Цінові моделі в трейдингу Цінові моделі у трейдингу – це універсальні ринкові явища, які повторюються знову і знову у всіх часових рамках. Виявляючи силу попиту/пропозиції та налаштування ринкового натовпу, моделі передбачають результати цінового руху. Цінові моделі вказують на ключові точки зміни фаз руху, які пропонують найбільш сприятливі можливості для трейдингу. Суть цінових моделей в трейдингу […]
Цінові моделі у трейдингу – це універсальні ринкові явища, які повторюються знову і знову у всіх часових рамках. Виявляючи силу попиту/пропозиції та налаштування ринкового натовпу, моделі передбачають результати цінового руху. Цінові моделі вказують на ключові точки зміни фаз руху, які пропонують найбільш сприятливі можливості для трейдингу.
Цінові моделі – це фігури, які можна побачити на графіках під час використання графічного аналізу тенденцій ринку. Такий інструмент активно застосовується у формуванні цінової політики, орієнтований попит, його еластичність, і навіть ціни конкурентів, витрати виробництва.
Будь-яка цінова модель є явище, яке періодично спостерігається на ринку. Такі фігури дозволяють заздалегідь передбачити, до чого призведе ціновий рух, внаслідок аналізу попиту та пропозиції, а також ринку загалом. Попри те, що цінові моделі сигналізують про зміни фаз цінового руху, вони не дають точного уявлення, коли продукт можна запускати на ринок, а коли цього робити не варто. Такий інструмент демонструє лише межі руху на тлі ринкових умов та факторів.
Графічні цінові моделі – це фігури, що вимальовують вартість графіку. Графічні цінові моделі також називають торговими патернами або ціновими конструкціями, що повторюються.
Аналіз біржових графіків показує, що періодично на них вимальовуються певні фігури характерної конструкції, причому це відбувається на будь-яких торгових платформах та у будь-яких проміжках часу. Досвідчені трейдери за допомогою таких фігур вибудовують свої торгові стратегії, що дозволяють зрештою отримати чималий дохід. Проаналізувавши форму цих фігур, біржовий гравець здатний вгадати настрій інших трейдерів і на підставі цього з чималою ймовірністю передбачати подальшу можливу поведінку ринку. Інакше кажучи, фігури графічного аналізу можуть бути у ролі своєрідних індикаторів подальшого розвитку подій над ринком. Ці події можуть розвиватися відповідно до напряму цінової тенденції, що сформувалася раніше, або навпаки — розгорнути її у зворотний бік.
Нині відомо чимало фігур графічного аналізу, які приймають різні форми. Ці фігури поділяються на три категорії:
Фігури розвороту формуються, коли у розвитку ринку відбуваються радикальні зміни, які призведуть до зміни тенденції. Для всіх поворотних фігур характерне таке:
До основних поворотних (розворотних) фігур можна віднести:
Це одна з найпоширеніших фігур у моделях ціноутворення з погляду графічного аналізу. Тут основою виникнення фігури стає завершення тренду і наближення нового. Як розвивається така модель?
На графіку можна побачити точку, після якої вартість продукту падає вниз – це «лінія шиї». Щоб збудувати таку лінію, необхідно орієнтуватися на останні мінімуми графіка. Вона може бути як горизонтальною, так і нахиленою.
Тенденції можуть бути висхідними та низхідними. Вони називаються «Перевернута голова та плечі». Така модель відображає ситуацію дзеркально: вона виникає там, де закінчується низхідний тренд, є три мінімуми, лінія шия стає нахиленою вниз.
Що важливо знати про фігуру «Голова та плечі»:
Інша популярна фігура – це «Подвійна вершина», на графіці якої зображено два піки, що знаходяться на одному рівні. Така цінова модель буде завершена лише в тому випадку, якщо вартість закриття подолає спад між двома вершинами. Найчастіше друга вершина утворюється при зменшенні обсягу продажів.
Стандартний варіант такого графіка виглядає так:
Коли ціна на графіці починає йти вниз, з’являється «Лінія підтримки». Вона будується з урахуванням останнього мінімуму між двома вершинами, зображеними на графіку. Коли підтримка пробита зверху вниз, це сигналізує про необхідність здійснити продаж. Після цього за допомогою патерну потрібно виміряти висоту від рівня підтримки до максимуму, а потім відобразити отриману відстань внизу, починаючи з моменту пробою лінії. Внаслідок такого технічного аналізу ви отримаєте так званий ціновий орієнтир.
Існують і альтернативні варіанти такого патерну – наприклад, «Потрійна вершина». Тут зображують три піки. Фігура буде завершена в той момент, коли вартість продукції подолає рівні обсягів спаду.
Закруглене дно або Блюдце (англ. rounding bottom, saucer bottom) – проста фігура технічного аналізу, яка завершується висхідним трендом. Незалежно від поведінки ціни на початок формування фігури, закруглене дно завжди радує трейдерів-биків, т.к. віщує довгострокове зростання.
Як і в інших фігур на графіці, в закругленого дна є кілька фаз розвитку.
«Фігура Шип» (Spike pattern) є однією з найбільш неоднозначних розворотних фігур у технічному аналізі, адже її дуже важко застосовувати в торгівлі, особливо трейдерам-початківцям. Вона може бути двох видів:
Зазвичай «Шип» утворюється після стрімкого та сильного руху вгору чи вниз і наступним таким самим рухом, але вже в протилежний бік. Часто фігура «Шип» утворюється після виходу важливих новин, потім ціна повертається назад, оскільки значення новини було переоцінено чи хибним. Формування фігури зазвичай відбувається короткий час. Тому її зазвичай представляють у вигляді “наконечника”:
Як визначити фігуру:
Характерною особливістю фігур невизначеності є те, що вони можуть бути як фігурами розвороту, так і фігурами продовження тенденції — залежно від ситуації на торговому майданчику. Тому робити остаточний висновок про напрям тенденції, що з’явилася, можна лише після того, як стався перетин графічного кордону фігури невизначеності.
До фігур невизначеності відносяться горизонтальні трикутники всіх видів та конструкцій, що складаються з двох трикутників одночасно – діамант. Трикутники – дуже сильні фігури, ціна в них стискається як пружина, ринок накопичує енергію для подальшого потужного ривка. Після пробою однієї зі сторін трикутника ціна буквально “вистрілює” назовні. Горизонтальними вважаються такі трикутники, в яких одна зі сторін, або середня лінія трикутника спрямовані по горизонталі.
Що ж до фігур продовження тенденції, всі вони є лише корекціями основної тенденції. Іншими словами, ці моделі мають бути коротшими, ніж моделі розвороту, оскільки вони знаходяться всередині самої тенденції. Їхня поява говорить про те, що тенденція, швидше за все, не розгорнеться у зворотний бік, і через якийсь час ринок продовжить свій рух у колишньому напрямку.
До фігур продовження тренду відносяться:
Фігура Трикутник є таких типів:
Фігура Прямокутник є досить простою. Вона являє собою діапазон, який може утворитися після першої частини висхідного або низхідного тренду перед продовженням тенденції. Тобто цей патерн відноситься до трендових.
Складові елементи фігури «Прямокутник».
Графічні цінові моделі є досить суб’єктивними, різні люди бачать різні фігури на ціновому графіку. Однак, знання їх може стати в пригоді в торгівлі. Вважається, що найбільш значущі фігури формуються на денних графіках, а на коротших таймфреймах – хвилинах, годинниках – вони менш суттєві.
Цікавить технічний аналіз? Напишіть нам і ми Вам допоможемо розібратися у цьому.
