Action – стратегия торговли без индикаторов на чистом графике

Price Action - стратегия торговли без индикаторов на чистом графике

Price Action – стратегия торговли без индикаторов на чистом графике является одним из наиболее часто используемых торговых инструментов. Сторонники этого вида трейдинга используют для торговли только цену и никаких индикаторов. Трейдер читает движение цены, держа в голове паттерны и ценовые модели. Price Action имеет много преимуществ и после определенной практики может приносить трейдеру приличную прибыль. В этой публикации мы познакомим вас с простейшими приемами ценового движения в данной стратегии  торговли.

Что такое Price Action

Price Action  в переводе с английского означает – “движение цены”. Основоположник технического анализа Чарльз Доу утверждал, что цена содержит в себе всю необходимую информацию, будь то экономические новости или политические. В движении цены зашифровано все, что происходит с валютным рынком. По этой причине адепты данного метода изучают саму суть ценового движения, вместо того чтобы читать километры новостных анонсов и аналитических выкладок.

Трейдеры имеют возможность торговать на рынке с учетом всех событий, происходящих в мире экономики, которые уже содержатся в цене. Преимущество здесь в том, что трейдер освобождает свой разум от лишней информации и имеет ясное представление о том, что происходит на бирже.

Стратегия Price Action привлекает все большее количество практикующих трейдеров и инвесторов по трем причинам:

1. Она универсальна.
2. Она относительно проста.
3. Она очень популярна.

Прежде всего следует отметить, что этот метод эффективен в долгосрочной торговле, где основным таймфреймом является дневной отрезок. Преимущество такого графика в том, что отсеивается ненужный рыночный шум в виде хаотичных колебаний цен.

Еще одно преимущество долгосрочной торговли – трейдер тратит меньше времени на анализ рынка, порой достаточно 15-минутной работы с графиком в течение суток.

Торговля по стратегии Price Action предполагает отказ от индикаторов, торговых советников и любых других “помощников”. Предположение о дальнейшем движении рынка строится на том, как ведет себя цена актива в данный момент. Рабочими сигналами в системе являются так называемые свечные модели – периодически повторяющиеся фигуры, которые называют сетапами или паттернами Price Action.

Эти фигуры появляются из-за постоянно повторяющихся ситуаций на валютном рынке. Настроение участников рынка вполне укладывается в эти поведенческие модели, давая возможность прогнозировать движение цен именно этим способом.

Трейдерам, которые торгуют по этому методу, достаточно довести до совершенства два-три эффективных сигнала, чтобы стабильно торговать в прибыль. Единственное, что нужно, это умение отслеживать появление таких паттернов.

Как понимать рынок с помощью Price Action - стратегии торговли без индикаторов на чистом графике

Вам нужно научиться отмечать на рынке следующие фазы.

• Трендовые волны становятся более плоскими. Это означает слабость медвежьего рынка.

• Тела свечей становятся меньше в трендовом движении.

• Коррекционные волны становятся все круче.

• Тела свечей становятся все больше на коррекционных волнах.

Вот несколько примеров, которые помогут вам разобраться:

a. Импульс движется вверх, что выглядит нормальным в восходящем тренде.

b. В коррекционном движении размер свечей становится больше по сравнению с прошлой коррекцией. Это заставляет нас увидеть первые признаки возможного окончания тренда.

c. Следующий трендовый импульс совсем небольшой и недолговечный. Его максимум находится ниже предыдущего трендового максимума, что является еще одним подтверждением скорого конца тренда.

d. Коррекционная волна тестирует предыдущий минимум.

e. Трендовый импульс движется выше максимума волны, что может говорить нам о возобновлении тренда.

f. Коррекционное движение происходит на больших свечах и становится все круче. Что снова свидетельствует об истощении тренда.

g. Слабая попытка быков вернуть контроль над рынком.

Восходящий тренд становится все  слабее. Линия поддержки все еще является сильной оборонительной линией для быков. Пока что можно продолжать наблюдать за графиком. Если цена пробьет линию поддержки, тогда образуется фигура голова и плечи и можно будет открывать короткую позицию.

a. Импульс стремительно движется вниз, возможно, из-за каких-то новостей. Рынок выглядит медвежьим.

b. Происходит откат со свечами небольшого размера, который выглядит вполне нормально в нисходящем тренде.

c. Слабый трендовый импульс вниз. Куда делись продавцы?

d. Сильный откат с большими свечами. Нисходящая тенденция, возможно, закончилась.

e. Приходят медведи и пытаются толкнуть цену вниз. Если им удастся достичь предыдущего минимума волны, можно говорить о возобновлении нисходящей тенденции. Но этого не происходит.

f. Быки перехватывают инициативу и двигают цену к уровню сопротивления.

Быки и медведи сейчас находятся в равновесии, поскольку бычьи и медвежьи свечи имеют примерно одинаковый размер. В этой ситуации можно рассматривать короткие позиции от линии сопротивления. Если цена преодолеет линию сопротивления, можно будет рассматривать сделки в лонг.

a. Тренд движется вверх, цена находится выше уровня сопротивления. Тела свечей большие и демонстрируют сильный бычий импульс. Ожидаем продолжения тенденции.

b. Цена резко откатывается к уровню сопротивления. Тела свечей большие, что указывает на шортовую тенденцию.

c. Слабая попытка быков продавить цену выше. Маленькие свечи показывают отсутствие силы у быков.

d. Медведи восстанавливают контроль и проталкивают цену ниже уровня поддержки. Большие свечи демонстрируют силу медведей.

e. Быки неуверенно пытаются загнать цену вверх. Свечи маленькие, и наклон волны слишком пологий.

f. Одна медвежья свеча уничтожает все движение последних 14 бычьих свечей. Уровень поддержки становится сопротивлением.

Медведи контролируют рынок. Можно заходить в шорт.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления показывают, где лучше всего входить в рынок. Они являются важной частью инструментария большинства трейдеров. Очень важно, чтобы вы научились правильно размещать эти уровни на своих графиках. Это один из важнейших навыков, который понадобится вам в торговле.

Уровни поддержки и сопротивления делят график на области с потенциальным давлением покупателей и продавцов.

Поддержка – область давления покупателей. Сопротивление – область давления продавцов.

На графике GBPUSD вы можете видеть, что цена приближается к области на уровне 1.3500. Это сильный уровень сопротивления.

Когда цена приближается к зоне сопротивления, активируется большое количество ордеров на продажу. Это обычно приводит к остановке или развороту цены. Почему так происходит? Потому что именно на уровнях поддержки и сопротивления крупные игроки фондового рынка, такие как банки и хедж-фонды, размещают свои лимитные ордера.

Опытные трейдеры не устанавливают свои ордера на всех уровнях в надежде, что им повезет. Они выбирают только самые значимые уровни. Это могут быть:

• Годовые, месячные, недельные максимумы или минимумы.
• Круглые цифры, такие как 1.0000 или 1.0500 (так называемые психологические уровни).
• Области на графике, от которых произошел резкий разворот цены.

Когда цена приближается к зоне сопротивления, активируется большое количество ордеров на продажу. Это обычно приводит к остановке или развороту цены. Почему так происходит? Потому что именно на уровнях поддержки и сопротивления крупные игроки фондового рынка, такие как банки и хедж-фонды, размещают свои лимитные ордера.

В приведенном выше примере мы видим, что цена дважды развернулась на уровне 1,3070. В следующий раз, когда цена снова приблизилась к уровню, произошел очередной разворот. Большинство крупных игроков оставляют свои ордера на покупку на уровне 1.3070, и когда цена снова попадает в эту область, эти ордера активируются.

Существует большое количество индикаторов, которые автоматически отмечают уровни поддержки и сопротивления на графиках. Большинство из них являются надежными и заслуживающими доверия. На самом деле размещать уровни довольно легко. Все, что вам нужно делать, это провести уровень, когда вы замечаете сильный отскок цены от определенной области.

Вот некоторые правила, которых необходимо придерживаться, отмечая уровни на графиках:

• Проводите уровни по телам свечей, а не по теням. Тела свечей важнее, чем их тени.
• Недавний отскок цены играет более важную роль. Недавние отскоки имеют приоритет перед более ранними.
• Вам понадобится как минимум два отскока цены, чтобы провести уровень поддержки или сопротивления. Однако у этого правила есть исключения. Если вы видите очень сильный отскок, который оказался максимумом или минимумом на протяжении длительного периода времени, можно рисовать уровень и по одному отскоку.

На ваших графиках должны присутствовать примерно 5-8 проведенных уровней поддержки или сопротивления. Если у вас их проведено больше 8, скорее всего, вы провели лишние уровни.

Свечной анализ

Свечной анализ дает нам возможность понимать движение цены на графике. Как только вы его освоите, один взгляд на график скажет вам, кто сейчас контролирует цену (быки или медведи), и стоит ли вам сейчас покупать или продавать.

Эти два метода составляют основу торговой стратегии Price Action. Фактически, это единственные методы, которые мы используем для поиска торговых возможностей.

Также в этой торговой стратегии:

• Нет никаких индикаторов.
• Нет никаких сложных техник для поиска точки входа.
• Стресс сведен к минимуму.

Торговая система Price Action работает во всех рыночных условиях. В периоды низкой и высокой волатильности, в периоды консолидаций и трендов она всегда может приносить вам прибыль. Торговые стратегии, которые основаны на индикаторах, хорошо работают только в определенных рыночных условиях. Price Action всегда адаптируется к текущему состоянию рынка, к различным торговым инструментам, таймфреймам, а также к психологическим особенностям и стилю торговли разных трейдеров.

Стратегия Price Action была создана с расчетом на то, чтобы всегда оставаться максимально простой и доступной. В то время как большинство трейдеров слишком усложняют свои торговые системы и загромождают свои графики. Посмотрите на график ниже.

Второй график – никаких индикаторов, только классические японские свечи. Какой из них кажется вам более понятным?

Зачем скрывать чистую цену за кучей противоречивых индикаторов? Учитывая, что индикаторы являются производными от цены, работать на рынке “без посредников” в виде индикаторов может быть намного удобнее. 

Вам нужно научиться понимать саму структуру свечей, а не зацикливаться на поиске отдельных свечных паттернов. Обращайте внимание на следующие 4 вещи:

• Тень свечи.
• Длина тени.
• Размер тела свечи.
• Закрытие свечи.

Тень свечи показывает отторжение цены от определенного уровня. Если вы видите очень длинную тень – значит, сила этого отторжения достаточно велика.

Когда вы видите график с множеством свечей с длинными тенями, это говорит нам о неспокойном и неуравновешенном состоянии рынка, что больше всего подходит для фазы консолидации. Если вы видите большие и чистые свечи без теней, это признак сильного тренда.

Самый простой способ определить силу тренда на рынке – это посмотреть на размер тел свечей. Большие тела показывают, что импульс на рынке сильный, а маленькие – что он слабый или его совсем нет.

Закрытие свечи покажет нам, кто одержал победу на этом временном отрезке – быки или медведи.

Стратегия Price Action позволяет трейдеру, который ее использует, работать именно с ценой, то есть быть ближе к первоисточнику, тогда как трейдер, который работает только с индикаторами, находится как бы на ступеньку дальше от того, на чем зарабатывает.

Однако при работе с этой торговой системой можно порекомендовать дополнительно использовать некоторые осцилляторы как дополнительную ступень защиты от неверных сделок. Это не усложнит стратегию, но поможет увеличить ее прибыльность.

Паттерны Price Action

Итак, Price Action – набор комбинаций графических фигур и японских свечей, проверенный десятилетиями. Одни и те же поведенческие модели регулярно повторяются на рынке.

К инструментам Price Action относятся:

• Уровни поддержки и сопротивления, тренды, каналы;
• Графические фигуры (“треугольник”, “флаг“, “клин”, “бриллиант”, “голова и плечи” и т. д.);
• Свечные модели (“молот”, “повешенный”, “утренняя звезда” и т. д.);
• Гэпы (разрывы между ценой закрытия одной свечи и ценой открытия следующей).

Пин-бар – это разворотный паттерн. Ключевым фактором здесь является отскок цены от определенного ценового уровня. Бычий пин-бар – маленькая свеча с длинным нижним хвостом, которая показывает отскок от более низких цен. Медвежий пин-бар – маленькая  свеча с длинным верхним хвостом, которая показывает отскок от  более высоких цен.

Однако если вы видите медвежий пин-бар, это вовсе не означает, что цена потом пойдет вниз. Это может быть просто откат на младшем таймфрейме.

Не входите сразу же в рынок при появлении пин-бара. Скорее всего, он может оказаться всего лишь коррекцией тренда. Вместо этого дождитесь отката цены к области поддержки или сопротивления и входите на пин-барах, которые опираются на эти уровни.

!!

Обычные свечи с длинными тенями также будут показывать отскоки цены от определенного ценового уровня.

!!

Другой вариацией пин-бара является модель поглощения. По сути, поглощение – это тот же пин-бар, но на старшем таймфрейме.

Всегда помните, что, торгуя по Price Action, вы должны фокусироваться на поведении цены, а не на поисках определенного паттерна.

Внутренний бар – свеча, которая находится в пределах максимумов и минимумов предыдущей свечи.

Внутренний бар может быть как свечой продолжения тенденции, так и разворота. Ключевым моментом здесь является низкая волатильность последней свечи, что дает нам возможность войти в сделку с небольшим стопом.

Многие трейдеры торгуют внутренний бар на его пробой или на пробой материнской свечи, однако на боковом рынке такая стратегия часто терпит неудачу.

Поэтому лучше всего внутренний бар проявляет себя на сильных трендовых рынках, когда вход происходит в направлении тренда.

!

Другой вариант внутреннего бара – сетап фейки или ложный пробой внутреннего бара. Внутренний бар пробивается в одном направлении, но затем цена делает откат и закрывается в пределах материнской свечи или самого внутреннего бара.

Следующий паттерн Price Action, который мы можем использовать – это флаг. Ценовой диапазон постепенно сужается, а затем происходит его пробой в направлении тренда.

Свечи с широким диапазоном показывают полную победу покупателей или продавцов.

!!

Серия свечей, зажатых в узком диапазоне, говорит нам о возможном взрывном движении, которое может скоро произойти. Вы можете торговать такие модели на пробое уровня консолидации или на последующем откате после пробоя.

!!

Как торговать по Price Action?

Вспомните, сколько раз вы несли убытки, когда пытались торговать против тренда? Когда рынок находится в тренде, с ним не стоит бороться. Это все равно что пытаться плыть против течения.

Обратите внимание, как цена формирует более высокие максимумы и минимумы во время восходящего тренда.

Устойчивое направленное движение по тренду, будь то восходящий или нисходящий тренд, обычно происходит после периода консолидации.

Некоторые из вас, возможно, могли заметить бычий пин-бар, который сформировался сразу после закрытия выше уровня сопротивления фигуры треугольник.

Обратите внимание на то, как короткие периоды бокового движения цены формируются между каждым движением рынка вверх или вниз:

Этот тип консолидации может быть полезным, поскольку он может предложить возможность торговли на пробой, как только рынок продолжит свое движение.

С другой стороны, есть тип консолидации, в котором мы не будем торговать ни при каких обстоятельствах. Обычно он называется рваным:

Концепция торговли в консолидации довольно проста. Она включает две области, которые действуют как поддержка и сопротивление. От этих областей мы можем входить в покупки и продажи. Однако при этом не стоит забывать о глобальной картине рынка:

Обратите внимание, что, поскольку на рынке глобальный нисходящий тренд, лучше всего рассматривать продажи только от уровня сопротивления и отказаться от покупок на уровне поддержки.

Торговая стратегия – это четкий план, который позволит добиться максимальной прибыли при минимальном риске. Торговая стратегия может включать:

• Пин-бар.
• Внутренний бар.
• Свинг трейдинг.
• Позиционный трейдинг.

Список можно было бы продолжать, потому что многие трейдеры годами тестируют разные стратегии. 

Каждая хорошая торговая стратегия должна:

• Содержать четкую последовательность действий.
• Давать торговое преимущество.
• Быть проверенной на истории.
• Должна основываться на том, что делает рынок.
• В основе любых стратегий Price Action лежат уровни поддержки и сопротивления в сочетании со свечными паттернами.

Вот два отличных примера того, как мы можем торговать.

Пин-бар:

Внутренний бар:

Как использовать Price Action - стратегию торговли без индикаторов на чистом графике на практике?

Торговля по Price Action – ваша рабочая стратегия. Вы используете пин бар и модель поглощения на ключевых уровнях. Однако отскок от уровня происходит не всегда, и иногда цена заходит за уровень, продолжая идти дальше к вашему стопу. Вы думаете, что я сделал не так? Или же количество ваших торговых сетапов настолько невелико, что вы иногда задумываетесь, занимаетесь ли вы вообще трейдингом? 

Малое количество сделок. Чтобы торговать по Price Action, нужно набраться терпения. Это связано с тем, что трейдер ожидает подтверждающего сигнала на уровне поддержки или сопротивления. Сигналом может служить, например, пин-бар.

Но, ожидая подтверждения, трейдеры могут пропускать торговые возможности, когда цена касается уровня и отскакивает от него без каких-либо сигналов. Что можно сделать в такой ситуации?

Один из способов решения этой проблемы – не ждать подтверждающего сигнала. Попробуйте открыть позицию от уровня без паттерна Price Action.

Используйте эту стратегию на демо-счете, а затем сравните результаты с вашей реальной торговлей. Посмотрите, есть ли разница в частоте ваших сделок и прибыльности? Вы можете быть удивлены результатами.

Также вы можете изучить возможность торговать экзотическими валютными парами, акциями и фьючерсами.

Ожидание уровней. Трейдеры Price Action всегда ждут, пока цена дойдет до их уровня.

Часто на сильном трендовом рынке цена не возвращается к уровню после пробоя, чтобы протестировать его с обратной стороны. Это приводит к тому, что вы можете остаться без позиции, когда цена продолжит свое движение.

Поэтому в этой ситуации вы можете опуститься на младший таймфрейм, чтобы попробовать найти там точку входа. Например, если на дневных графиках сильный тренд, попробуйте найти торговые возможности на H1. Вы заметите, что на младшем таймфрейме существуют свои уровни поддержки и сопротивления. И вы можете торговать от этих уровней в соответствии со структурой старшего таймфрейма.

На графике ниже вы можете увидеть три точки входа на младших таймфреймах.

Слишком короткие стопы. В большинстве книг по трейдингу и статей в интернете рекомендуется размещать стопы за максимумами или минимумами свечей. Поэтому неудивительно, что большинство трейдеров размещают стопы в одном месте. Например, на несколько пунктов ниже теней свечи, чуть выше уровня сопротивления или поддержки.

Для маркетмейкеров очевидно, где размещаются стопы большинства трейдеров. Поэтому очень часто ваши стопы срабатывают, и только потом цена начинает идти в вашу сторону.

Решением этой проблемы будет установка ваших стопов на большем расстоянии. Для этих целей вы можете использовать индикатор ATR, чтобы определить, насколько далеко должен быть размещен ваш стоп-лосс.

Если ваш стоп все-таки сработает даже на таком расстоянии – значит, скорее всего, поддержке или сопротивлению не удалось устоять, и они были пробиты.

Размер разворотной свечи. Разворотные свечи показывают нам, отскочит цена от уровня или же пробьет его. Встречаются самые разные модели пин-баров и свечей поглощения, но какие из них лучшие? Как правильно оценивать размер разворотных свечей для прибыльной торговли?

Одним из способов будет использование индикатора ATR для оценки волатильности рынка, а также сравнение его с диапазоном разворотной свечи. Вам нужен пин-бар, размер которого будет вдвое больше ATR. Чем больше размер свечи по сравнению с ATR, тем выше вероятность разворота.

Преимущества Price Action - стратегии торговли без индикаторов на чистом графике

То, что трейдер работает непосредственно с ценой, позволяет ему быстрее реагировать на любые изменения и чаще открывать прибыльные, высокоточные ордера. Кроме того, стратегия Price Action универсальна и работает на любом рынке: движется ли график во флэте (боковом движении) или имеет тренд, который четко прослеживается, плюс она позволяет получать прибыль на разных таймфреймах (рекомендуется использовать от 1Н и выше). Благодаря такой универсальности обнаруживается еще один плюс этой системы – она подходит любым трейдерам, независимо от их взглядов на рынок.

Одно из главных преимуществ стратегии и ее отличительная особенность – она оставляет трейдера наедине с графиком, что позволяет научиться полагаться только на себя и не оправдывать неудачные сделки показаниями того или иного “помощника”.

Price Action является одним из самых удобных инструментов для трейдеров, позволяющих определить возникновение рыночного тренда. Опытные трейдеры быстро определяют этот индикатор и применяют его в своей стратегии, особенно на высоколиквидных рынках. В то время как технический анализ опирается на различные расчеты для определения тенденций, Price Action фокусируется только на движении цен активов в реальном времени.

Кроме того, тогда как целью технического анализа графиков является поиск закономерностей в хаотичной торговой среде, индикаторы Price Action позволяют инвесторам использовать интуитивный подход. Price Action является основой многих торговых стратегий. Таким образом, можно использовать различные методы торговли для прогнозирования тенденций и получения прибыли.

Интересует Price Action? Напишите нам, и мы Вам поможем в этом разобраться.