Пин-бар – особенности прибыльной торговли

Пин-бар - особенности прибыльной торговли

Пин-бар – особенности прибыльной торговли. Пин-бар – понятие в трейдинге, которое помогает участникам рынка заметить возможный разворот против текущего тренда. Этот паттерн относят к методике Price Action. Это паттерн технического анализа, который отражает изменение ситуации на рынке и помогает трейдеру оценить баланс сил, а внешне выглядит как японская свеча с коротким телом и длинной тенью.

Что такое пин-бар

При анализе графика котировок пин-бар (встречается еще такое обозначение, как pin bar) – это первая свеча, которая попадает в поле зрения трейдера. Она не только выделяется своей формой на фоне других японских свечей, но и может указывать на моменты смены тенденций. Поэтому паттерн pin bar на графике котировок часто рассматривают как предупреждение о возможной новой волне ценового движения – хотя наступает она далеко не всегда. Пин-бар – это японская свеча (ценовой паттерн), которая самостоятельно или в комбинации с другими барами (свечами) демонстрирует наступление на рынке актива обстоятельств, предшествующих смене тенденции. Таким образом, pin-bar – один из ранних признаков возможного перелома тренда. В отличие от многих запаздывающих технических индикаторов, он появляется еще до того, как котировки начали двигаться в новом направлении, – но именно поэтому чаще и ошибается. В трейдинге много схем и моделей, которые показывают, куда дальше пойдут цена и спрос и чем может закончиться сделка, и свеча пин-бар – один из таких паттернов. Пин-бар относится к базовым сетапам Price Action, а еще его называют “Пиноккио бар”, что хорошо отражает его характеристики.

Узнать свечу можно по внешним признакам:

• маленькому телу;
• короткому носу;
• длинному хвосту-тени.

Пин-бар – это разворотный паттерн, состоящий из 1 свечи. Он имеет большой торговый диапазон и контрастно маленькую разницу между открытием и закрытием свечи-бара. Заметить паттерн можно также по длинной тени, направленной против тренда.

Виды пин-бара

Несмотря на кажущуюся простоту в описании, пины бывают 4 видов:

• Бычьи с длинной тенью.
• Бычьи с короткой тенью.
• Медвежьи с длинной тенью.
• Медвежьи с короткой тенью.

Цвет тела пин-бара в классическом Price Action считают второстепенным: важнее длина тени и место, где свеча сформировалась. Некоторые трейдеры отдают предпочтение пин-барам, тело которых закрылось в сторону ожидаемого движения (зеленое у бычьего, красное у медвежьего), но это не обязательное условие. На сильном трендовом рынке часто встречаются бары с короткой тенью, но более сильным сигналом в классическом толковании считают пин-бары с длинными тенями. Разновидности пин-баров отражают разные способы их образования.

Как торговать пин-бар?

Трейдеры, которые торгуют пин-бары, обычно используют один из двух способов входа. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Вход на пробой предыдущего максимума или минимума пин-бара. Это самый распространенный и консервативный способ входа в рынок:

На иллюстрации выше сформировался бычий пин-бар. По этому способу стоп-ордер на покупку ставят прямо над максимумом пин-бара, а стоп-лосс – ниже его хвоста.

Расстояние, на котором вы размещаете стоп-ордер, является личным предпочтением каждого трейдера и зависит от торгового инструмента, но часто берут как минимум 5-10 пунктов, чтобы отсеять случайные колебания цены. Вход на 50% откате. Этот способ дает цену входа ближе к хвосту пин-бара, а значит меньший риск на сделку.

Чтобы получить уровень входа в пин-бар на 50% откате, мы можем использовать инструмент коррекции Фибоначчи от максимума пин-бара до его минимума. С опытом вы сможете определять 50% уровень на глаз. Хотя вход на 50% дает лучшую цену, он не лишен недостатков. Примерно в половине случаев цена не будет откатываться на 50%, и наш ордер на вход не будет исполнен. Стоп-лосс по этому методу обычно ставят за хвостом пин-бара (выше или ниже) независимо от способа входа.

Расстояние, на котором вы размещаете свой стоп-лосс, зависит от вашего уровня комфорта, а также от торгового инструмента, но часто его размещают хотя бы на расстоянии 5-10 пунктов от хвоста пин-бара. Ориентиром для тейк-профита обычно служат уровни поддержки и сопротивления. Уровни определяют на графике заранее – именно на ключевых уровнях пин-бары имеют наибольший вес.

Сравним оба способа на одном и том же примере:

При традиционном входе расстояние до стоп-лосса и потенциальное движение были почти одинаковыми, а при входе на 50% стоп-лосс вдвое меньше, а потенциальное движение – заметно больше. Цена этого – риск, что ордер вообще не исполнится.

Ошибки при торговле пин-барами

Существуют 3 распространенные ошибки новичков, которые работают с разворотными паттернами. К ним относят:

1. Общая трактовка каждого пина.
2. Индикатору уделяется много времени.
3. Ожидание разворота рынка после появления пина.

Бывает, что начинающие трейдеры трактуют все пины одинаково. В работе с индикаторами рекомендуется обращать внимание на свечи, которые предшествовали появлению пин-бара, и на их тени. Например, если на графике светится пин-бар с медвежьим телом и длинным хвостом, а до этого на экране наблюдались маленькие бары, то это считают признаком возможного разворота тренда.

Начинающие трейдеры много времени уделяют поиску индикатора для входа в сделку. В этом случае игроку грозит пропуск исходных торговых возможностей. Уверенность в том, что после того, как на графике появился пин-бар, рынок развернется, в большинстве случаев является ошибочным мнением. Если понаблюдать за поведением индикатора, идущего против тренда, то можно обнаружить, что тенденция сохранится.

Как увеличить прибыль при торговле пин-барами?

Трейдеры, которые торгуют пин-бары, обычно отбирают только самые качественные сетапы. Какие пин-бары лучшие? Как их можно найти на рынке, который постоянно меняется? Для этого используют структурные факторы, которые повышают шансы на отработку, хотя и не гарантируют ее. Это могут быть:

• Торговля по тренду.
• Торговля от значимых уровней поддержки и сопротивления.
• Торговля при смене тенденции на младшем таймфрейме.
• Торговля пин-барами размером от 1.5 ATR.
• Правильное соотношение риска к прибыли.

Этот контрольный список поможет вам сохранять дисциплину при оценке того, какие торговые установки стоят вашего времени и денег.

Торговать по тренду

 Несмотря на  популярность тренда, все еще находятся трейдеры, которые торгуют против него. Они считают, что пытаться поймать существующую тенденцию гораздо сложнее, чем предсказывать ее разворот. Однако многие практики считают это ошибкой. Торговлю по тренду многие трейдеры считают самым простым способом улучшить стратегию: сделки в направлении тренда в среднем имеют лучшие шансы, хотя успеха и не гарантируют. Самые сильные тренды, которые длятся в течение недель, месяцев или даже лет, обычно поддерживаются крупными банками и хедж-фондами. 

Приведенный выше график – пример восходящего тренда, в котором сторонники Price Action ищут бычьи сигналы. Такой тренд считают признаком того, что крупные деньги закупаются на откатах. Отсюда популярное среди практиков правило: в случае сомнений – в направлении наименьшего сопротивления. Как можно определить тренд? Вы можете использовать для этого скользящие средние, которые помогут вам в этом. Например:

• Если цена находится выше 200 MA, тренд восходящий.
• Если цена находится ниже 200 MA, тренд нисходящий.

В торговле по тренду идеальная точка входа менее критична: движение в направлении тренда в среднем имеет больший потенциал.

Как сказал Джек Швагер: Ошибка многих трейдеров заключается в том, что они настолько увлечены попытками поймать мелкие движения, что пропускают главные движения рынка.

Торговать от значимых уровней поддержки и сопротивления

Всегда важно определять ключевые области цены в рамках существующей тенденции. В этом нам помогут уровни поддержки и сопротивления. Посмотрим на ключевую область для восходящего тренда. Поддержка – область с потенциальным давлением покупателей или значимая область в восходящем тренде. Сопротивление – область с потенциальным давлением продавцов или значимая область в нисходящем тренде.

Обратите внимание, что мы, как и раньше, используем бычий импульс рынка, но вместо того, чтобы слепо входить по тренду, мы используем ключевую область событий для поиска точки входа. Эта область была создана прошлым уровнем сопротивления, который превратился в поддержку. Значимые уровни могут быть найдены в любом восходящем или нисходящем тренде и служат важными ориентирами на графике.

!!

Когда мы торгуем от уровней поддержки или сопротивления, мы получаем определенные преимущества:

• Становится очевидно, если мы не правы и наш вход был ошибочным.
• Ложных сигналов, как правило, меньше.
• Мы получаем лучшее соотношение риска к прибыли.
• Наши стопы будут более плотными, поскольку они установлены в соответствии с текущей рыночной структурой.
• Мы можем воспользоваться потенциальной силой покупателей или продавцов, которые подтолкнут цену в нашу сторону.

Торговать при смене тенденции на младшем таймфрейме

Бычий пин-бар, который является откатом от тренда на младшем таймфрейме, отработает с более низкой вероятностью. Поэтому многие трейдеры предпочитают:

1. При обнаружении бычьего пин-бара дождаться появления более высоких максимумов на младшем таймфрейме.
2. При обнаружении медвежьего пин-бара дождаться появления более низких минимумов на младшем таймфрейме.

!

В примере трейдер ждет подтверждающих сигналов на младшем таймфрейме (в данном случае более низких максимумов и минимумов), чтобы убедиться в силе продавцов, и только потом рассматривает короткую позицию. Такое подтверждение отсеивает часть ложных сигналов.

Стратегия торговли пин-баром

При торговле пин-барами мы должны ответить себе на такие вопросы:

1. Какие нужны условия для возможной ​​сделки?
2. Где будет наша точка входа?
3. Где будет размещен стоп-лосс?
4. Где будем забирать прибыль?
5. Как будем управлять сделкой?

Например, правила такой стратегии могут выглядеть так:

1. Если цена находится ниже скользящей средней с периодом 200 — значит, тренд нисходящий.
2. Если это нисходящий тренд, ждут, когда цена дойдет до значимого ключевого уровня. Если цена находится в значимой области и появляется медвежий пин-бар, трейдер по этой стратегии открывает сделку на продажу.
3. Стоп-лосс размещают над максимумом пин-бара.
4. Прибыль фиксируют на ближайшем уровне.

Если тренд достаточно сильный, цена, скорее всего, будет двигаться вверх без отката к уровню поддержки. Тогда роль уровня может выполнить динамический ориентир — скользящая средняя.

Также мы должны принимать во внимание:

• Рынок, на котором мы торгуем.
• Таймфрейм.
• Уровень риска сделки.
• Где мы будем забирать прибыль.
• Какие пин-бары мы используем, а какие нет.
• Как мы определяем отскок цены, чтобы убедиться, кто контролирует рынок — покупатели или продавцы.

Выбор лучшего пин-бара для прибыльной торговли

Поговорим о выборе лучшего пин-бара и постараемся понять, где он образуется и почему он там сформируется. У рынка есть своя логика, но при достаточном усилии и желании вы сможете во всем разобраться.

На рынке преобладают медведи, об этом нам говорит большая медвежья свеча, после чего цена находит уровень поддержки и останавливается.

Чем может быть интересна эта ситуация?

Дело в том, что такие большие свечи оставляют свой след на рынке, они не могут просто испариться, атака должна быть продолжена, или быки должны дать отпор.

Как мы можем видеть, рынок приобретает нейтральный характер, никаких резких колебаний, простое движение вправо. Обычно такое поведение цены говорит нам о том, что готовится сильное наступление, но заранее трудно определить победителей, поэтому стоит оставаться в стороне и ждать определенных сигналов.

Посмотрим, что произошло дальше?

Мы можем видеть, как медведи взяли рынок под свой контроль, да и при всем этом все действие происходит в нисходящем тренде, что является дополнительным сигналом.

Дальше нам остается дождаться прощания с уровнем, но здесь у нас есть два типа входа:

• Отложенный ордер.
• Подтверждение по закрытию свечи.

Каждый из этих способов имеет свои плюсы, например: первый способ помогает нам войти в рынок по лучшим ценам, а второй дает больше подтверждений. В этом случае выбор зависит от агрессивности торговли трейдера. Но вернемся к нашей ситуации, что было дальше?

Цена образовала медвежий пин-бар от недавно пробитого уровня – в классическом толковании это сильный медвежий сигнал в направлении тренда. Посмотрим на дальнейшую реакцию рынка.

Цена снизилась на 226 пунктов.

Используем индикаторы для поиска пин-бара

Чтобы быстро найти пин-бар, разработаны специальные инструменты, один из самых простых – Pinbar. Для анализа используются только ценовые уровни, и это позволяет идентифицировать максимально “идеальные” комбинации свечей. После установки на график сигналы отображаются в виде стрелок, указывающих на возможное будущее движение. Следует сказать, что индикатор не перерисовывается, что является несомненным плюсом. Однако каждая новая стрелка – еще не повод для сделки. Если внимательно посмотреть историю, можно заметить, что в первую очередь находятся свечи, похожие на “нос”, а “глазам” уделяется второстепенное внимание. Используйте pin bar только как отправную точку для привлечения внимания, дальше смотрите на общую рыночную ситуацию. Другие инструменты могут отменять сигнал индикатора!

Сигналы индикатора Pinbar.

Обратите внимание на медвежий пин-бар, найденный индикатором. Паттерн оказался правильным с падением цены на следующих 4-х свечах, после чего начался откат в противоположную сторону. Это еще раз доказывает важность частичной фиксации прибыли вручную или с переводом в безубыток с помощью трейлинг-стопа. Настройки типичны для индикаторов этой группы, и аналогичные принципы улучшения стратегии могут использоваться в ручной торговле.

Основные параметры такие:

• соотношение тела свечи “носа” к его длине. На каждой валютной паре есть своя средняя длина, обусловленная волатильностью и общей ликвидностью рынка. Если ждать “длинного носа” там, где его в принципе быть не может, будут пропущены хорошие точки входа.
• Минимальная длина носа относительно тела свечи  актуальна для бокового рынка и периода снижения волатильности. В этом случае средняя длина свечей уменьшается и можно не заметить точку входа даже в широком коридоре. Однако если следить за небольшими носами, вполне можно определить перспективный пин-бар на спокойном рынке.
• Положение носа относительно левого глаза. Классический нос должен быть полностью внутри тела левой свечи, но это необязательное условие. Рынок редко дает идеальные модели, и это можно видеть на рисунке выше, но все же отработка идет в нужную сторону, и в каждом конкретном случае нужно руководствоваться опытом и подтверждением от других индикаторов.
• Длина левой свечи. На первый взгляд, на это не стоит обращать особого внимания, но это не так. Когда рынок движется большими разнонаправленными импульсами, почти все свечи имеют длинные тени, и за этим “лесом” визуально трудно увидеть пин-бар, и даже большой левый глаз кажется маленьким. Уменьшение средней длины решает данную проблему.

Вывод

Свечной паттерн пин-бар – один из самых известных сигналов Price Action, и встречается он на любых торговых активах. Есть у него и существенный недостаток – более надежным его считают только на старших (от часа и выше) таймфреймах, что, впрочем, характерно для всех свечных комбинаций и технических индикаторов. Кроме того, идеальные комбинации встречаются редко и требуют постоянного внимания и фильтрации ложных сигналов.

Многие трейдеры считают, что лучше досконально знать один паттерн, чем поверхностно – десяток. Торгуя нечасто, но вдумчиво, легче избежать ошибок, чем пытаясь торговать в каждой рыночной ситуации без должного понимания того, что происходит. И пин-бар – популярный вариант для такого рабочего паттерна, особенно если искать его в значимых местах графика. Но, как и любой сигнал, он не гарантирует результата, поэтому без управления риском не обойтись.

Интересует Price Action? Напишите нам, и мы Вам поможем разобраться в этом.