Price Action – стратегія торгівлі без індикаторів на чистому графіку

Price Action - стратегія торгівлі без індикаторів на чистому графіку

Price Action – стратегія торгівлі без індикаторів на чистому графіку є однією з найбільш часто використовуваних торгових інструментів. Прихильники цього виду трейдингу для торгівлі використовують тільки ціну і жодних індикаторів. Трейдер читає рух ціни, тримаючи в голові патерни і цінові моделі. Price Action має багато переваг і після певної практики може приносити трейдеру пристойний прибуток. У цій публікації ми ознайомимо вас з найпростішими прийомами цінового руху в даній стратегії  торгівлі.

Що таке Price Action

Price Action  у перекладі з англійської означає – “рух ціни”. Основоположник технічного аналізу Чарльз Доу стверджував, що ціна містить у собі всю необхідну інформацію, чи то економічні новини, чи то політичні. У русі ціни зашифровано все, що відбувається з валютним ринком. З цієї причини адепти цього методу вивчають саму суть цінового руху, замість того щоб прочитувати кілометри новинних анонсів і аналітичних викладок.

Трейдери мають можливість торгувати на ринку з урахуванням усіх подій, що відбуваються у світі економіки, які вже містяться в ціні. Перевага тут у тому, що трейдер звільняє свій розум від зайвої інформації та має ясне бачення того, що відбувається на біржі.

Стратегія Price Action привертає все більшу кількість практикуючих трейдерів та інвесторів з трьох причин:

1. Вона універсальна.
2. Вона відносно проста.
3. Вона дуже популярна.

Насамперед слід зазначити, що цей метод ефективний у довгостроковій торгівлі, де основним таймфреймом є денний відрізок. Перевага такого графіка в тому, що відсіюється непотрібний ринковий шум у вигляді хаотичних коливань цін.

Ще одна перевага довгострокової торгівлі – трейдер витрачає менше часу на аналіз ринку, часом достатньо 15 хвилинної роботи з графіком протягом доби.

Торгівля за стратегією Price Action передбачає відмову від індикаторів, торгових радників і будь-яких інших “помічників”. Припущення про подальший рух ринку будується на тому, як поводиться ціна активу в цей момент. Робочими сигналами в системі є так звані свічкові моделі – фігури, що періодично повторюються, звані сетапами або патернами Price Action.

Ці фігури з’являються через постійно повторювані ситуації на валютному ринку. Настрій учасників ринку цілком вкладається в ці поведінкові моделі, даючи можливість прогнозувати рух цін саме цим способом.

Для трейдерів, які торгують за цим методом, досить довести до досконалості два-три ефективні сигнали, щоб стабільно торгувати в прибуток. Єдине, що потрібно, це вміння вистежувати появу таких патернів.

Як розуміти ринок за допомогою Price Action - стратегії торгівлі без індикаторів на чистому графіку

Вам потрібно навчитися відзначати на ринку такі фази.

• Трендові хвилі стають більш пласкими. Це означає слабкість ведмежого ринку.

• Тіла свічок стають меншими в трендовому русі.

• Корекційні хвилі стають дедалі крутішими.

• Тіла свічок стають дедалі більшими на корекційних хвилях.

Ось кілька прикладів, які допоможуть вам розібратися:

a. Імпульс рухається вгору, що виглядає нормальним у висхідному тренді.

b. У корекційному русі розмір свічок стає більшим порівняно з минулою корекцією. Це змушує нас побачити перші ознаки можливого закінчення тренду.

c. Наступний трендовий імпульс зовсім невеликий і недовговічний. Його максимум знаходиться нижче попереднього трендового максимуму, що є ще одним підтвердженням швидкого кінця тренду.

d. Корекційна хвиля тестує попередній мінімум.

e. Трендовий імпульс рухається вище максимуму хвилі, що може говорити нам про відновлення тренду.

f. Корекційний рух відбувається на великих свічках і стає все крутішим. Що знову свідчить про виснаження тренду.

g. Слабка спроба биків повернути контроль над ринком.

Висхідний тренд стає все  слабшим. Лінія підтримки все ще є сильною оборонною лінією для биків. Поки що можна продовжувати спостерігати за графіком. Якщо ціна прорве лінію підтримки, тоді утвориться фігура голова і плечі й можна буде відкривати коротку позицію.

a. Імпульс стрімко рухається вниз, можливо, через якісь новини. Ринок виглядає ведмежим.

b. Відбувається відкат зі свічками невеликого розміру, який виглядає цілком нормально в спадному тренді.

c. Слабкий трендовий імпульс вниз. Куди поділися продавці?

d. Сильний відкат з великими свічками. Низхідна тенденція, можливо, закінчилася.

e. Приходять ведмеді та намагаються штовхнути ціну вниз. Якщо їм вдасться досягти попереднього мінімуму хвилі, можна говорити про відновлення низхідної тенденції. Але цього не відбувається.

f. Бики перехоплюють ініціативу і рухають ціну до рівня опору.

Бики й ведмеді наразі перебувають у рівновазі, оскільки бичачі й ведмежі свічки мають приблизно однаковий розмір. У цій ситуації можна розглядати короткі позиції від лінії опору. Якщо ціна подолає лінію опору, можна буде розглядати угоди в лонг.

a. Тренд рухається вгору, ціна перебуває вище рівня опору. Тіла свічок великі й демонструють сильний бичачий імпульс. Очікуємо продовження тенденції.

b. Ціна різко відкочується до рівня опору. Тіла свічок великі, що вказує на шортову тенденцію.

c. Слабка спроба биків продавити ціну вище. Маленькі свічки показують відсутність сили у биків.

d. Ведмеді відновлюють контроль і проштовхують ціну нижче рівня підтримки. Великі свічки демонструють силу ведмедів.

e. Бики невпевнено намагаються загнати ціну вгору. Свічки маленькі й нахил хвилі занадто пологий.

f. Одна ведмежа свічка знищує весь рух останніх 14 бичачих свічок. Рівень підтримки стає опором.

Ведмеді контролюють ринок. Можна заходити в шорт.

Рівні підтримки та опору

Рівні підтримки та опору показують, де найкраще входити в ринок. Вони є важливою частиною інструментарію більшості трейдерів. Дуже важливо, щоб ви навчилися правильно розміщувати ці рівні на своїх графіках. Це одна з найважливіших навичок, яка знадобиться вам у торгівлі.

Рівні підтримки та опору поділяють графік на області з потенційним тиском покупців і продавців.

Підтримка – область тиску покупців. Опір – область тиску продавців.

На графіку GBPUSD ви можете бачити, що ціна наближається до області на рівні 1.3500. Це сильний рівень опору.

Коли ціна наближається до зони опору, активується велика кількість ордерів на продаж. Це зазвичай призводить до зупинки або розвороту ціни. Чому так відбувається? Тому що саме на рівнях підтримки та опору великі гравці фондового ринку, такі як банки й хедж-фонди, розміщують свої лімітні ордери.

Досвідчені трейдери не встановлюють свої ордери на всіх рівнях в надії, що їм пощастить. Вони вибирають тільки найзначніші рівні. Це можуть бути:

• Річні, місячні, тижневі максимуми або мінімуми.
• Круглі цифри, такі як 1.0000 або 1.0500 (так звані психологічні рівні).
• Області на графіку, від яких стався різкий розворот ціни.

Коли ціна наближається до зони опору, активується велика кількість ордерів на продаж. Це зазвичай призводить до зупинки або розвороту ціни. Чому так відбувається? Тому що саме на рівнях підтримки та опору великі гравці фондового ринку, такі як банки й хедж-фонди, розміщують свої лімітні ордери.

У наведеному вище прикладі ми бачимо, що ціна двічі розвернулася на рівні 1,3070. Наступного разу, коли ціна знову наблизилася до рівня, стався черговий розворот. Більшість великих гравців залишають свої ордери на купівлю на рівні 1.3070, і коли ціна знову потрапляє в цю область, ці ордери активуються.

Є велика кількість індикаторів, які автоматично відзначають рівні підтримки та опору на графіках. Більшість з них є надійними й такими, що заслуговують на довіру. Насправді розміщувати рівні досить легко. Все, що вам потрібно робити, це провести рівень, коли ви помічаєте сильний відскок ціни від певної області.

Ось деякі правила, яких необхідно дотримуватися, відзначаючи рівні на графіках:

• Проводьте рівні по тілах свічок, а не по тінях. Тіла свічок важливіші, ніж їхні тіні.
• Недавній відскок ціни відіграє важливішу роль. Недавні відскоки мають пріоритет перед більш ранніми.
• Вам знадобиться як мінімум два відскоки ціни, щоб провести рівень підтримки або опору. Однак у цьому правилі є винятки. Якщо ви бачите дуже сильний відскок, який виявився максимумом або мінімумом протягом тривалого періоду часу, можна малювати рівень і по одному відскоку.

На ваших графіках мають бути присутні приблизно 5-8 проведених рівнів підтримки або опору. Якщо у вас їх проведено більш як 8, найімовірніше, ви провели зайві рівні.

Свічковий аналіз

Свічковий аналіз дає нам можливість розуміти рух ціни на графіку. Щойно ви його опануєте, один погляд на графік скаже вам, хто зараз контролює ціну (бики чи ведмеді), і чи маєте ви зараз купувати або продавати.

Ці два методи складають основу торгової стратегії Price Action. Фактично, це єдині методи, які ми використовуємо для пошуку торгових можливостей.

Також у цій торговій стратегії:

• Немає ніяких індикаторів.
• Немає ніяких складних технік для пошуку точки входу.
• Стрес зведений до мінімуму.

Торгова система Price Action працює у всіх ринкових умовах. У періоди низької та високої волатильності, в періоди консолідацій і трендів вона завжди може приносити вам прибуток. Торгові стратегії, які засновані на індикаторах, добре працюють тільки в певних ринкових умовах. Price Action завжди адаптується до поточного стану ринку, до різних торгових інструментів, таймфреймів, а також до психологічних особливостей і стилю торгівлі різних трейдерів.

Стратегія Price Action була створена з урахуванням того, щоб завжди залишатися максимально простою і доступною. У той час як більшість трейдерів занадто ускладнюють свої торгові системи й захаращують свої графіки. Подивіться на графік нижче.

Другий графік – жодних індикаторів, тільки класичні японські свічки. Який з них здається вам більш зрозумілим?

Навіщо приховувати чисту ціну за купою суперечливих індикаторів? Враховуючи, що індикатори є похідними від ціни, працювати на ринку “без посередників” у вигляді індикаторів може бути набагато зручніше. 

Вам потрібно навчитися розуміти саму структуру свічок, а не зациклюватися на пошуку окремих свічкових патернів. Звертайте увагу на такі 4 речі:

• Тінь свічки.
• Довжина тіні.
• Розмір тіла свічки.
• Закриття свічки.

Тінь свічки показує відторгнення ціни від певного рівня. Якщо ви бачите дуже довгу тінь – значить сила цього відторгнення досить велика.

Коли ви бачите графік з безліччю свічок з довгими тінями, це говорить нам про неспокійний і неврівноважений стан ринку, що найбільше підходить для фази консолідації. Якщо ви бачите великі та чисті свічки без тіней, це ознака сильного тренду.

Найпростіший спосіб визначити силу тренду на ринку – це подивитися на розмір тіл свічок. Великі тіла показують, що імпульс на ринку сильний, а маленькі – що він слабкий або його зовсім немає.

Закриття свічки покаже нам, хто здобув перемогу на цьому часовому відрізку – бики чи ведмеді.

Стратегія Price Action дає змогу трейдеру, який її використовує, працювати саме з ціною, тобто бути ближче до першоджерела, тоді як трейдер, який працює тільки з індикаторами, перебуває ніби на сходинку далі від того, на чому заробляє.

Однак під час роботи з цією торговельною системою можна порекомендувати додатково використовувати деякі осцилятори, як додатковий щабель захисту від невірних угод. Це не ускладнить стратегію, але допоможе збільшити її прибутковість.

Патерни Price Action

Отже, Price Action – набір комбінацій графічних фігур і японських свічок, перевірений десятиліттями. Одні й ті ж поведінкові моделі регулярно повторюються на ринку.

До інструментів Price Action належать:

• Рівні підтримки та опору, тренди, канали;
• Графічні фігури (“трикутник”, “прапор“, “клин”, “діамант”, “голова і плечі” тощо);
• Свічкові моделі (“молот”, “повішений”, “ранкова зірка” тощо);
• Гепи (розриви між ціною закриття однієї свічки та ціною відкриття наступної).

Пін бар – це розворотний патерн. Ключовим фактором тут є відскок ціни від певного цінового рівня. Бичий пін бар – маленька свічка з довгим нижнім хвостом, що показує відскок від нижчих цін. Ведмежий пін бар – маленька  свічка з довгим верхнім хвостом, що показує відскок від  вищих цін.

Однак, якщо ви бачите ведмежий пін бар, це зовсім не означає, що ціна потім піде вниз. Це може бути просто відкат на нижчому таймфреймі.

Не входьте відразу ж у ринок при появі пін бару. Найімовірніше, він може виявитися всього лише корекцією тренду. Замість цього дочекайтеся відкату ціни до області підтримки або опору і входьте на пін барах, які спираються на ці рівні.

!!

Звичайні свічки з довгими тінями також показуватимуть відскоки ціни від певного цінового рівня.

!!

Іншою варіацією пін бару є модель поглинання. По суті, поглинання – є тим самим пін баром, але на старшому таймфреймі.

Завжди пам’ятайте, що торгуючи по Price Action, ви маєте фокусуватися на поведінці ціни, а не на пошуках певного патерну.

Внутрішній бар – свічка, яка знаходиться в межах максимумів і мінімумів попередньої свічки.

Внутрішній бар може бути як свічкою продовження тенденції, так і розвороту. Ключовим моментом тут є низька волатильність останньої свічки, що дає нам можливість увійти в угоду з невеликим стопом.

Багато трейдерів торгують внутрішній бар на його пробій або на пробій материнської свічки, однак на бічному ринку така стратегія часто зазнає невдачі.

Тому найкраще внутрішній бар себе показує на сильних трендових ринках, коли вхід відбувається у напрямку тренду.

!

Інший варіант внутрішнього бару – сетап фейки або помилковий пробій внутрішнього бару. Внутрішній бар пробивається в одному напрямку, але потім ціна робить відкат і закривається в межах материнської свічки або самого внутрішнього бару.

Наступний патерн Price Action, який ми можемо використовувати – це прапор. Ціновий діапазон поступово звужується, а потім відбувається його пробій у напрямку тренду.

Свічки з широким діапазоном показують повну перемогу покупців або продавців.

!!

Серія свічок, затиснутих у вузькому діапазоні, говорить нам про можливий вибуховий рух, який може скоро відбутися. Ви можете торгувати такі моделі на пробої рівня консолідації або на подальшому відкаті після пробою.

!!

Як торгувати по Price Action?

Згадайте, скільки разів ви зазнавали збитків, коли намагалися торгувати проти тренду? Коли ринок перебуває в тренді, з ним не варто боротися. Це все одно що намагатися плисти проти течії.

Зверніть увагу, як ціна формує вищі максимуми та мінімуми під час висхідного тренду.

Стійкий спрямований рух за трендом, чи то висхідний, чи то спадний тренд, зазвичай відбувається після періоду консолідації.

Деякі з вас, можливо, могли помітити бичий пін бар, який сформувався відразу після закриття вище рівня опору фігури трикутник.

Зверніть увагу на те, як короткі періоди бокового руху ціни формуються між кожним рухом ринку вгору або вниз:

Цей тип консолідації може бути корисним, оскільки він може запропонувати можливість торгівлі на пробій, щойно ринок продовжить свій рух.

З іншого боку, є тип консолідації, за яким ми не будемо торгувати за жодних обставин. Зазвичай він називається рваним:

Концепція торгівлі в консолідації досить проста. Вона містить дві області, які діють як підтримка та опір. На цих областях ми можемо входити в купівлі та продажі. Однак при цьому не варто забувати про глобальну картину ринку:

Зверніть увагу, що оскільки на ринку глобальний спадний тренд, найкраще розглядати продажі тільки від рівня опору і відмовитися від покупок на рівні підтримки.

Торгова стратегія – це чіткий план, який дасть змогу домогтися максимального прибутку за мінімального ризику. Торгова стратегія може містити:

• Пін бар.
• Внутрішній бар.
• Свінг трейдинг.
• Позиційний трейдинг.

Список можна було продовжувати, тому що багато трейдерів роками тестують різні стратегії. 

Кожна хороша торгова стратегія повинна:

• Містити чітку послідовність дій.
• Надавати торговельну перевагу.
• Бути перевіреною на історії.
• Повинна ґрунтуватися на тому, що робить ринок.
• В основі будь-яких стратегій Price Action лежать рівні підтримки та опору в поєднанні зі свічковими патернами.

Ось два чудових приклади того, як ми можемо торгувати.

Пін бар:

Внутрішній бар:

Як використовувати Price Action - стратегію торгівлі без індикаторів на чистому графіку на практиці?

Торгівля за Price Action – ваша робоча стратегія. Ви використовуєте пін бар і модель поглинання на ключових рівнях. Однак відскок від рівня не завжди відбувається, і іноді ціна заходить за рівень, продовжуючи йти далі до вашого стопу. Ви думаєте, що я зробив не так? Або ж кількість ваших торгових налаштувань настільки невелика, що ви іноді замислюєтеся, чи займаєтеся ви взагалі трейдингом? 

Низька кількість угод. Щоб торгувати за Price Action, потрібно набратися терпіння. Це пов’язано з тим, що трейдер очікує підтверджуючого сигналу на рівні підтримки або опору. Сигналом може служити, наприклад, пін бар.

Але чекаючи підтвердження, трейдери можуть пропускати торгові можливості, коли ціна торкається рівня і відскакує від нього без жодних сигналів. Що можна зробити в такій ситуації?

Один зі способів розв’язання цієї проблеми – не чекати підтверджуючого сигналу. Спробуйте відкрити позицію без патерну Price Action від рівня.

Використовуйте цю стратегію на демо-рахунку, а потім порівняйте результати з вашою реальною торгівлею. Подивіться, чи є різниця у вашій частоті угод і прибутковості? Ви можете бути здивовані результатами.

Також ви можете вивчити можливість торгувати екзотичними валютними парами, акціями та ф’ючерсами.

Очікування рівнів. Трейдери Price Action завжди чекають, поки ціна дійде до їхнього рівня.

Часто на сильному трендовому ринку ціна не повертається до рівня після пробою, щоб його протестувати зі зворотного боку. Це призводить до того, що ви можете залишитися без позиції, коли ціна продовжить свій рух.

Тому в цій ситуації ви можете опуститися на нижчий таймфрейм, щоб спробувати там знайти точку входу. Наприклад, якщо на денних графіках сильний тренд, спробуйте знайти торгові можливості на H1. Ви помітите, що на нижчому таймфреймі існують свої рівні підтримки та опору. І ви можете торгувати від цих рівнів відповідно до структури старшого таймфрейма.

На графіку нижче ви можете побачити три точки входу на молодших таймфреймах.

Занадто щільні стопи. У більшості книг з трейдингу і статтях в інтернеті рекомендується розміщувати стопи за максимумами або мінімумами свічок. Тому не дивно, що більшість трейдерів розміщують стопи в одному місці. Наприклад, на кілька пунктів нижче тіней свічки, трохи вище рівня опору або підтримки.

Для маркет-мейкерів очевидно, де розміщуються стопи більшості трейдерів. Тому дуже часто ваші стопи зачіпаються, і тільки потім ціна починає йти у ваш бік.

Розв’язання цієї проблеми буде ставити ваші стопи на більшій відстані. Для цих цілей ви можете використовувати індикатор ATR, щоб визначити, наскільки далеко має бути розміщений ваш стоп-лосс.

Якщо ваш стоп усе-таки буде зачеплений навіть на такій відстані – значить, найімовірніше, підтримці або опору не вдалося встояти, і вони були пробиті.

Розмір розворотної свічки. Розворотні свічки показують нам, відскочить ціна від рівня або ж проб’є його. Зустрічаються найрізноманітніші моделі пін барів і свічок поглинання, але які з них найкращі? Як правильно оцінювати розмір розворотних свічок для прибуткової торгівлі?

Одним зі способів буде використання індикатора ATR для оцінки волатильності ринку, а також порівняння його з діапазоном розворотної свічки. Вам потрібний пін бар, розмір якого буде вдвічі більшим за ATR. Що більший розмір свічки порівняно з ATR, то вища ймовірність розвороту.

Переваги Price Action - стратегії торгівлі без індикаторів на чистому графіку

Те, що трейдер працює безпосередньо з ціною, дає йому змогу швидше реагувати на будь-які зміни й частіше відкривати прибуткові, високоточні ордери. Крім того, стратегія Price Action універсальна і працює на будь-якому ринку: чи рухається графік у флеті (бічному русі), чи має тренд, який чітко простежується, плюс вона дає змогу отримувати прибуток на різних таймфреймах (рекомендується використовувати від 1Н і вище). Завдяки такій універсальності, виявляється ще один плюс цієї системи – вона підходить будь-яким трейдерам, незалежно від їхніх поглядів на ринок.

Одна з головних переваг стратегії та її відмінна від інших особливість – вона залишає трейдера наодинці з графіком, що дає змогу навчитися покладатися тільки на себе і не виправдовувати невдалі угоди показаннями того чи іншого “помічника”.

Price Action є одним з найзручніших інструментів для трейдерів, що дають змогу визначити виникнення ринкового тренду. Досвідчені трейдери швидко визначають цей індикатор і застосовують його у своїй стратегії, особливо на високоліквідних ринках. У той час як технічний аналіз спирається на різні розрахунки для визначення тенденцій, Price Action фокусується тільки на русі цін активів у реальному часі.

Крім того, тоді як метою технічного аналізу графіків є пошук закономірностей у хаотичному торговому середовищі, індикатори Price Action дають змогу інвесторам використовувати інтуїтивний підхід. Price Action є основою багатьох торгових стратегій. Таким чином, можна використовувати різні методи торгівлі для прогнозування тенденцій і отримання прибутку.

Цікавить Price Action? Напишіть нам і ми Вам допоможемо розібратися у цьому.