5 ошибок трейдеров в техническом анализе

5 ошибок трейдеров в техническом анализе

5 ошибок трейдеров в техническом анализе. Технический анализ может быть как искусством, так и наукой, в зависимости от того, как вы его используете. Нетрудно понять базовые концепции технического анализа, но полностью овладеть техническим анализом довольно сложно. Ошибаться при изучении любого нового навыка вполне нормально, однако в торговле и инвестировании ваша ошибка может оказаться крайне дорогостоящей. Вы должны понимать, что учиться на своих ошибках – это хорошо, но в такой ситуации вы рискуете потерять значительную часть своего капитала, поэтому лучшим вариантом для вас будет вовсе не совершать ошибок.

Эта публикация познакомит вас с некоторыми  самыми распространенными ошибками в техническом анализе.

1. Овертрейдинг

Термин овертрейдинг – это англицизм (по-английски – overtrading), который означает непропорциональную работу либо потому, что мы открываем или закрываем слишком много позиций, либо из-за чрезмерного объема сделок, совершаемых вынужденно и нерационально по разным причинам, связанным с эмоциями. Распространенной ошибкой среди активных трейдеров является мнение, что они должны постоянно трейдить. На самом деле торговля включает в себя много анализа и терпения. В некоторых торговых стратегиях вам может понадобиться немало времени для того, чтобы получить точный сигнал для входа в сделку. Успешные трейдеры могут совершать менее трех сделок в год и получать немалую прибыль.

Обратите внимание на цитату трейдера Джесси Ливермора, одного из первопроходцев внутридневной торговли:

“Деньги зарабатывают сидя (в позициях), а не в процессе торговли.”

Старайтесь не входить в позицию только ради того, чтобы ее открыть: ваша сделка не должна всегда быть активной на рынке. Фактически в некоторых рыночных условиях выгоднее ничего не делать в ожидании подходящего момента. Так вы сохраните свой капитал и будете готовы использовать его в тот момент, когда снова появятся хорошие торговые возможности. Стоит иметь в виду, что возможности всегда будут возвращаться, и их нужно просто ждать.

Похожей торговой ошибкой является чрезмерное внимание к младшим таймфреймам. Анализ, выполненный на старших таймфреймах, обычно будет надежнее, чем аналогичный на младших. Таким образом, младшие таймфреймы будут создавать много рыночного шума и могут подталкивать вас чаще входить в сделки. Несмотря на то что существует довольно много успешных трейдеров, которые занимаются скальпингом, и прибыльных краткосрочных трейдеров, торговля на младших таймфреймах приводит к плохому соотношению риска и прибыли. Как рискованная торговая стратегия, она, безусловно, не рекомендуется для начинающих.

2. Торговля по ценовым моделям без подтверждения

Умение находить паттерны прайс экшн – это отлично, но сами по себе паттерны часто ничего не значат.

Многие трейдеры пытаются торговать по ценовым паттернам и моделям еще до того, как они сформировались, надеясь войти в рынок по наилучшей цене. Отличным примером является фигура Голова и плечи. Эта модель не может считаться подтвержденной, пока рынок не пробьет линию шеи.

Цена находится выше уровня поддержки. Таким образом, разворот не может считаться подтвержденным.

Через несколько свечей произошел пробой линии шеи:

То же самое касается торговли в канале. Хотя вы можете торговать в пределах верхней и нижней границ, обычно это не так выгодно, как ожидание подтвержденного пробоя.

Если ваши уровни поддержки и сопротивления проведены правильно, вам остается лишь дождаться их пробоя и ретеста для входа в рынок.

Неважно, торгуете ли вы по границам канала, используете модели Флаг или Клин, фигуру Голова и плечи или Двойную вершину. Всегда применяйте одно и то же правило — модель считается подтвержденной, когда цена закрывается за пределами одного из ключевых уровней. Это не только даст вам большую уверенность в точке входа, но и поможет развить терпение и дисциплину, которые необходимы для успеха.

3. Игнорирование экстремальных рыночных условий

Бывают моменты, когда прогнозы технического анализа могут быть менее надежными, например во время событий черного лебедя или других видов экстремальных рыночных условий, которые в значительной степени обусловлены эмоциями и психологией толпы. Вы должны понимать, что рынки движутся спросом и предложением, и бывают периоды, когда между ними возникает сильный перекос в одну сторону. Рассмотрим это на примере индекса относительной силы (от англ. Relative Strength Index, сокр. RSI), индикатора импульса. Как правило, если показатели RSI демонстрируют значение ниже 30, актив считается перепроданным. В таком случае является ли падение этого показателя ниже 30 прямым торговым сигналом? Конечно, нет! На самом деле это означает, что в текущий период импульс рынка движется под влиянием стороны, которая продает активы, то есть это указывает на то, что продавцов больше, чем покупателей. RSI может достигать экстремальных уровней в период необычных рыночных условий. Индекс может упасть до однозначного числа – максимально близко к минимально возможному показателю (нулю), но даже такое крайнее значение перепроданности не означает, что вскоре будет разворот и что он неизбежен.

Слепое принятие решений, основанных на инструментах технического анализа, которые отображают очень высокие показатели, может привести к значительным потерям. Эта ошибка особенно часто случается во время событий черного лебедя, когда оценить прогноз может быть крайне сложно. В такие моменты рынки могут продолжать двигаться в любом направлении, и ни один аналитический инструмент их не остановит. Вот почему всегда важно учитывать множество факторов, а не полагаться на один инструмент.

4. Уровни проводятся по телам свечей, а не по их теням

Отсечение теней свечей при проведении ключевых уровней является одной из самых распространенных ошибок.

Вот что мы имеем в виду:

Обратите внимание, как уровни на графике отрезали несколько максимумов и минимумов свечей. Когда вы подобным образом отсекаете тени свечей, вы ограничиваете свою способность успешно торговать по линиям тренда. Мало того что вам будет трудно распознать пробои, вам также будет трудно определить правильную точку входа.

Поймите  правильно: канал выше полностью рабочий. Однако размещение наклонных уровней может быть более точным.

Вот пример того, как нам следовало нарисовать канал:

Обратите внимание, насколько идеально уровни поддержки  и сопротивления совпадают с максимумами и минимумами свечей. Разница между двумя графиками выше может показаться совсем незначительной. Но все дело в деталях.

Приведенный выше пример сравнительно мягкий в отношении максимумов и минимумов свечей, которые были отрезаны. Бывает и грубее: линии тренда отсекают гораздо больше теней свечей.

А теперь посмотрите на правильные линии тренда:

Нарисовав канал вместо линии тренда, мы видим, что максимумы теней помогают определить точное положение уровней поддержки и сопротивления:

90% ложных пробоев, по которым торгует большинство трейдеров, на самом деле не являются ложными. Эта проблема возникает именно из-за неправильно проведенных уровней. Поэтому всегда рисуйте уровни поддержки и сопротивления по теням свечей. Этим вы гарантируете, что любое закрытие цены выше уровня сопротивления или ниже уровня поддержки действительно будет пробоем.

5. Нежелание фиксировать убыточные позиции

Начнем с цитаты трейдера Эдварда Сейкоты:

«Элементы хорошей торговли: (1) сокращение потерь, (2) сокращение потерь и (3) сокращение потерь. Если вы сможете следовать этим трем правилам, у вас может появиться шанс».

Это может показаться вам очень простым правилом, но мы считаем необходимым подчеркнуть его важность. Когда дело доходит до торговли и инвестирования, защита вашего капитала всегда должна быть приоритетом номер один.

Трейдинг может показаться вам довольно сложным. Считается, что правильный подход к началу торговли заключается вот в чем: главное – не выиграть, главное – не проиграть. Именно поэтому мы рекомендуем вам начать с меньшего размера позиции или вообще не торговать реальными средствами. Например, вы можете испытать свои стратегии на демо-счете, прежде чем идти на риск. Таким образом, вы сможете защитить свой капитал и рисковать им лишь тогда, когда начнете систематически добиваться хороших результатов. Установка стоп-лосса – это простая рациональность, поскольку у ваших сделок всегда должна быть точка отказа. Это касается того момента, когда вы «кусаете локти» и признаете, что ваша торговая идея была неправильной. Если вы не будете применять это в своей торговле, вы, вероятно, не добьетесь успеха в долгосрочной перспективе, ведь даже одна плохая сделка может губительно сказаться на всем вашем портфеле, и в итоге вы можете и дальше холдить убыточный портфель, надеясь на восстановление рынка.

Вывод

Мы рассмотрели некоторые из самых фундаментальных ошибок, которых следует избегать при использовании технического анализа. Всегда помните, что легкая торговля становится возможной, только если подходить к ней с расчетом на более долгий срок. Последовательная и результативная торговля – это процесс, который требует от вас много времени. Для этого необходимо много практики в оттачивании ваших торговых стратегий и умение формулировать собственные торговые идеи. Таким образом, вы сможете найти свои сильные стороны, определить свои слабости и начать контролировать свои инвестиционные и торговые решения.

Интересуют основы трейдинга? Напишите нам, и мы Вам поможем в этом разобраться.