Как создать план торговли криптовалютой

Как создать план торговли криптовалютой

Как создать план торговли криптовалютой. Наличие хорошо продуманного торгового плана имеет важное значение для торговли на рынке. Эффективный план торговли криптовалютой учитывает стиль торговли, толерантность к риску, а также понимание рыночных настроений. Составление торгового плана необходимо для определения эффективных сделок и извлечения из них выгоды с минимальным риском потери средств.

Что такое торговый план

План торговли криптовалютой объединяет торговые приемы, стратегию и методологию в единую логическую структуру. С ее помощью можно легко оценивать эффективность сделок и фокусироваться на своих сильных сторонах.

Торговый план – это инструмент контроля рисков, концентрации, сбора аналитических данных и стратегической торговли. Каждому трейдеру необходим план, который позволяет уверенно торговать на криптовалютных рынках. Существует бесчисленное множество торговых приемов, паттернов и проверенных стратегий, но далеко не все из них будут соответствовать целям, привычкам и компетенции каждого отдельного трейдера. Торговый план помогает не отвлекаться, поддерживает мотивацию и способствует поиску прибыльных сделок.

Создание плана торговли криптовалютой требует тщательного исследования и серьезной подготовки. Готовый план не стоит менять каждый раз, когда возникает препятствие. Его можно корректировать только в том случае, если трейдер находит более эффективный способ торговли, который был тщательно протестирован и позволил совершить несколько успешных сделок.

3 причины, почему у вас должен быть торговый план

Есть много причин иметь план торговли криптовалютой, не в последнюю очередь – дополнительная поддержка, которую он вам дает.

1. Торговая дисциплина и точность

Любую, даже самую надежную, торговую стратегию нужно тестировать и корректировать, прежде чем использовать для прогнозирования успеха. Тестирование требует дисциплины, повторения перспективных паттернов и индикаторов, а также систематического входа при аналогичных рыночных условиях. Выбрать наиболее подходящую стратегию можно только методом проб и ошибок, а также с помощью анализа своего торгового журнала. Соблюдение торгового плана делает вас более сосредоточенным и помогает совершать операции с большей точностью. Кроме того, соблюдение правил убережет вас от импульсивных сделок и азартных игр.

Поскольку у вас есть условия входа в сделки и выхода из них, вы также будете заключать менее эмоциональные сделки.

2. Торговля становится проще

Наличие письменного плана облегчает вам торговлю. Подробный план включает в себя ваши условия входа в сделку, риски, которые вы готовы взять на себя по каждой позиции, соотношение риска и прибыли, сделки, которых следует избегать, и многое другое. Наличие всего этого также помогает снизить уровень стресса и принимать более рациональные решения.

3. Организованное исследование рынка

Создание продуманной торговой стратегии требует всестороннего исследования. Рынок никогда не останавливается, а потому трейдерам не всегда удается притормозить и проанализировать рыночные движения. Вам придется не только изучать постоянный поток данных фундаментального анализа, но и анализировать торговые паттерны, вероятность проскальзывания и потенциальные риски.

Единственный способ сохранять концентрацию – заранее составить продуманный торговый план. Убедитесь, что включили в него все факторы для оценки прибыльности сделок: не забывайте о критериях исследования рынка, источниках новостей и других индикаторах.

Как создать план торговли криптовалютой

Ниже представлено пошаговое руководство по созданию плана торговли криптовалютой с наибольшими шансами на успех.

Шаг 1: Уточните свои цели, подход и время, доступное для торговли

Ставьте достижимые цели, привязанные к фиксированным, реалистичным периодам времени. На 24-часовом рынке, возможно, придется выбирать торговые окна, которые вам лучше всего подходят для отслеживания, если только вы не используете торговых ботов.

Посмотрите на свое расписание и назначьте себе ежедневные торговые периоды в зависимости от того, сколько у вас времени, чтобы сосредоточиться. Некоторые стили торговли потребуют больше времени, чем другие, поэтому тщательно взвесьте свои возможности и доступность.

Шаг 2: Создайте торговый журнал

С первого дня начните фиксировать свои входы в позиции и выходы из них в торговом журнале. Используйте электронную таблицу, которая хранится онлайн (в облаке), чтобы иметь доступ к своим торговым операциям со всех устройств – и иметь безопасную резервную копию, чтобы данные никогда не потерялись.

При необходимости сделайте скриншоты примечательных сделок, чтобы изучить их позже. Храните их также в своем торговом журнале. Учет криптоторговли – лучший способ надежно протестировать разные торговые стратегии. Это также позволяет вам измерить эффект от корректировок вашего подхода.

Шаг 3: Укажите стили торговли

Если вы раньше не пробовали разные стили торговли, может быть сложно определить, какой из них лучше всего соответствует вашему подходу и индивидуальности. Если вы уже пробовали свои силы в трейдинге, то знаете, предпочитаете ли вы скальпинг, внутридневную торговлю, торговлю в диапазоне, свинг-трейдинг, позиционную торговлю или межбиржевой арбитраж.

Скальперы держат сделки от секунд до минут. Внутридневные трейдеры торгуют в течение дня, редко оставляя позиции на ночь. Свинг-трейдеры удерживают торговые позиции от нескольких дней до нескольких недель, следуя трендам, а позиционные трейдеры удерживают свои сделки неделями, месяцами или годами.

Заметки о стилях торговли должны также включать основные торговые правила, которые вы усвоили в процессе торговли.

Шаг 4. Определите, какая аналитика лучше всего подходит вам

Найдите тип аналитики, который даст наилучшее понимание рынка, и придерживайтесь его. Используйте сравнительную аналитику, такую как:

• показатели сети;
• количество транзакций;
• активные адреса;
• социально-экономические факторы из надежных источников новостей.

Запишите методологию, которая вам подходит. Многие опытные криптотрейдеры составляют таблицу фундаментальных и технических показателей как часть торгового плана. Этот метод упрощает оценку тенденций и роста криптовалют.

Шаг 5: Определите период владения

Для каждого стиля торговли и стратегии нужен свой период удержания. Как упоминалось выше, скальперы будут удерживать сделки в течение нескольких минут, тогда как свинг-трейдеры могут удерживать сделки в течение нескольких дней или недель. Вы можете обнаружить, что более длительные торговые периоды вызывают у вас некоторую тревогу. Если это так, вы предпочтете более короткие.

Ваш стиль торговли в значительной мере определяет период владения. Поэтому укажите длительность торгового плана, чтобы быть в курсе своей стратегии и рисков.

Шаг 6: Установите торговые стратегии

Сосредоточьтесь на выявленных паттернах с учетом своих знаний и опыта торговли. Немного времени и практики, и вы научитесь определять и использовать различные индикаторы, такие как RSI, полосы Боллинджера, скользящие средние или уровни коррекции Фибоначчи. Используйте известные вам и проверенные торговые модели и индикаторы, но никогда не переставайте учиться и развивать свои навыки по мере того, как открываете для себя новые методы торговли.

Сформулируйте каждый шаг и этап торговой стратегии, добавляя как можно больше деталей. Подробно распишите процесс открытия и закрытия успешной сделки. Например, пошаговая торговая стратегия будет учитывать текущую цену криптовалюты, торговый триггер для выбранных индикаторов и желаемые точки входа и выхода. Такой подход может применяться даже для ежеминутной оценки.

Шаг 7: Определитесь со стратегией управления рисками

Выберите процент своего портфеля, которым вы готовы рисковать в каждой сделке. Всегда выбирайте сумму инвестиций, которая не превышает того, чем вы готовы рискнуть.

Избегайте более трех убытков подряд в одной и той же сделке. Сократите свой торговый бюджет, если у вас два или три убыточных торговых дня. Всегда устанавливайте стоп-лосс, который ограничивает убытки по сделкам той частью портфеля, которой вы готовы рискнуть.

Пример торгового плана

Хороший торговый план содержит:

• Четкое описание сигналов входа.
• Подробное описание сигналов выхода.
• Максимальное количество сделок в день/неделю/месяц.
• Список торговых инструментов.
• Часы, отведенные на трейдинг.
• Максимальную длительность сделки.
• Минимальную длительность сделки.
• Продуманные торговые цели – это конкретные, измеримые, достижимые цели, основанные на опыте трейдера.
• Метод анализа торгового графика, который охватывает детали стратегии с точными точками входа в сделку и выхода из нее.

Трейдеры могут развить в себе дисциплинированность, составив список собственных правил, которых необходимо придерживаться. То же самое касается и анализа рынка: трейдеру следует записать свой метод анализа в торговый план, чтобы проверять, придерживается ли он его.

При онлайн-торговле на фондовом рынке придерживаться плана чрезвычайно важно. Простая истина заключается в том, что трейдеры никогда не могут быть на 100% уверены в том, что произойдет на рынке.

Преимущества создания плана торговли криптовалютой

План торговли криптовалютой расширяет возможности трейдера, предоставляя несколько преимуществ. Хотя продуманный торговый план не обязательно гарантирует успех, он помогает с большей вероятностью достигать поставленных целей, снижая риски и вероятность принятия спонтанных решений под влиянием страха или жадности. Рассмотрим основные преимущества создания плана торговли криптовалютой с учетом индивидуальных предпочтений.

Тщательное отслеживание эффективности

Торговый план согласует действия трейдера на рынке с его торговой стратегией. В результате создается контролируемая среда, из которой можно получить измеримые данные. Трейдеры могут отслеживать эффективность торговли и достижение целей, внося коррективы для улучшения возможных результатов.

Хороший план учитывает все торговые позиции, а также особенности выбранной стратегии. Среди них можно выделить тип выбранного технического анализа и фундаментальную аналитику по каждой сделке. Таким образом, трейдерам проще совершенствовать свой подход и повышать шансы на успешный вход в сделки и выход из них.

Как сказал один из самых влиятельных теоретиков менеджмента Питер Друкер: “То, что нельзя измерить, нельзя улучшить”.

Торговля без эмоций

Использование плана торговли криптовалютой избавляет от стресса в непредвиденных ситуациях. После его создания вы будете следовать конкретным шагам и сможете объективно анализировать ценовые движения.

Как правило, жадность заставляет трейдеров торговать с высоким риском. Наличие плана и систематизированного набора правил, которые были сформулированы без спешки, эмоций и лишней информации, позволяет уверенно входить в позиции.

Высокая волатильность и поток новостей оказывают сильное влияние на рынки криптовалют, и иногда трейдеры невольно следуют рыночным настроениям, пренебрегая собственным видением, что может привести к принятию импульсивных решений. Заранее сформулированный план позволяет оставаться в рамках выбранной стратегии.

Как сказал бывший тренер “Питтсбург Стилерз” Чак Нолл: “Вы чувствуете давление, только когда не понимаете, что делаете”.

Ответственное управление рисками

Торговый план защищает от совершения ненужных сделок. Рано или поздно любой трейдер сталкивается с убыточной сделкой, однако управление рисками во время торговли – это самый простой способ предотвратить рост убытков портфеля. При появлении шанса открыть привлекательную сделку бывает крайне сложно сохранять самообладание. Не стоит рассчитывать на то, что вы сможете каждый раз правильно выбирать время входа в сделку и выхода из нее.

Даже если вы ориентируетесь на фиксированное соотношение риск/доходность, используете разумные стоп-лоссы или ограничиваете сделки определенным процентом от своего торгового капитала, обеспечить ответственную торговлю поможет только соблюдение стратегии управления рисками.

Своевременный отказ от сделки

Соблюдение заранее продуманного торгового плана защищает от торговли в неподходящее время. Импульсивные действия при появлении любой рыночной возможности могут быстро свести на нет прибыль от успешных сделок.

Обозначьте в своем плане рамки торговли, чтобы освободить время для анализа моделей и торговых возможностей. Заключайте сделки только при наличии статистического преимущества, подкрепленного проверенной информацией, а не тратьте время и деньги впустую.

Не торгуйте криптовалютой без плана торговли

Как правило, торговля криптовалютой привлекает трейдеров значительными рыночными колебаниями и возможностью быстро получить прибыль даже от краткосрочной торговли. Трейдеры могут торговать на продвинутых криптовалютных биржах, которые упрощают освоение криптотрейдинга для новичков.

Всегда обращайтесь к своему плану торговли криптовалютой для оценки потенциальной прибыльности сделок. По мере изучения новых паттернов и индикаторов, а также способов улучшить свои стратегии, отмечайте их в своем торговом журнале, чтобы увидеть реальную эффективность. План поможет сосредоточиться на торговле и не отвлекаться на мимолетные возможности получить выгоду в криптовалютном пространстве.

Соблюдение торгового плана – это ключ к успешному криптотрейдингу. Корректируйте и расширяйте его в соответствии со своими потребностями. Время от времени план может меняться, если вы осознанно решили его скорректировать.

Вспомните фразу бывшего президента США Дуайта Эйзенхауэра: “План – ничто, планирование – все”. Процесс планирования стратегии не менее важен, чем само наличие плана: только так вы сможете ответственно подойти к торговле. Когда речь идет о больших деньгах, не стоит полагаться на волю случая.

Интересует торговля криптовалютой? Напишите нам, и мы Вам поможем в этом разобраться.