Топ-5 ИИ для торговли на бирже: ПО и боты для трейдинга

Топ-5 ИИ для торговли на бирже: ПО и боты для трейдинга

Коротко. ИИ для трейдинга — это программы, которые с помощью машинного обучения анализируют графики, сканируют рынок или автоматизируют исполнение стратегии. Прибыли они не гарантируют: результат зависит от данных, настроек и контроля рисков со стороны трейдера. В подборке — TrendSpider, Imperative Execution, Algoriz, Trade Ideas и EquBot.

Тарифы и условия сервисов меняются — проверяй их на официальных сайтах. Регуляторы отдельно предостерегают от ботов, которые обещают гарантированный доход (см. источники).

Топ-5 ИИ для торговли на бирже: ПО и боты для трейдинга. У трейдера на вооружении много инструментов, которые помогают повышать эффективность работы. В том числе участникам рынка доступны боты для трейдинга и ИИ-инструменты для торговли. Действительно ли автоматический способ завершения сделок может принести стабильный заработок? Автотрейдинг зарекомендовал себя на фондовом рынке, бинарных опционах. В публикации мы рассмотрим 5 лучших торговых ботов для криптовалюты и особенности их использования.

Искусственный интеллект в биржевой торговле

Профессиональные трейдеры периодически вынуждены модернизировать свои наработки, поскольку прогресс делает трейдинг сложнее. В 2000–2015 годах им пришлось конкурировать с торговыми ботами, а затем научиться настраивать их, чтобы силы сравнялись. Примерно с 2015 года трейдерам и их роботам приходится конкурировать уже с искусственным интеллектом.

За последние 5 лет количество торговых систем с ИИ значительно выросло. По мере того как они распространяются и влияют на рынок, трейдеры, которые используют устаревшую автоматизацию, наблюдают падение доходов. И наоборот, те, кто использует искусственный интеллект для торговли на биржах, получают результаты лучше, чем средние по рынку показатели.

Возможности ИИ в трейдинге. По сравнению с ботами, которые нужно постоянно перенастраивать, искусственный интеллект способен действовать самостоятельно, без вмешательства людей. Он может придумывать торговые стратегии, тестировать и дорабатывать их. Может учитывать рыночные тренды, чтобы совершенствоваться с помощью свежих знаний. То есть ИИ умеет имитировать мышление аналитиков.

Вот еще несколько возможностей ИИ, которые используются во благо трейдеров, брокеров, фондов, а также их клиентов:

• сбор информации из новостей, социальных сетей, тематических сайтов для ее применения в фундаментальном анализе;
• обработка рыночных данных, фондовых индексов для их применения в техническом анализе;
• консультирование по среднесрочным инвестициям;
• управление портфелем активов, его диверсификация;
• составление рейтинга аналитиков, проверка их результативности при выборе лучших стратегий для зеркального трейдинга;
• построение поведенческих моделей в периоды рыночных потрясений;
• выявление случаев сговора и манипулирования на рынке.

На что ИИ не способен, хотя это все равно преимущество, а не недостаток: не проявляет человеческих эмоций, таких как жадность и страх; не строит иррациональных предположений. ИИ на бирже показывает результаты лучше, чем алгоритмические роботы, не говоря уже о превосходстве над людьми.

Что такое бот для торговли криптовалютой?

Бот для торговли криптовалютой – это компьютерная программа, которая покупает и продает цифровые активы либо по алгоритму самой программы, либо с участием трейдера. Все боты в своей основе используют разнообразные сигналы, алгоритмы, паттерны, шаблоны и настройки трейдера. Так или иначе, в основе работы любого бота лежит разнообразный перечень триггеров. Для большинства трейдеров, особенно если вы торгуете внутри дня, криптовалютный бот может стать важным помощником и существенно сократить время на анализ рынков и фильтрацию сигналов.

Основные типы ботов для торговли криптовалютой:

• Трендследящие боты;
• Арбитражные роботы;
• Боты для кредитования криптовалюты;
• Боты-маркетмейкеры.

• Трендследящие – это боты для криптовалютной торговли, которые используют трендовые сигналы для входа в длинную позицию на росте и короткую позицию на падении. Как правило, их работа основана на каком-либо индикаторе или наборе индикаторов.
• Арбитражные боты используют арбитраж, или сделки, в которых торговые решения принимаются на основе ценового дисбаланса разных рынков. Эти роботы отслеживают разницу между ценами на монеты на разных биржах, а также на фьючерсном и опционном рынке.
• Криптовалютные роботы для кредитования – это боты для торговли криптовалютой, которые позволяют зарабатывать, давая монеты взаймы маржинальным трейдерам под процент. Этот вид роботов наиболее безопасный, но и менее прибыльный.
• Боты-маркетмейкеры активно торгуют внутри спреда, тем самым принося больше прибыли. Эти роботы будут продавать инвесторам по цене аска, а покупать по цене бида.

Рассмотрим другие плюсы и минусы криптовалютных ботов, чтобы вы смогли составить общую картину:

Плюсы ботов для торговли криптовалютой.

• Отсутствие фактора человеческих чувств. Трейдеры, особенно новички, подвержены эмоциональному напряжению – обычно это происходит в результате роста волатильности из-за каких-либо политических или экономических новостей. Боты управляются алгоритмами, которые оценивают только движения рынка и не станут в панике покупать/продавать.
• Боты для торговли криптовалютой делают торговлю более эффективной, поскольку они могут работать в многозадачном режиме, проводить анализ нескольких криптовалют, проводить сделки, сканировать рынок и т. д. Нет никаких шансов, что ваш бот упустит возможность, как это сделал бы человек.
• Реакция бота на важный сигнал будет быстрее, чем человеческая.

Минусы ботов для торговли криптовалютой.

• Важным условием для корректной работы торговых роботов является хороший компьютер с бесперебойным подключением к Интернету;
• Несмотря на то что боты для торговли криптовалютой могут сэкономить вам много времени, они все же требуют контроля. Особенно это касается еще недостаточно “обкатанных” роботов.
• Боты могут нести риски для безопасности. Поскольку многие роботы торгуют через API, эти каналы могут быть уязвимы.
• Для настройки ботов нужны опыт и знание трейдинга.

ИИ для трейдинга: топ-5

В рейтинге представлено пять разработок, у каждой из которых есть как свои преимущества, так и недостатки. Для составления рейтинга эксперты использовали такие критерии, как аналитические инструменты, простота использования для начинающих и опытных трейдеров, возможность торговать альткоинами, цена подписки, доступные биржи.

1. TrendSpider

Скрин платформы TrendSpider.

• Что такое TrendSpider: ПО для автоматизированного анализа графиков и поиска перспективных моментов для входа в сделку.
• Как работает TrendSpider: программа сопоставляет движения интересующего трейдера инструмента с собственной базой данных, чтобы распознавать паттерны, на которых можно заработать.
• Сколько стоит TrendSpider: Вы можете бесплатно протестировать платформу в течение семи дней. Платные тарифы начинаются от $19 в месяц. Самый дорогой – $179/месяц. Годовой тариф: от $204 до $1620.

TrendSpider – это торговый бот на базе машинного обучения, который помогает проводить технический анализ интересующего инструмента в режиме реального времени. Проект появился на рынке в 2017 году.

Торгового бота можно использовать для выявления перспективных паттернов для заработка на акциях, производных финансовых инструментах и криптовалютах. Работая с цифровыми активами, ИИ для торговли анализирует данные 150 криптобирж.

У TrendSpider есть мобильное приложение для Android и IOS.

2. Imperative Execution

Скрин платформы Imperative Execution.

• Что такое Imperative Execution: разработчик ИИ-торговых платформ.
• Как работает Imperative Execution: система на базе искусственного интеллекта повышает эффективность торговли за счет устранения многих недостатков, с которыми трейдеры вынуждены сталкиваться на классических платформах. Например, инструменты компании помогают оптимизировать процесс ценообразования.
• Сколько стоит Imperative Execution: по запросу.

Imperative Execution – это материнская компания-разработчик торговых платформ на базе ИИ – IntelligentCross US equities ATS. Задача проекта – использовать возможности искусственного интеллекта для повышения эффективности трейдинга.

Например, у Imperative Execution есть платформа IntelligentCross, в рамках которой ИИ помогает оптимизировать процесс ценообразования, чтобы сузить спред и повысить эффективность рынка. Разработки компании ориентированы на институциональных инвесторов.

Получить доступ к инструментам Imperative Execution можно через ряд американских банков, включая Barclays и Bank of America, а также некоторых брокеров.

3. Algoriz

Скрин платформы Algoriz.

• Что такое Algoriz: искусственный интеллект, который помогает формировать, тестировать и автоматизировать торговые стратегии для торговли криптовалютой и акциями.
• Как работает Algoriz: ИИ составляет торговые стратегии на основе текстовых запросов пользователя.
• Сколько стоит Algoriz: протестировать бота для торговли криптовалютой и акциями можно бесплатно. Платные тарифы начинаются от $29 в месяц.

Algoriz – это торговый бот для автоматизированной торговли криптовалютой и акциями. Проект создали выходцы из Goldman Sachs и Millennium.

Платформа может составлять торговые стратегии с учетом текстовых запросов. Торговля криптовалютой доступна только в платных тарифах.

4. Trade Ideas

Скрин платформы Trade Ideas.

• Что такое Trade Ideas: программа для сканирования рынка акций, которая помогает трейдерам находить перспективные возможности для открытия сделок.
• Как работает Trade Ideas: бот на базе искусственного интеллекта сканирует рынок акций и предоставляет трейдеру информацию о потенциально прибыльных операциях.
• Сколько стоит Trade Ideas: стандартный тариф – $84 в месяц. Годовая подписка по стандартному тарифу — $999. Премиум-тариф на месяц — $167. Годовая подписка на премиум-тариф – $1999.

Trade Ideas сканирует рынок и сигнализирует трейдеру о перспективных возможностях для открытия сделок. Проект основали в 2003 году. Для новичков Trade Ideas предлагает демоверсию, где можно протестировать возможности Trade Ideas без каких-либо потерь.

Премиум-тариф, в отличие от стандартного, включает автотрейдинг, инструменты для риск-менеджмента, торговый ИИ-анализ и множество других функций.

5. EquBot

Скрин платформы EquBot.

• Что такое EquBot: инвестиционная платформа на основе искусственного интеллекта.
• Как работает EquBot: бот для трейдинга анализирует информацию из большого количества источников, чтобы своевременно корректировать инвестиционный портфель.
• Сколько стоит EquBot: по запросу.

EquBot – это ориентированная на институционалов инвестиционная платформа, которая предлагает доступ к сервису – портфолио как услуга (PaaS). Эта услуга подразумевает составление инвестиционного портфеля на базе ИИ-анализа с последующим предоставлением советов по управлению им. Для этого платформа ежедневно анализирует сотни тысяч информационных источников. Программа предназначена для работы на рынке акций.

Бот EquBot работает на базе суперкомпьютера американской технологической компании IBM – одного из крупнейших производителей ПО в мире – IBM Watson.

Советы по использованию ИИ и ботов в трейдинге

Вы хотите использовать  ИИ и криптоботов, но вам нужна помощь, чтобы начать? Вот несколько основных советов и приемов:

1. Проведите собственное исследование. Все боты, упомянутые в этой публикации, являются отличным выбором как для начинающих, так и для опытных пользователей. Однако мы также рекомендуем углублять свои знания по теме и дополнительно изучить статьи по настройке ИИ и ботов.
2. Не забывайте о своем роботе. При первом использовании нового бота вы должны контролировать сделки, которые он совершает. Если где-то была допущена ошибка и вы ее вовремя не заметили, это может дорого стоить.
3. Мы не рекомендуем предоставлять вашему роботу доступ к выводу средств.
4. Обязательно сохраните ключ API и храните его в безопасности. Никому не давайте доступа к ключу API.
5. Всегда проверяйте. Тестирование на истории и тестирование в реальных условиях гарантируют, что ваш бот работает хорошо.

Бот в трейдинге способен упростить процесс торговли, но важно правильно выбрать софт, чтобы после покупки без лишних проблем вывести криптовалюту на карту или цифровой кошелек. Большой ассортимент программ, платных/бесплатных, способен запутать криптотрейдера. Убедитесь, что выбранное программное обеспечение выпущено надежным, опытным разработчиком, просмотрите статистику софта, заявленный показатель прибыльности, идеально, если доступна демоверсия.  В целом ПО и боты для трейдинга – это полезный инструмент для трейдеров всех уровней. 

Источники

• AI Won't Turn Trading Bots into Money Machines — CFTC, предупреждение для инвесторов
• Public Statement on AI and investment services — ESMA (PDF)
• Algorithmic trading — Wikipedia

Вас интересуют основы трейдинга? Напишите нам, и мы Вам поможем в этом разобраться.