Свінг трейдинг – найкращі торгові можливості

Свінг трейдинг - найкращі торгові можливості

Свінг трейдинг – найкращі торгові можливості. Трендові стратегії можна класифікувати за кількома групами, наприклад, торгівля на пробої рівнів або довгострокові стратегії. Свінг трейдинг – це трендова торгівля, що дає змогу ловити локальні корекції й відкривати угоди на їхньому дні за найкращою ціною. Цей підхід вважається однією з оптимальних торгових моделей для трейдерів-початківців, адже за помірного доходу на короткій ділянці тренд відносно точно прогнозується, що мінімізує ризики.

Що таке свінг трейдинг

Свінг трейдинг – це одна з багатьох прибуткових торгових технік, які трейдери можуть вибрати відповідно до своїх смаків і потреб.

Свінг торгівля відрізняється від дейтрейдингу, який зазвичай містить частіші короткі позиції та активнішу торгівлю. Він також відрізняється від довгострокових інвестицій стратегіями купівлі та утримання, які мають місце протягом тривалого проміжку часу.

Свінг трейдинг належить до середньострокових угод, що варіюються від декількох днів до тижнів. Ця техніка отримала свою назву через визначення максимуму і мінімуму кожного коливання. Суть його полягає у відкритті середньострокових позицій за активом, які утримуються від кількох днів до тижнів.

Наприклад, свінг трейдер планує відкрити позицію перед оголошенням про прибутки й збитки великої корпорації наприкінці місяця. Очікування позитивних новин або результатів може призвести до очікуваного підвищення ціни активу. Через кілька тижнів, коли звіт про доходи не дає очікуваної позитивної прибутковості, трейдер закриває позицію до того, як тренд розвернеться вниз.

Вибір часу утримання позиції на ринку на дні або висоті кожного середньострокового тренду, – ось що відрізняє свінг трейдера від дейтрейдера. Свінг трейдери проводять великі дослідження ринку, хай то фундаментальний, чи технічний аналіз.

Кожен може стати свінг трейдером. Почніть з розуміння визначення того, що означає свінгова торгівля, вивчіть всі основи, а потім почніть досліджувати, чи підходить вам свінг трейдинг.

Вивчення свінг торгівлі передбачає зосередження уваги на трьох ключових аспектах:

• Точці входу в угоду або місце, де трейдер відкриває позицію.
• Рівень виходу або мета тейк-профіту.
• Рівень, який визначається для розміщення стоп-лосса.

Для більш просунутих торгових стратегій свінг трейдинг можна комбінувати з безліччю різних індикаторів технічного аналізу, а також Price Action для отримання найкращих результатів. Ці інструменти можуть допомогти трейдерам зрозуміти, коли входити або виходити з позицій, де розміщувати стоп-лосси, а коли виходити з невдалої свінг угоди.

Арсенал свінг трейдера

Свінг трейдери відбирають інструменти для торгівлі, спираючись на різні фактори – фундаментальні, новинні та технічні. Нижче перерахуємо ті інструменти та прийоми аналізу ринку, що застосовуються у свінг трейдингу:

Хвильовий аналіз. Основоположники спиралися на циклічність руху ринку. Хвилі Елліота можна інтерпретувати як графічний метод технічного аналізу, завдяки якому вдається дати оцінку поведінці учасників ринку шляхом вивчення безпосереднього цінових хвиль руху.

Рівні підтримки та опору. У роботу беруться і відбої від рівнів при роботі в діапазоні, і пробої (цей тип сигналів виникає на продовженні трендового руху).

Розворотні графічні патерни. Найчастіше формуються подвійні вершини, голова і плечі. Цей інструмент враховується в поєднанні з рівнями.

• Канали;
• Інструменти Фібоначчі;
• Патерни продовження тенденції – трикутники, клини, прапори, прямокутники.

Обсяги – причому потрібні реальні обсяги, тикові не завжди адекватно відображають картину того, що відбувається. Якщо працюєте на ринку, об’єми беріть із СМЕ (Чиказька товарна біржа), під час роботи з валютними парами орієнтуйтеся на відповідні ф’ючерси.

Індикатори – використовуються ковзаючі середні з різними періодами. Алан Фарлей, наприклад, рекомендував застосовувати 200-періодну МА для ідентифікації довгострокового тренду, 2 молодші МА застосовувалися ним для визначення пріоритетного напряму руху в середньо- і короткостроковій перспективі. Також використовуються смуги Боллінджера, стандартні осцилятори.

Як використовувати свінг трейдинг у своїй торгівлі?

Перейдіть на денні графіки. Вони пропонують повнішу ринкову картину і забезпечують найнадійніші сигнали прайс екшен.

У аналізі ринку потрібно проводити більшу частину свого часу на денних графіках. Можна використовувати й 4-годинні графіки для свінг трейдингу, але денний графік працює краще. Як тільки ви зможете стати прибутковим свінг трейдером на денних таймфреймах, ви можете сміливо переходити й до 4-годинних.

Знайдіть ключові рівні підтримки та опору. Вони забезпечать основу для вашої торгівлі. Дуже важливим є проведення якомога точніших рівнів. Якщо ви не можете покладатися на свої рівні підтримки та опору, ви не будете впевнені в надійності своєї торгівлі. Є два типи рівнів.

Горизонтальні рівні – це базові рівні, які ви повинні бачити на своїх графіках. Вони забезпечують основу для торгівлі на коливаннях ринку і пропонують одні з найкращих цільових областей для фіксації прибутку.

Лінії тренду не тільки пропонують вам спосіб ідентифікувати свої точки входу за трендом, але вони також можуть використовуватися для визначення розворотів ринку ще до того, як вони відбудуться.

Розберіться в поточній ринковій ситуації. Існують три стани ринку:

• Висхідний тренд: ціна робить вищі максимуми та вищі мінімуми.
• Низхідний тренд: ціна робить нижчі максимуми та нижчі мінімуми.
• Консолідація: бічний рух ціни.

Якщо на ринку висхідний тренд, ми розглядаємо угоди на купівлю. Зверніть увагу, що кожна точка коливання ціни вища, ніж попередня.

Якщо на ринку низхідний тренд, ми розглядаємо угоди на продаж.

Коли ринок перебуває в консолідації, і ціна рухається в діапазоні, торгуємо від рівнів підтримки та опору.

Іноді в консолідаціях можуть відбуватися одні з найкращих угод. Здебільшого це пов’язано з тим, що рівні підтримки та опору забезпечують найнадійніші точки для сигналів прайс екшен. Тільки подивіться на ці два пін бари на графіку нижче.

Очікуємо появи патернів прайс екшен. Тут велике значення має якісний сигнал. Якщо ви не бачите на графіку хорошого сигналу, краще буде утриматися від входу в ринок. Тому ніколи спеціально не займайтеся пошуками відповідного торгового сетапу. Якщо ви відразу не помітили на графіку ніякого патерну, значить його там немає.

На графіку нижче чудовий приклад бичачого пін бару, який виник на ключовому рівні підтримки під час висхідного тренду.

З іншого боку, якщо ринок перебуває в спадному тренді, ми очікуємо появи сигналів на продаж від рівня опору.

Під час пошуку торгових налаштувань обов’язково ретельно переглядайте свої графіки і якщо ви нічого не знайдете, це нормально. Більшість трейдерів відчувають, що їм потрібно знаходити торгові налаштування щоразу, коли вони сідають перед своїм комп’ютером. Однак це не так.

Без індикаторний свінг трейдинг

Свінг торгівля ведеться на різних інтервалах часу. Порядок аналізу денного графіка такий:

1. Виділяємо канал ціни, який тримаємо у фокусі найближчі тижні.
2. Знаходимо корекційні рухи – беремо до уваги сигнали, відповідно до яких відбувається відбій від нижньої межі.
3. Для визначення точок корекційного завершення додаємо рівні Фібоначчі.
4. Коли відбувається торкання цього рівня і відбій від нього, переходимо на менший таймфрейм і чекаємо формування розвороту.

Коли на графіку ціна досягає рівня Фібоначчі, на старшому таймфреймі М15 починає формуватися сигнал на розворот. Щойно він підтвердиться, можна купувати актив. 

Може вийти так, що сформується два сигнали на купівлю – якщо на графіку утворюється помилковий пробій рівня підтримки на М15. Це означає, що при відкритті позиції можливий підвищений ризик. І спостерігається закріплення над патерном розвороту. У цьому випадку стоп скорочуємо мінімально, оскільки точку входу ми виконуємо на молодшому таймфреймі. 

Плюси та мінуси без індикаторної стратегії свінг трейдингу. Плюси:

• Сигнали рухаються швидше, ніж ринок. Помітити зміну тренду можна ще до закінчення старого. А отже, трейдер встигає підготуватися, щоб отримати максимальний прибуток на вході тренду, який зароджується. А індикатори працюють вчасно або із запізненням, але ніяк не заздалегідь.
• Сигнали зазвичай дуже чіткі – жодна ідеальна програма не в змозі врахувати всі фактори так, як це може досвідчений трейдер, який торгує за певною стратегією.
• Досвід без індикаторної торгівлі безцінний тим, що тут набувається вміння аналізувати графіки – а в роботі з індикаторами достатньо лише вчасно натискати на кнопки.
• Без індикаторна торгівля легко сумісна з іншими стратегіями, легко вбудовується в індивідуальний алгоритм, як елементи конструктора лего.
• Стратегії працюють на одних і тих самих постійних умовах, змінювати правила необов’язково. Автоматичні програми завжди потребуватимуть доопрацювань.

Мінуси:

• Для тих, хто звик торгувати за індикаторами, без індикаторні стратегії здаються занадто складними. Оскільки другі вимагають хорошого вміння аналізувати графіки.
• При самостійному аналізі графіків завжди буде присутня суб’єктивність тлумачення даних. Цей недолік слабшає в процесі освоєння теханалізу і напрацювання досвіду.
• Стратегія не підійде тим, хто звик орієнтуватися на доступні ясні сигнали й не прагне розробляти власні правила торгівлі.

Правила свінг торгівлі

Стратегія хороша тим, що може бути застосована на будь-яких ринках, дає змогу оптимізувати ризики, і можна забрати максимум прибутку з тренду. Але тільки за умови дотримання правил:

• У ринок краще входити на початку зростаючого середньострокового тренду.
• При правильному вході ваша позиція майже відразу починає зростати.
• Якщо до наміченої мети ви ще не дійшли, але прибуток продовжує зростати, є сенс перенести позицію на наступний день.
• Якщо є можливість отримати прибуток понад очікуваний, постарайтеся забрати максимум з можливого.
• Перші ознаки зупинки тренду – сигнал до того, щоб вийти з угоди навіть за наявності невеликого прибутку. Так ви зведете до мінімуму ризики.
• І останнє, найважче – зуміти відрізнити, де варто почекати та не закривати угоду передчасно, а де варто її закрити, якщо вона почала приносити збитки.

Кому підійде свінг-трейдинг

Тут потрібно володіти не тільки специфічними навичками, а й певними якостями характеру:

1. терпіння – щоб спокійно утримувати угоду від кількох днів і тижнів до місяця й більше;
2. уміння фокусуватися не на кількості угод, а на їхній якості – якомога більшому потенційному прибутку;
3. самовладання та спокій – вони знадобляться, якщо ринок тимчасово піде не в тому напрямі.

Для людей з такими якостями за належної підготовки свінг трейдинг може давати істотний прибуток.

Підсумок

Свінг трейдинг добре підходить під мислення новачка і під основне правило трейдингу – працювати за трендом. Якщо зловити сильний тренд, то з однієї угоди можна вичавити максимум. І зауважимо, що за такого розкладу свінг трейдинг переходить у класичну стратегію трендової внутрішньоденної торгівлі. Тому не варто заглиблюватися в назви. Будуйте трендову тактику заробітку на відкатах, додаючи допоміжні інструменти патерни, рівні та індикатори. Свінгові стратегії використовуються на всіх ринках та інструментах – акціях, ф’ючерсах і вимагають від трейдера чіткого плану.

Принципи добору інструментів, критерії відкриття і закриття позицій, визначення обсягу угоди та співвідношення ризику до прибутку – це важливі складники індивідуального торгового плану.

Цікавить технічний аналіз? Напишіть нам і ми Вам допоможемо розібратися у цьому.