15 советов для прибыльного криптотрейдинга

15 советов для прибыльного криптотрейдинга

15 советов для прибыльного криптотрейдинга. Торговля криптовалютой – это отличный способ более активно участвовать в рынке и поддерживать проекты, в которые вы верите. Это также помогает вам улучшить различные навыки, которые можно применить на других рынках. Вот 15 главных советов, которые должен знать каждый криптотрейдер, чтобы получить желаемую прибыль.

Что такое криптотрейдинг?

Криптотрейдинг – перспективное направление, которое привлекает инвестиции. В последние годы наблюдается тенденция к росту числа пользователей цифровых активов. Так что неудивительно, что все больше людей хотят работать в прогрессивной сфере. Торговля цифровыми активами может стать прибыльной деятельностью. У криптотрейдинга схожий с обычными финансовыми биржами механизм торговли.

Криптотрейдер – человек, который получает прибыль за счет краткосрочных изменений курсов криптовалют. Основной задачей специалиста является покупка перспективных цифровых активов и продажа после повышения их стоимости.

В сфере, где можно заработать большие деньги, всегда есть риски. Одно неправильное решение способно привести к убыткам. Чтобы получить прибыль от продажи криптовалютной пары, необходимо уметь анализировать рынки, тенденции, в совершенстве владеть инструментами биржи. Из личных качеств важны скрупулезность, внимание к деталям, аналитическое мышление.

Почему стоит научиться трейдингу?

Криптотрейдинг относительно новый и сложный метод заработка. В доступных открытых источниках представлено много разноплановой информации. Новичку сложно сориентироваться в незнакомой теме, поэтому самостоятельное обучение хоть и возможно, но может затянуться на годы. Даже опытные трейдеры иногда с трудом отличают ценную информацию от нативной рекламы или необоснованных предположений.

Биржи заинтересованы в привлечении новых трейдеров, поэтому заманивают молниеносными заработками и высокой прибылью. Торговые платформы зарабатывают на комиссиях, но напрямую не заинтересованы в успехе криптоброкера. В статьях приводятся разумные аргументы, эффективные стратегии и советы. Чтобы не потерять вложения, важно оценивать сведения конструктивно.

15 советов для прибыльного криптотрейдинга

Каждый трейдер определяет успех по-своему. Для одних это может быть получение прибыли при торговле на 30-минутном графике. Для других это может быть прибыль от торговли короткими позициями по CFD на криптовалюту. Но в конечном итоге успех сводится к получению прибыли от средств, которыми вы рискуете. Как и в любом деле, инструменты и информация, которые вы используете, будут иметь решающее значение для вашего успеха. Ниже мы перечислим советы, которые помогут вам увеличить шансы на долгосрочный успех в качестве криптотрейдера:

Планирование сделок с четкими стопами и целями

Для каждой сделки необходимо заранее устанавливать четкий уровень, на котором будет зафиксирована прибыль, и, что более важно, уровень стоп-лосса, на котором будет ограничен убыток. Выбор уровня размещения ордера стоп-лосс подразумевает предварительный расчет максимальной суммы убытка, которую вы можете себе позволить для каждой позиции. Торговля вообще без стоп-приказов очень быстро приведет к колоссальным потерям, но для правильного выбора расстояния от уровня входа в сделку до стопа необходимо учитывать множество факторов – от волатильности конкретной валютной пары до сугубо психологических аспектов трейдинга.

Большинство начинающих трейдеров несут значительные убытки и навсегда “выходят из игры”, когда переоценивают перспективы конкретной сделки или монеты. При негативном развитии рыночной ситуации (и, разумеется, не установив стопы) они часто говорят себе: “все еще изменится, и я выйду из этой сделки с минимальными потерями, я уверен.” В результате они отдают контроль над ситуацией ничем не мотивированной уверенности в успехе, что почти всегда заканчивается убытком размером в большую часть депозита.

Не нужно забывать о том, что по сравнению с традиционным фондовым рынком, где изменения цен на 2-3% считаются экстремальной волатильностью, торговля криптовалютой намного рискованнее. На этом рынке не редкость активы, которые могут потерять даже 80% стоимости всего за несколько часов. Разумеется, в такие моменты никто не хочет оказаться на месте холдеров таких монет, а особенно – при отсутствии стопов.

Каждая сделка должна быть осознанной

Начинайте торговлю только тогда, когда вы точно знаете, с какой целью вы это делаете, и у вас есть четкая стратегия и план действий на каждый вариант развития событий.

Абсолютно все ваши сделки не могут быть прибыльными, поскольку трейдинг – это игра с нулевой суммой (если вы получаете прибыль – значит, кто-то получает убыток). К тому же вы должны понимать, что именно крупные киты управляют рынком альткоинов, и они же отвечают за размещение огромных заявок на сотни биткоинов в стакане ордеров.

Киты терпеливо ждут, пока беспечные маленькие рыбки вроде нас – трейдеров с небольшими капиталами, массово не совершат торговые ошибки. Даже если ваша цель – ежедневный трейдинг, иногда лучше вообще ничего не делать, вместо того чтобы прыгать в бурную воду и подвергать себя риску значительных потерь. В такие дни лучше сохранять ранее полученную прибыль и оставаться в стороне от рынка. Особенно – когда у вас не сложилось четкого понимания текущей рыночной ситуации.

Оценивайте инструменты для торговли по фундаментальным параметрам

К ним мы относим следующее:

• применимость и новизна предлагаемого проекта, который стоит за той или иной монетой;
• децентрализованность системы;
• наличие white papers (меморандум о деятельности), проверьте выполнение ранее заявленных руководством обещаний;
• наличие сильной команды, присутствие известных личностей повышает надежность проектов, известные разработчики обеспечивают устойчивое развитие проектов. Игнорируйте проекты, реализацией которых занимаются неизвестные личности;
• наличие уникального контента и дизайна на домашних страницах проектов свидетельствует о серьезных финансовых вложениях и ожидании отдачи после их реализации;
• представленность проектов в соцсетях, частые публикации в социальных сетях, поддержание диалога со своими инвесторами, все это свидетельствует о взаимодействии авторов проекта с инвесторами и заинтересованности в развитии и продвижении проекта;
• оцените влияние новостного фона на стоимость монеты, низкое влияние негативного новостного фона говорит об устойчивости монеты к внешним раздражителям.

Риск-менеджмент: не только для криптотрейдинга

Величина полученного от трейдинга дохода никогда не определяется единственной сделкой, которая одним махом “перекрывает” все прошлые убытки.

По-настоящему успешные трейдеры никогда не ждут начала или продолжения очередной волны роста, чтобы закрыть сделку, по которой уже достигнут целевой показатель прибыли. Секрет успеха в том, что относительно небольшой доход с каждой сделки постепенно формирует общий уровень прибыли за какой-то конкретный интервал времени, например – за месяц. Ожидание продолжения роста после достижения цели – абсолютно ненужный риск.

Разумно управляйте рисками в своем портфеле. Например, в инструменты неликвидного (очень рискованного) рынка не стоит вкладывать значительную долю средств (ограничьтесь несколькими процентами). Но именно для высокорисковых активов вполне можно установить цели и стоп-приказы на значительном расстоянии от уровня покупки.

Избегайте FOMO (страха что-то упустить)

Как трейдер, вы будете сталкиваться с множеством внешних влияний. Социальные сети – яркий пример того, как нужно блокировать белый шум, чтобы найти действительно ценные данные. Просто прокрутив ленту, вы увидите множество проектов, и все они активно продвигаются.

Вам как криптотрейдеру нужно будет определить, какие проекты кажутся разумными, а какие варианты – всего лишь приманка. Новые трейдеры часто попадают в ловушки в погоне за безумной и нереальной прибылью. Эта ошибка случается из-за непонимания технологии и хода проекта.

Чтобы избежать FOMO, вам нужно учиться. Кроме того, вам необходимо создать сеть надежных источников для перекрестной проверки потенциальных проектов. Главное, что вам нужно сделать, – это не попасть в эхо-камеру, где постоянно раздувается один и тот же плохой проект.

Лучший способ борьбы с FOMO – создать сеть надежных профессиональных пользователей, которые будут обмениваться идеями. Когда у вас есть сплоченная группа трейдеров-единомышленников, с которыми можно провести мозговой штурм, легче увидеть недостатки проекта.

Изучите инструменты построения диаграмм

Сегодня трейдерам доступно множество различных инструментов построения графиков. Инструменты построения графиков помогут вам уловить тенденции до того, как остальной рынок поймет их движение. Стоит отметить, что инструменты построения диаграмм несовершенны, но если вы станете лучше их понимать, это наверняка приведет к  более высокой рентабельности инвестиций.

Лучшие инструменты построения графиков позволят вам делать снимки движений рынка. Здесь же вы можете рисовать прямо на графиках, чтобы улучшить свой анализ. Эти платформы также должны позволять вам менять временные рамки с часов на годы.

Многие платформы работают с несколькими биржами, позволяя каждому улучшить свои навыки построения графиков. Эти сети используют потоки данных в реальном времени, исторические данные, индикаторы и инструменты рисования, чтобы дать вам преимущество.

Используйте торговые стратегии для прибыльного криптотрейдинга

Для эффективной торговли криптовалютами трейдеру нужно использовать различные данные, анализировать и структурировать материал, подбирать информативные инструменты, определиться со способами реагирования в случае изменений на рынке.

Стратегия – последовательный порядок действий с учетом ситуации. Она разрабатывается для упорядочивания торговли. Профессионал никогда не работает наугад. Непоследовательные действия ведут к убыткам. Для создания персональной стратегии нужен опыт, поэтому новички часто пользуются шаблонными вариантами. Торговля криптой на рынке возникла достаточно давно, поэтому существуют стандартные способы ведения торговли. Все стратегии можно разделить на 2 типа: те, что учитывают временные параметры и ситуацию на рынке.

Торговые стратегии используются для того, чтобы быстро определять, когда стоит и когда не стоит торговать, на каких таймфреймах следует сосредоточиться, какие технические индикаторы использовать, как входить в сделку и выходить из нее и так далее.

Разумеется, используемые вами инструменты будут зависеть от выбранного вами стиля торговли.

Узнайте о лимитных ордерах

Еще один ключевой шаг, который должны делать трейдеры, – это использовать различные варианты торговли. Один из таких вариантов, который должен быть в вашем арсенале, – лимитные ордера. Лимитный ордер – это ордер, который исполняется при достижении определенного значения.

Лимитные ордера – отличный способ зафиксировать покупку актива по определенной цене без необходимости следить за рынком весь день. Таким образом, для вас это разумный способ заключить выгодную сделку с криптовалютой. Лучший вариант – просмотреть графики, чтобы увидеть, где находился актив в начале недели. Исходя из этого, вы можете установить лимитный ордер на покупку или продажу по определенной цене.

Обычно лимитные ордера используются для того, чтобы выставить один ордер на покупку по низкой цене, а затем продать тот же актив с заложенной прибылью по более высокой цене. Если все сделано правильно, вы получите низкую цену покупки и автоматически продадите по мере роста стоимости актива.

Стоит отметить, что исполнение лимитных ордеров не гарантировано, и если рынок движется слишком быстро, ваш лимитный ордер может остаться неисполненным. Эта неудачная ситуация может привести к упущенной рентабельности инвестиций и другому хаосу в вашей стратегии. быстро.

Погрузитесь в технический анализ

Каждый трейдер должен начать использовать технический анализ, когда это возможно, чтобы стать более последовательным. Технический анализ – это термин, обозначающий использование различных инструментов для определения будущих и прошлых движений рынка. Эти инструменты различаются по своей эффективности и применению.

Стоит отметить, что не существует универсального инструмента технического анализа. Такие индикаторы, как MACD, полосы Боллинджера и свечи, позволяют трейдерам с первого взгляда понять динамику рынка. Сегодня у вас под рукой множество инструментов для решения этой задачи.

Стоит отметить, что самые эффективные трейдеры используют комбинацию индикаторов, чтобы получить более широкое представление о потенциальном направлении рынка. Эта стратегия очень эффективна, поскольку тенденции легко увидеть, когда несколько индикаторов указывают на одни и те же результаты. Кроме того, вы можете использовать технические индикаторы и для других целей, например для активации торговых ботов.

Торговые боты – это автоматизированные программы, которые можно заранее настроить на заключение сделок при соблюдении определенных критериев. Например, торговый бот может купить актив, когда его стоимость вырастет на 10%. Таким образом, боты являются популярным инструментом для опытных трейдеров, поскольку они исключают эмоции из уравнения.

Изучайте фундаментальный анализ

Изучение рынка – одна из важнейших задач трейдера. Анализ нужен для отслеживания тенденций и прогнозирования. Чтобы предсказать возможное развитие событий, криптоброкеры пользуются техническим и фундаментальным анализом.

Особенности фундаментального анализа:

• изучение факторов, определяющих динамику: популярность, медиафон, применение, использование монеты в экономике;
• требует от трейдера понимания различных дисциплин: экономики, психологии, блокчейн-технологий;
• отсутствие устойчивых правил.

При фундаментальном анализе приходится изучать большое количество информации, и что-то важное может ускользнуть из поля зрения. Также цена монеты на конкретный момент времени не всегда связана с анализируемыми факторами, поэтому каждый трейдер приходит к разным выводам.

Диверсифицируйте свои активы

Еще один важный совет по улучшению вашей торговой стратегии – не вкладывать все свои активы в один актив. Диверсификация ваших активов – это распространенная фраза, которую часто игнорируют начинающие трейдеры. В некоторых случаях новый трейдер уже обратил внимание на конкретный актив и не видит других вариантов.

Диверсификация ваших активов – лучший способ предотвратить полные потери и смягчить негативные движения. Таким образом, ваш портфель должен содержать сочетание платформ с высокой репутацией, таких как Bitcoin и Ethereum. В него также должны входить новые проекты, соответствующие вашему аппетиту к риску.

Разумно не хранить все яйца в одной корзине, потому что не раз бывало, что платформа, казавшаяся очень устойчивой, внезапно и без предупреждения рушилась. Шансы на провал такого проекта, как биткоин, намного меньше, чем у нового варианта DeFi, поэтому составляйте свой портфель соответствующим образом.

Используйте несколько бирж

Еще один совет, который часто не принимают во внимание в новых сделках, – это необходимость диверсифицировать ваши биржи. Сегодня работает так много разных бирж; у каждой есть свои преимущества и недостатки.

Понимание различий между биржами может помочь вам получить конкурентное преимущество. Например, вам может быть известно, что определенная биржа поддерживает депозиты и вывод средств через сеть “Lightning Network”. Эта функция снижает стоимость и время транзакций биткоинов.

По мере развития ваших навыков желаемые функции будут меняться. Вскоре вы, возможно, найдете биржи, которые поддерживают варианты кредитного плеча и маржинальной торговли. Эти функции ориентированы на более опытных трейдеров. Таким образом, они обеспечивают более высокую рентабельность инвестиций/риск.

Вы также можете использовать DEX для доступа к труднодоступным монетам, эксклюзивным для определенных сетей. Стоит отметить, что DEX не предлагают столько услуг, но не связаны с хранением средств, что потенциально делает их намного безопаснее, чем CEX, для продвинутых трейдеров.

Игнорируйте новости и мнение других трейдеров

Не тратьте свое время на чтение текущих новостей. Подавляющее большинство новостных сообщений и аналитики, опубликованных в традиционной прессе, предвзяты или продвигаются определенной компанией или группой с теми или иными целями. Правильная стратегия – инвестировать свое время в изучение долгосрочных тенденций.

Читая новости, почти невозможно найти действительно стоящий повод для входа в сделку. Верно и обратное утверждение: если статья о монете появляется в новостях, то упомянутый в ней позитивный или негативный факт становится общеизвестным, а значит – уже “отработан” рынком и не имеет никакой ценности. Покупайте на слухах, продавайте на новостях – этот подход действительно работает.

Не усложняйте собственную аналитику, читая истории успеха других трейдеров и их аналитические выкладки о развитии ситуации на рынке. Составляя прогнозы, вы исходите из разных предпосылок. Конкуренция мнений здесь неуместна и не принесет вам никакой пользы. Ваши навыки трейдера улучшатся, если вы сосредоточитесь на собственном понимании рынка, а не будете покупать монеты только потому, что это предложил кто-то из друзей.

Ваши цели должны быть долгосрочными

Вы занимаетесь трейдингом, рискуя собственными средствами, которые легко можете потерять,  ради какой-то сиюминутной выгоды. Мыслите глобальнее и ставьте значимые цели, среди которых могут быть и наращивание доходов, которое позволит вам уйти с основной работы, покупка недвижимости, накопление “пенсионного” капитала.

Разделяйте краткосрочные и долгосрочные жизненные цели и не рискуйте средствами, которые понадобятся вам в краткосрочной перспективе. Управляйте рисками так, чтобы они не угрожали достижению глобальных целей.

Отключите эмоции, трейдинг - это работа

Заключительный совет – не пытайтесь получать эмоциональное удовольствие от прибыльных сделок и переживать горе от убыточных. Почему? Это выбьет вас из равновесия. Где есть радость, есть и отчаяние. В итоге каждая прибыльная позиция будет доставлять удовольствие, а каждый убыток причинять боль. Все это ведет к сливу депозита. На этом и стоит биржевой рынок, здесь царят жадность, страх и надежда, именно из-за них после затяжного тренда по инструменту может произойти обвал до нуля.

Идеальный трейдер – это робот, который следует строго заданному алгоритму и стратегии. Человек таким быть не может, поэтому ему свойственно ошибаться.

Итак, чтобы трейдер совершал меньше ошибок, ему необходимо как можно больше учиться. При этом не стоит пытаться сразу торговать на деньги, лучше попробовать свои силы на демо или в бесплатных конкурсах. После достижения первого успеха не стоит бросаться в трейдинг “с головой”, набрав кредитов, инвестиций от друзей, уволившись с работы. Это всегда приводит к отчаянию, ведь рынок нестабилен, как и доход с него. Вы легко можете закрыть целый год в минус или вовсе потерять деньги, даже имея прибыльную стратегию.

Итог

Использование 15 главных советов, которые необходимо знать криптотрейдерам, может помочь повысить рентабельность инвестиций и укрепить уверенность. Криптовалютный рынок предоставляет безграничные возможности тем, кто готов приложить усилия, чтобы изучить его нюансы. Таким образом, улучшение ваших навыков и стратегий стоит вашего времени.

Вас интересуют основы трейдинга? Напишите нам, и мы Вам поможем в этом разобраться.