Пин-бар – особенности прибыльной торговли

Пин-бар - особенности прибыльной торговли

Пин-бар – особенности прибыльной торговли. Пин-бар – понятие в трейдинге, без которого участники фондового рынка не смогут определить, что сформировался высокоэффективный сигнал для входа против трендов. Этот паттерн относят к методике Price Action. Это индикатор, представляющий собой паттерн технического анализа, который отражает изменение ситуации на рынке и позволяет трейдеру заключать выгодные сделки, а внешне выглядит как японская свеча с коротким телом и длинной тенью.

Что такое пин-бар

При анализе графика котировок пин-бар (встречается еще такое обозначение, как pin bar) – это первая свеча, которая попадает в поле зрения трейдера. Она не только выделяется своей формой на фоне других японских свечей, но и показывает моменты смены тенденций. А значит – увидел на графике котировок такой паттерн, как pin bar – готовься к новой волне ценового движения. Эту волну нужно просто научиться конвертировать в прибыль. Пин-бар – это японская свеча (ценовой паттерн), которая самостоятельно или в комбинации с другими барами (свечами) демонстрирует наступление на рынке актива обстоятельств, предшествующих смене тенденции. Таким образом, pin-bar – это первичный индикатор перелома тренда. При этом если любой другой технический индикатор  показывает вам запаздывающие сигналы, то pin bar можно запросто назвать индикатором, который “предсказывает”. Его сигналы вы получаете еще до того, как котировки начали двигаться в новом направлении. А значит, торговля с использованием этого паттерна всегда принесет вам сравнительно больше прибыли! В трейдинге много схем и моделей, которые показывают, куда дальше пойдут цена и спрос и чем может закончиться сделка, и свеча пин-бар – один из таких паттернов. Его еще называют “Королевская свеча”, “Император сетапов Price Action” или “Пиноккио бар”, что хорошо отражает его характеристики.

Узнать свечу можно по внешним признакам:

• маленькому телу;
• короткому носу;
• длинному хвосту-тени.

Королевский бар – это разворотный паттерн, состоящий из 1 свечи. Он имеет большой торговый диапазон и контрастно маленькую разницу между открытием и закрытием свечи-бара. Заметить паттерн можно также по длинной тени, направленной против тренда.

Виды пин-бара

Несмотря на кажущуюся простоту в описании, пины бывают 4 видов:

• Бычьи с длинной тенью.
• Бычьи с короткой тенью.
• Медвежьи с длинной тенью.
• Медвежьи с короткой тенью.

Бычьи пин-бары с длинной тенью считаются эффективными для трейдера, если имеют красное/черное тело, а с короткой – зеленое/белое. Такая же ситуация и с медвежьими свечами. Вступая в игру, трейдер должен помнить, что нужный цвет тела индикатора принесет ему выгоду. На сильном трендовом рынке хорошо и эффективно работают бары с короткой тенью. Тем, кто не уверен в коротком хвосте, лучше использовать королевские свечи с длинными тенями. Разновидность императорских сетапов указывает на разные способы их образования.

Как торговать пин-бар?

Существует два способа входа в рынок по пин-бару. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Вход на пробой предыдущего максимума или минимума пин-бара. Это самый распространенный и консервативный способ входа в рынок:

На иллюстрации выше у нас сформировался бычий пин-бар. Мы выставляем стоп-ордер прямо над максимумом пин-бара. Стоп-лосс размещается ниже хвоста пин-бара.

Расстояние, на котором вы размещаете стоп-ордер, является личным предпочтением каждого трейдера и зависит от торгового инструмента, но хорошим правилом будет использовать как минимум 5-10 пунктов. Это позволит обезопасить вашу позицию в случае внезапного разворота цены. Вход на 50% откате. Это хороший способ торговли пин-баром, который позволяет получить гораздо лучшую точку входа и увеличить потенциал прибыли.

Чтобы получить уровень входа в пин-бар на 50% откате, мы можем использовать инструмент расширения Фибоначчи от максимума пин-бара до его минимума. С опытом вы сможете определять 50% уровень на глаз. Хотя 50% вход обеспечивает нам наилучшую точку входа, он не лишен недостатков. Примерно в половине случаев цена не будет откатываться на 50%, и наш ордер на вход не будет исполнен. Лучшее место для постановки стоп-лосса – это выше или ниже хвоста пин-бара независимо от используемой вами стратегии входа.

Расстояние, на котором вы размещаете свой стоп-лосс, зависит от вашего уровня комфорта, а также от торгового инструмента, но хорошим правилом будет размещать стоп-лосс хотя бы на расстоянии 5-10 пунктов от хвоста пин-бара. Для установки тейк-профита можно использовать уровни поддержки и сопротивления. На самом деле уровни должны быть определены на вашем графике еще до входа в рынок. Именно на ключевых уровнях мы ищем подходящие торговые возможности.

Метод входа на откате до 50% пин-бара позволил бы нам получить больше прибыли:

Используя традиционную стратегию входа, мы получаем стоп-лосс в 80 пунктов и потенциальную прибыль в 90 пунктов. При стратегии входа 50% мы получаем стоп-лосс в 40 пунктов и потенциальную прибыль в 130 пунктов.

Ошибки при торговле пин-барами

Существуют 3 распространенные ошибки новичков, которые хотят заработать, используя разворотные индикаторы. К ним относят:

1. Общая трактовка каждого пина.
2. Индикатору уделяется много времени.
3. Ожидание разворота рынка после появления пина.

Бывает, что начинающие трейдеры трактуют все пины одинаково. В работе с индикаторами рекомендуется обращать внимание на свечи, которые предшествовали появлению императорского сетапа Price Action, и на их тени. Например, если на графике светится королевская свеча с медвежьим телом и длинным хвостом, а до этого на экране наблюдались маленькие бары, то это подсказка, что следует ожидать разворота тренда.

Начинающие трейдеры много времени уделяют поиску индикатора для входа в сделку. В этом случае игроку грозит пропуск исходных торговых возможностей. Уверенность в том, что после того, как на графике появился пин-бар, рынок развернется, в большинстве случаев является ошибочным мнением. Если понаблюдать за поведением индикатора, идущего против тренда, то можно обнаружить, что тенденция сохранится.

Как увеличить прибыль при торговле пин-барами?

Для того чтобы стать стабильно прибыльным трейдером, нам нужно использовать только лучшие торговые настройки. Какие пин-бары лучшие? Как их можно найти на рынке, который постоянно меняется? Для этого нам нужно использовать структурные факторы, которые помогут нам увеличить шансы в нашу пользу. Это могут быть:

• Торговля по тренду.
• Торговля от значимых уровней поддержки и сопротивления.
• Торговля при смене тенденции на младшем таймфрейме.
• Торговля пин-барами размером от 1.5 ATR.
• Правильное соотношение риска к прибыли.

Этот контрольный список поможет вам сохранять дисциплину при оценке того, какие торговые установки стоят вашего времени и денег.

Торговать по тренду

 Несмотря на  популярность тренда, все еще находятся трейдеры, которые торгуют против него. Они считают, что пытаться поймать существующую тенденцию гораздо сложнее, чем предсказывать ее разворот. Но это грубая ошибка. Торговля по тренду – это самый простой способ превратить убыточную стратегию в прибыльную. Когда вы торгуете в направлении тренда, ваши шансы на получение прибыли увеличиваются. Самые сильные тренды, которые длятся в течение недель, месяцев или даже лет, всегда поддерживаются крупными банками и хедж-фондами. 

Приведенный выше график является примером того, где вам лучше всего искать сигналы Price Action на покупку. Этот восходящий тренд является убедительным признаком того, что крупные деньги закупаются на откатах, так что и вы должны делать точно так же. Всегда помните, что в случае сомнений торгуйте в направлении наименьшего сопротивления. Как можно определить тренд? Вы можете использовать для этого скользящие средние, которые помогут вам в этом. Например:

• Если цена находится выше 200 MA, тренд восходящий.
• Если цена находится ниже 200 MA, тренд нисходящий.

В торговле по тренду вам не нужна идеальная точка входа. У вас больше шансов, что сделка окажется прибыльной и потенциал движения цены будет максимальным.

Как сказал Джек Швагер: Ошибка многих трейдеров заключается в том, что они настолько увлечены попытками поймать мелкие движения, что пропускают главные движения рынка.

Торговать от значимых уровней поддержки и сопротивления

Всегда важно определять ключевые области цены в рамках существующей тенденции. В этом нам помогут уровни поддержки и сопротивления. Посмотрим на ключевую область для восходящего тренда. Поддержка – область с потенциальным давлением покупателей или значимая область в восходящем тренде. Сопротивление – область с потенциальным давлением продавцов или значимая область в нисходящем тренде.

Обратите внимание, что мы, как и раньше, используем бычий импульс рынка, но вместо того, чтобы слепо входить по тренду, мы используем ключевую область событий для поиска точки входа. Эта область была создана прошлым уровнем сопротивления, который превратился в поддержку. Значимые уровни могут быть найдены в любом восходящем или нисходящем тренде и предлагают отличный способ для входа в рынок.

!!

Когда мы торгуем от уровней поддержки или сопротивления, мы получаем определенные преимущества:

• Становится очевидно, если мы не правы и наш вход был ошибочным.
• Процент прибыльных сделок увеличивается.
• Мы получаем лучшее соотношение риска к прибыли.
• Наши стопы будут более плотными, поскольку они установлены в соответствии с текущей рыночной структурой.
• Мы можем воспользоваться потенциальной силой покупателей или продавцов, которые подтолкнут цену в нашу сторону.

Торговать при смене тенденции на младшем таймфрейме

Бычий пин-бар, который является откатом от тренда на младшем таймфрейме, отработает с более низкой вероятностью. Поэтому лучше всего будет:

1. При обнаружении бычьего пин-бара дождаться появления более высоких максимумов на младшем таймфрейме.
2. При обнаружении медвежьего пин-бара дождаться появления более низких минимумов на младшем таймфрейме.

!

Мы ждем подтверждающих сигналов на младшем таймфрейме (в данном случае более низких максимумов и минимумов), чтобы убедиться в силе продавцов. Затем открываем короткую позицию. Это увеличивает наши шансы на получение прибыли.

Стратегия торговли пин-баром

При торговле пин-барами мы должны ответить себе на такие вопросы:

1. Какие нужны условия для возможной ​​сделки?
2. Где будет наша точка входа?
3. Где будет размещен стоп-лосс?
4. Где будем забирать прибыль?
5. Как будем управлять сделкой?

Например:

1. Если цена находится ниже скользящей средней с периодом 200 — значит, тренд нисходящий.
2. Если это нисходящий тренд, ожидаем, когда цена дойдет до значимого ключевого уровня. Если цена находится в значимой области и мы видим медвежий пин-бар, открываем сделку на продажу.
3. Стоп-лосс размещаем под минимумом пин-бара.
4. Прибыль забираем на ближайшем уровне.

Если тренд достаточно сильный, цена, скорее всего, будет двигаться вверх без отката к уровню поддержки. Тогда мы можем искать точку входа на динамическом уровне — скользящей средней.

Также мы должны принимать во внимание:

• Рынок, на котором мы торгуем.
• Таймфрейм.
• Уровень риска сделки.
• Где мы будем забирать прибыль.
• Какие пин-бары мы используем, а какие нет.
• Как мы определяем отскок цены, чтобы убедиться, кто контролирует рынок — покупатели или продавцы.

Выбор лучшего пин-бара для прибыльной торговли

Поговорим о выборе лучшего пин-бара и постараемся понять, где он образуется и почему он там сформируется. У рынка есть своя логика, но при достаточном усилии и желании вы сможете во всем разобраться.

На рынке преобладают медведи, об этом нам говорит большая медвежья свеча, после чего цена находит уровень поддержки и останавливается.

Чем может быть интересна эта ситуация?

Дело в том, что такие большие свечи оставляют свой след на рынке, они не могут просто испариться, атака должна быть продолжена, или быки должны дать отпор.

Как мы можем видеть, рынок приобретает нейтральный характер, никаких резких колебаний, простое движение вправо. Обычно такое поведение цены говорит нам о том, что готовится сильное наступление, но заранее трудно определить победителей, поэтому стоит оставаться в стороне и ждать определенных сигналов.

Посмотрим, что произошло дальше?

Мы можем видеть, как медведи взяли рынок под свой контроль, да и при всем этом все действие происходит в нисходящем тренде, что является дополнительным сигналом.

Дальше нам остается дождаться прощания с уровнем, но здесь у нас есть два типа входа:

• Отложенный ордер.
• Подтверждение по закрытию свечи.

Каждый из этих способов имеет свои плюсы, например: первый способ помогает нам войти в рынок по лучшим ценам, а второй позволяет открыть сделку с большим потенциалом получения прибыли. В этом случае выбор зависит от агрессивности торговли трейдера. Но вернемся к нашей ситуации, что было дальше?

Цена образовала пин-бар на продажу от недавно пробитого уровня, что является невероятно сильным сигналом на вход в рынок по тренду. Открываем нашу сделку, смотрим дальнейшую реакцию рынка.

Цена снизилась на 226 пунктов, что является неплохим пополнением депозита.

Используем индикаторы для поиска пин-бара

Чтобы быстро найти пин-бар, разработаны специальные инструменты, одним из самых простых и эффективных является Pinbar. Для анализа используются только ценовые уровни, и это позволяет идентифицировать максимально “идеальные” комбинации свечей. После установки на график сигналы отображаются в виде стрелок, указывающих на возможное будущее движение. Следует сказать, что индикатор не перерисовывается, что является несомненным плюсом. Однако не стоит открывать сделку на каждой новой стрелке. Если внимательно посмотреть историю, можно заметить, что в первую очередь находятся свечи, похожие на “нос”, а “глазам” уделяется второстепенное внимание. Используйте pin bar только как отправную точку для привлечения внимания, дальше смотрите на общую рыночную ситуацию. Другие инструменты могут отменять сигнал индикатора!

Сигналы индикатора Pinbar.

Обратите внимание на медвежий пин-бар, найденный индикатором. Паттерн оказался правильным с падением цены на следующих 4-х свечах, после чего начался откат в противоположную сторону. Это еще раз доказывает важность частичной фиксации прибыли вручную или с переводом в безубыток с помощью трейлинг-стопа. Настройки типичны для индикаторов этой группы, и аналогичные принципы улучшения стратегии могут использоваться в ручной торговле.

Основные параметры такие:

• соотношение тела свечи “носа” к его длине. На каждой валютной паре есть своя средняя длина, обусловленная волатильностью и общей ликвидностью рынка. Если ждать “длинного носа” там, где его в принципе быть не может, будут пропущены хорошие точки входа.
• Минимальная длина носа относительно тела свечи  актуальна для бокового рынка и периода снижения волатильности. В этом случае средняя длина свечей уменьшается и можно не заметить точку входа даже в широком коридоре. Однако если следить за небольшими носами, вполне можно определить перспективный пин-бар на спокойном рынке.
• Положение носа относительно левого глаза. Классический нос должен быть полностью внутри тела левой свечи, но это необязательное условие. Рынок редко дает идеальные модели, и это можно видеть на рисунке выше, но все же отработка идет в нужную сторону, и в каждом конкретном случае нужно руководствоваться опытом и подтверждением от других индикаторов.
• Длина левой свечи. На первый взгляд, на это не стоит обращать особого внимания, но это не так. Когда рынок движется большими разнонаправленными импульсами, почти все свечи имеют длинные тени, и за этим “лесом” визуально трудно увидеть пин-бар, и даже большой левый глаз кажется маленьким. Уменьшение средней длины решает данную проблему.

Вывод

Свечной паттерн пин-бар является прибыльным и надежным сигналом Price Action на любых торговых активах. Есть у него и существенный недостаток – он правильно отрабатывается только на старших (от часа и выше) таймфреймах, что, впрочем, характерно для всех свечных комбинаций и технических индикаторов. Кроме того, идеальные комбинации встречаются редко и требуют постоянного внимания и фильтрации ложных сигналов.

Чтобы успешно торговать, достаточно иметь один хороший паттерн. Торгуя нечасто, но качественно, можно получить гораздо лучшие результаты, чем пытаясь торговать  в каждой рыночной ситуации, но без должного понимания того, что происходит. И пин-бар – отличный вариант для такого рабочего паттерна. Он отрабатывается в большинстве случаев, если его определять в правильных местах на графике. Он может сделать вашу торговлю прибыльной.

Интересует Price Action? Напишите нам, и мы Вам поможем разобраться в этом.