Що таке економічний календар

Що таке економічний календар

Економічний календар фондового ринку –  це інформація про майбутню публікацію важливих фундаментальних новин, звітів або виступів перших осіб, які можуть вплинути на валютний та фондовий ринок. Це як щомісячні, так і квартальні, річні статистичні дані щодо фінансових показників країни – бюджет, платіжний баланс, облікова ставка, а також інформація про стан товарно-сировинних, фінансових ринків, позиція Центробанків щодо кредитно-грошової політики.

Що таке економічний календар

Економічний календар фондового ринку узагальнює новини та інші важливі публікації, які очікуються протягом наступних торгових сесій. Це ті самі фундаментальні дані, які впливають на ціну малих та великих ринків. Ось чому економічний календар новин є одним із перших інструментів аналізу трейдера на різних фінансових ринках.

Трейдер буде проінформований про наступне:

• Час публікації відповідно до його (трейдера) місцезнаходження.
• Походження новини (у якій країні сталася подія та яке джерело публікації). Наприклад, якщо валютна пара USD/CAD є однією з пар, якими ви торгуєте, ви будете уважнішими до економічної статистики Канади та США.
• Важливості новини, а саме впливу на відповідний актив. Якщо вплив невеликий, ціна відповідної валюти, ймовірно, не матиме суттєвого впливу. З іншого боку, у разі виходу важливої новини виникне висока волатильність фінансового активу.
• Характер і формулювання новин, які дозволять судити про характер цієї події, чи то мова Маріо Драгі з ЄЦБ, чи статистика безробіття в США.
• Результати та статистика прогнозів: історичні дані дозволяють оцінити еволюцію подій і зіставити їх із ситуацією на ринку в цей момент.

Володіючи цією інформацією, трейдер може стежити за тенденціями фондового ринку в режимі реального часу, а також за тенденціями майбутніх валют.

Як читати економічний календар

На котирування будь-яких інструментів впливають найрізноманітніші показники (політика ЦБ, рівень безробіття, кількість інфляції та інші). Зазвичай новини публікуються з певною регулярністю – допустимо, в перший понеділок місяця в 17-00. І вихід новин завжди супроводжується сплеском волатильності на ринку.

Причому чим важливіша новина, тим сильніша волатильність.

Завдяки інформації в календарі трейдери можуть вибудовувати торгівельну стратегію. Якщо значення виявляються вище очікуваних, то їх трактують як бичачий тренд. Якщо нижче – то як ведмежий.

Новички на біржі часто думають, що позитивні статистичні дані відбиваються і на котируваннях в позитивну сторону. Це не завжди так. Допустимо, зниження рівня безробіття в країні на 60 тисяч осіб може говорити про те, що економіка країни розвивається і валюта сильнішає. Але якщо за прогнозом всі чекають зниження безробіття на 90 тисяч осіб, то це сигналізує про те, що економіка розвивається не тими темпами, які очікують інвестори. І котирування валют швидко підуть вниз, а не піднімуться.

Взагалі встежити за новинами важко, ще важче передбачити їх вплив на економіку і котирування. Якщо факт вище прогнозу, то це говорить про ріст  і на календарі відзначається зеленим кольором. Якщо навпаки це спад, і цифри мають червоний колір. При перегляді попередніх значень показник відзначають жовтим кольором.

Зміст економічного календаря

Економічний календар є таблицею, інформація в якій регулярно оновлюється:

• Дата та точний час події (промови, публікації звіту тощо). Враховується часовий пояс. Відповідно, безпосередньо до і після цієї події на ринку спостерігається найвища волатильність валюти та цінних паперів.
• Країна, де відбувається подія. Так, якщо йдеться про звіт із безробіття у США, його публікація вплине на курс долара.
• Фактичні дані. Це рівень інфляції, розмір ВВП чи інший показник, опублікований у звіті. Дані з’являються відразу після його публікації та впливають на курс тим чи іншим чином.
• Очікування (прогноз). Під час розрахунку прогнозованих даних використовуються показники попереднього місяця. Сам собою прогноз може вплинути на поведінку трейдерів.
• Дані за минулий період. Вони також є важливими: відкривши попередні графіки, ви зможете оцінити реакцію трейдерів на зміну показника.

Є й  інші чинники. Зокрема, якщо аналітики очікували, що ВВП зросте на 3%, а фактичне зростання склало лише 2%, курс національної валюти може знизитися. І навпаки: негативний показник у колонці з фактичними даними може призвести до підвищення котирувань, якщо падіння виявилося не настільки великим, як очікували трейдери та аналітики.

Економічних календарів багато. Вони не відрізняються за змістом, але можуть мати різний формат. Перед тим, як використовувати календар на сайті брокера, розберіться зі скороченнями та позначеннями. На нашому сайті з  економічним календарем можна працювати за посиланням.

Як працювати з календарем?

Економічний календар дозволяє складати власні прогнози та здійснювати операції, на яких потенційно можна заробити. Користуватися цим інструментом нескладно:

1. Виберіть країну, валюта якої вас цікавить. У календарі публікують новини з усього світу і знайти потрібну буде нескладно. Не у всіх країнах звіти публікують щодня, тож відстежуйте новини.
2. Виберіть подію. Фактично будь-яка подія впливає на котирування національної валюти. Так, купівлю-продаж доларів США ви можете проводити кілька разів на день, заробляючи на цьому.
3. Погляньте на показники. Якщо подія ще не відбулася, буде опубліковано дані за минулим періодом та прогноз. Проаналізуйте їх та зробіть операцію за потреби.
4. Дочекайтеся публікації звіту або іншої запланованої події. Після того як воно відбудеться, курс валюти може піднятися або знизитися. Ви можете здійснити зворотну операцію (якщо раніше ви купили валюту, і її курс піднявся, ви маєте право її продати, якщо сталося зворотне – купити).

Економічний календар дає загальне уявлення про майбутні події та дозволяє прогнозувати невеликі (а іноді й великі) зміни у котируваннях валют. Це ще один інструмент аналізу поряд з графіками та звичайною стрічкою новин.

Як заробляти на фондовому ринку за допомогою економічного календаря

Фундаментальний аналіз – це торгівля на валютному ринку за новинами. Вихід галузевої економічної статистики, релізи керівництв Центробанків, звітність – все це здатне кардинально змінити ситуацію на ринку, а значить і курс валют або цінних паперів у той чи інший бік. І люблять трейдери фундаментальний трейдинг за те, що тут практично не потрібно знатися на нюансах роботи технічних індикаторів. Основний інструмент «фундаментального» трейдера – економічний календар.

Практичне використання економічного календаря. Економічний календар є переліком майбутніх подій (календар подій) у межах країн, важливості (найсильнішого впливу котирування) тощо. Подія, що відбувається в тій чи іншій країні, безпосередньо впливає на курс національної валюти.

Найбільш значущі події у США, що впливають на вартість активів:

• Рішення ФРС щодо зміни облікової ставки (частота: у середньому 1-3 рази на рік). Впливає на інтерес інвесторів до національної валюти. Зростання ставки призводить до зростання USD стосовно інших валют.
• Non-Farm (щомісячний звіт з безробіття). 
• Звіти щодо запасів нафти, кількості бурових установок (публікуються щомісяця). Мають короткостроковий вплив на котирування ф’ючерсів на нафту. Якщо запаси скоротилися, передбачається зростання попиту. Якщо кількість бурових установок, що діють, скоротилася, передбачається зменшення пропозиції. В обох випадках нафта дорожчає.

Інші важливі події, що впливають на котирування:

• Звіт ЄЦБ щодо грошово-кредитної політики. Визначає майбутню політику щодо інфляційних, емісійних рівнів, обсягів грошової маси, кредитних та депозитних ставок. Один із ключових звітів, що впливають на EUR.
• Макроекономічна статистика: платіжний баланс, рівень ВВП та промислового виробництва, рівень інфляції, цінові індекси тощо. Впливає на котирування національної валюти стосовно доларів США.

Це лише частина прикладів, що показують залежність котирувань валют від передбачуваної події.

Приклад торгівлі на новинах.

Використовувати календар варто, якщо ви торгуєте активно та готові здійснювати кілька операцій за день. Події, інформацію про які розміщено у ньому, впливають на котирування валюти. А це, своєю чергою, дозволяє заробляти.

Яким чином? Розглянемо  приклад:

• Планується публікація індексу споживчих цін у Єврозоні. Цей індекс показує рівень інфляції, а отже, і “міцність” європейської валюти. За попередній період індекс становив 1%. На цей раз прогнозується 0,8%.
• 0,8% звісно краще, ніж 1%. Отже, євро може зміцнитися. Значних змін аналітики не прогнозують, але якщо у вас досить велика сума, ви можете вкласти її в євро до публікації звіту і, якщо прогнози виправдаються, отримати невеликий прибуток.
• Звіт був опублікований, прогноз виявився точним: зростання споживчих цін склало 0,8%. Це менше, ніж у минулий період, отже, в євро можна вкладатися. Інші трейдери та інвестори почнуть це робити, і курс піде вгору. А оскільки ви вже купили валюту, ви можете її “скинути”, щойно підвищення досягне піку.

Економічний календар не надає даних про курс валют. Точно передбачити, як поведеться курс після певної події, неможливо: на котирування впливають інші чинники, зокрема, поведінка інвесторів. Тому рішення ви можете приймати лише на свій ризик та страх.

Підводні камені стратегії торгівлі за економічним календарем.

• Класична помилка початківців – думати, що у разі позитивного звіту котирування підуть нагору. Насправді інвестори вже давно зробили свій прогноз, вклавши свої кошти. І якщо фактичний звіт, нехай і найкращий у порівнянні з попереднім періодом, виявиться гіршим за очікування, котирування активу підуть вниз;
• фундаментальну новину необхідно аналізувати лише в сукупності з рештою новин. Наприклад, одночасно виходять дві новини для валютної пари USD/EUR: головна (про облікову ставку в США) і другорядна від ЦБ. Зростання ставки має підняти вартість долара, але цього не відбувається. Причина: це зростання вже закладено у поточних котируваннях долара, тоді як рішення щодо монетарної політики ЄС виявилося для інвесторів несподіванкою;
• у момент виходу новини спостерігається підвищена волатильність та прослизання. Іншими словами, усі хочуть купити актив, але ніхто не хоче його продавати. Через це ордери спрацьовують із запізненням і не за тією ціною, на яку розраховував трейдер.

Висновок. Економічний календар може бути самостійною стратегією, але ми віднесли б її до торгових тактик з підвищеним рівнем ризику.

Поради для трейдерів щодо використання економічного календаря

• Завжди порівнюйте опубліковану поточну статистику із прогнозом. Якщо статистика буде позитивною, але виявиться значно гіршою за прогноз, ціна активу піде вниз.
• Будьте обережні з фільтрами. Наприклад, виставивши фільтр тільки США, ви ризикуєте пропустити аналітику по Європі. І цілком може виявитися, що вона вплине на ринок більший вплив.
• Майте на увазі, якщо подія очікувана і прогнозована з великою ймовірністю, то в момент здійснення цієї події ціна на інструмент може не змінитися, тому що її результат вже закладений у котируваннях. Наприклад, щодо прогнозованої зміни ставки ФРС слабо впливає на курс долара США саме у момент ухвалення рішення.

Необхідно правильно вибрати економічний календар, на різних ресурсах вони мають відмінності. Перевагою сервісу буде наявність фільтрів (країна, волатильність, категорія новини тощо). Економічний календар фондового ринку повинен включати якнайбільше країн і якнайбільше подій – порівняйте календарі на різних сайтах між собою. Приклад інформативного та зручного календаря ви знайдете на нашому сайті.

Цікавить фундаментальний аналіз? Напишіть нам і ми Вам допоможемо розібратися у цьому.