Точки входа и выхода в криптотрейдинге

Точки входа и выхода в криптотрейдинге

Точки входа и выхода в криптотрейдинге. Всех криптотрейдеров интересует вопрос, когда лучше закупать криптовалюту и выставлять ее на продажу, чтобы получить максимум. От того, насколько верно будут определены точки входа и выхода, зависит, не будет ли упущена часть дохода при снижении стоимости того или иного альткоина.

Как правильно определить точки входа в криптотрейдинге?

При инвестировании в криптовалюту всегда важно понимать правильные точки входа в рынок. Допустим, Вы провели анализ какой-нибудь монеты. Вы сделали для себя вывод о том, что технология этой монеты уникальна, новостной фон отличный, а сама монета пользуется спросом у участников рынка. Следовательно, эта валюта перспективна для дальнейших инвестиций. Но перед вами встает вопрос: “Когда именно покупать или продавать, чтобы получить максимальную прибыль?”.

Вопрос логичный, потому что каждый процент от цены существенен для кошелька начинающего трейдера. Чаще всего стратегия «Купи и держи» оправдывает себя на длительных промежутках. Но в этой статье мы рассмотрим методы краткосрочного инвестирования в криптовалюту,  рассмотрим  базовую информацию о техническом анализе, которая при грамотном использовании поможет новичку избежать ненужных потерь.

Точки входа на бирже могут определяться на основании:

• Технического или объемного анализа.
• Графического паттерна или события.
• Природного явления.
• Выхода статистики.
• Других значимых факторов.

Технический анализ – это метод анализа положения цены с применением графических элементов восприятия, индикаторов и осцилляторов на основе исторических данных.

При грамотном применении технический анализ работает на монетах с большими объемами и длительной историей сделок. Если монета была недавно выпущена и имеет небольшой объем, то любое незначительное вливание средств в монету приведет к большим скачкам цены. Поэтому в случае «молодой» монеты технический анализ не работает, потому что колебания цены совершенно непредсказуемы.

Но не стоит думать, что технический анализ – панацея от всех бед. При экстраординарных событиях он работать не будет. Но это не значит, что его не нужно применять на практике. Технический анализ в торговле очень важен, и его нужно осваивать.

Важность правильной точки входа

В зависимости от используемой торговой системы точка входа может открывать позицию как по тренду, так и против тренда. Даже для опытного трейдера найти лучшую точку входа на “голом” графике без специальных индикаторов – сложная задача. Особенно трудно определить момент разворота тренда.

Например, на приведенном ниже рисунке мы четко видим восходящий тренд с элементами ложного нарушения восходящей структуры:

Если торговая система предусматривает работу на отбой от трендовой линии, то в точке 1 трейдер получит стоп-лосс лишь на уровне предыдущего минимума. А сама ситуация в точке 1 говорила о том, что тренд сломан и приоритет сделок меняется в сторону нового нисходящего тренда. Поэтому в точке 2 трейдер откроет позицию на понижение и получит очередной стоп-лосс на уровне предыдущего максимума в точке 3:

На примере выше мы показали, что рынок изобилует ловушками, в которые будут попадаться трейдеры без использования специальных индикаторов — помощников.

Находим успешные точки входа в криптотрейдинге

Тренд

Самый популярный тип точки входа – открытие позиции в сторону продолжения тренда.

Работа с трендом является одной из самых популярных торговых стратегий, которая учитывает силу спроса и предложения на рынке. Если на рынке сильный спрос — цена растет, если предложение — цена падает. Эти явления создают направленные движения по финансовым инструментам, будь то акция, товарный фьючерс, валютная пара или долговые бумаги. Однако у каждого тренда есть момент кульминации, в котором направленность тренда нарушается и происходит разворот.

Просчитать силу тренда на этапе его зарождения практически невозможно. На продолжительность тренда влияет множество фундаментальных факторов, от них зависит сила спроса и предложения. Двигаясь направленно, цена “рисует” канал, как на примере ниже, где продемонстрирован восходящий канал на акциях Apple:

При работе по тренду лучшими точками входа считаются те, в которых цена тестирует нижнюю границу канала в случае восходящего тренда или верхнюю границу канала в случае нисходящего тренда. Как видите, на графике пробой линии канала оказался ложным, график увлек трейдеров в неверную сторону, прежде чем цена резко подскочила вверх.

Использование ценовых каналов

Использование ценовых каналов – движение цены всегда происходит по кривой, и если диапазон колебаний достаточно широк, образуются так называемые ценовые каналы.

Наиболее удачными точками входа в рынок при этом в классическом толковании считают места у линий поддержки и сопротивления: трейдеры, которые торгуют в канале, обычно покупают у линии поддержки и продают у линии сопротивления.

Некоторые трейдеры работают и на пробой, в этом случае точкой входа станет пробой канала в сторону, противоположную основному движению тренда.

Построить канал можно вручную, по значениям минимумов и максимумов, или с помощью специальных индикаторов каналов.

На основании новостей

На основе новостей – трейдеры, которые торгуют на новостях, обычно пользуются хорошо настроенной лентой новостей. Это позволяет сразу видеть, как реагирует цена на то или иное событие, произошедшее в мире.

Когда цена активно реагирует на вышедшую новость, такие трейдеры открывают сделку в направлении этой реакции. Следует отметить, что сложность применения этого метода заключается в том, что цена не всегда адекватно реагирует на различные новости и нельзя с уверенностью предсказать поведение рынка.

Места разворота тренда

Места разворота тренда – также являются одними из наиболее удачных точек входа в рынок, поскольку именно в этот момент начинается новый тренд, и потенциальное движение может быть больше. Определить разворот можно как чисто визуально, наблюдая за поведением цены, так и с помощью индикаторов разворота или на основании фундаментального анализа, когда видна причина, вызвавшая разворот цены.

В первом случае трейдеры считают, на сколько пунктов обычно происходит откат цены, и заметно больший откат трактуют как возможный разворот.

Во втором случае устанавливают индикатор и ждут сигнала разворота в классическом толковании.

Индикаторы и осцилляторы точек входа

Индикаторы точек входа – это вариант автоматического поиска точек входа, они самостоятельно анализируют графики, указывают места открытия сделок с помощью точек или стрелок, иногда отправляют сообщения на электронную почту трейдера.

Перейдем с вами к рассмотрению понятия индикаторов и осцилляторов.

Работа индикаторов и осцилляторов основана на преобразовании и анализе исторической информации. Отличие осциллятора от индикатора заключается в том, что осциллятор используется в основном при боковом движении цены для определения зон перепроданности и перекупленности.

Индикатор Bollinger Bands. Индикатор Bollinger Bands (полосы Боллинджера) на графике представлен в виде трех линий. Верхняя и нижняя линии являются своеобразными уровнями поддержки и сопротивления, а средняя линия представляет собой скользящую среднюю.

Полосы Боллинджера позволяют участнику вместе с другими индикаторами и методами технического анализа найти правильные точки минимумов и максимумов для построения своей деятельности. Если другие источники информации для трейдера не противоречат показаниям полос Боллинджера, тогда можно сделать вывод о том, что:

1. Касание ценой нижней линии полос в классическом толковании считают бычьим сигналом.
2. Касание ценой верхней линии полос – медвежьим сигналом или ориентиром для выхода из рынка.

Но еще раз обратим ваше внимание на то, что показания полос Боллинджера не должны идти вразрез с информацией, полученной с помощью других методов анализа.

Индикатор Stochastic Oscillator. Индикатор Stochastic (“стохастик”) показывает состояние рынка в данный момент. На основе стохастика трейдеры ищут возможные точки входа в рынок и выхода из него. Для этого используют нижнюю линию на уровне 20 и верхнюю линию на уровне 80 шкалы индикатора. Пересечение уровня 20 снизу вверх в классическом толковании считают бычьим сигналом, а пересечение уровня 80 сверху вниз – медвежьим сигналом или ориентиром для выхода из рынка.

Определяющие факторы точки выхода

Как ни странно, но для определения точки выхода из сделки опытные трейдеры используют те же инструменты, которые они применяют для определения точки входа, только в зеркальном отражении.

Так, если в ходе развития нисходящего тренда после отбоя от уровня сопротивления вверху рынка трейдер заключил сделку на продажу, то закроет эту сделку в тот момент, когда цена достигнет нижней границы рынка, определяемой ближайшим ключевым уровнем поддержки.

Как и при открытии сделки, при ее закрытии трейдеры так же активно используют весь спектр вспомогательных инструментов, состоящий из математических индикаторов, свечных конфигураций и фигур технического анализа.

Точки входа и выхода в криптотрейдинге следует определять еще до открытия сделки

Понимание того, где находятся предполагаемые точки входа и выхода, делает ориентирование на рынке достаточно простым процессом. Зная о том, где лучше всего зайти в рынок, трейдер может установить там отложенный ордер, который позволит ему не пропустить точку входа.

Понимание того, где может оказаться цена в ходе развития предполагаемого сценария, дает трейдеру возможность автоматически зафиксировать прибыль с помощью ордера тейк-профит.

Таким образом, заранее рассчитав сделку еще до момента ее заключения, опытные трейдеры реже пропускают благоприятные обстоятельства на рынке и заранее знают свой риск. Впрочем, даже тщательный план не защищает от убыточных сделок.

Интересует торговля криптовалютой? Напишите нам, и мы Вам поможем в этом разобраться.