Профессиональный трейдер – как им стать и торговать прибыльно?

Профессиональный трейдер - как им стать и торговать прибыльно?

Профессиональный трейдер – как им стать и торговать прибыльно? Чтобы стать профессиональным трейдером, нужно мыслить и действовать как такой трейдер, а им в этом помогает целый ряд определенных качеств, например, хорошая психологическая устойчивость, аналитический ум и т.д. Любитель тоже может заработать на бирже, но это, скорее всего, будет просто результатом везения, а не кропотливой спланированной работы в этом деле, и это главная разница между новичком и профи.

Кто такой трейдер

Трейдер – это человек, который торгует на финансовых рынках. Покупает подешевле, продает подороже.

Чтобы зарабатывать, трейдеры должны определять, как будут меняться цены. И поэтому они изучают рынок – проводят технический или фундаментальный анализ. Хороший трейдер о любой сделке может сказать: «Я купил, потому что… Я продал, потому что…» Все логично и обоснованно. Никакой интуиции, никаких спонтанных сделок.

Чтобы стать профессиональным трейдером, вы должны посвящать этому делу полный рабочий день. Если вы уже торгуете только по вечерам или в перерывах, то вам нужно принять тот факт, что так вы не станете профессионалом. Профессиональные трейдеры относятся к своему делу как к бизнесу – они четко спланировали рабочий день, наладили источники информации и торговые инструменты. Только постоянно отслеживая рынок, можно заключить  хорошие сделки.

Чем больше времени вы проводите за торговлей – тем выше вероятность увидеть хороший трейд.

Результатом хороших показателей станут возможности работать в крупных трейдерских компаниях и банках. Но представьте, что вы пришли в компанию устраиваться трейдером и говорите, что раньше работали только по вечерам. Как вы думаете, вас воспримут всерьез?

Профессиональный трейдер – это не трейдер хедж-фонда

Когда вы слышите, как где-то упоминается профессиональный трейдер, вам, скорее всего, приходит на ум образ трейдера хедж-фонда, институционального трейдера или банковского трейдера. Но на самом деле это не всегда так. И история нам это доказывает.

В 1995 году банк Barings, старейший торговый банк Великобритании, рухнул из-за мошенника по имени Ник Лисон. Ник держал длинные позиции по индексу Nikkei и продолжал усреднять свои потери, когда рынок двигался против него. Nikkei продолжил падать после землетрясения, которое поразило Японию, и его убыток вырос до 2,2 миллиарда долларов.

Американский хедж-фонд Long Term Capital Management был основан выдающимися умами в области финансов, лауреатами Нобелевской премии Майроном Шоулзом и Робертом Мертоном. Однако в 1998 году Long Term Capital Management едва не обанкротился, понеся огромные потери. Потребовалась помощь Федеральной резервной системы, чтобы его спасти. Это произошло потому, что хедж-фонд использовал много заемных средств (около 30 долларов США на каждый 1 доллар собственного капитала) и покрывал долги государственными облигациями. Когда в 1998 году Россия не выполнила своих долговых обязательств и облигации сильно упали в цене, это привело к убыткам в размере 4,6 млрд долларов.

В 2007 году инвестиционный банк Bear Stearns объявил о своем первом убытке за 80 лет. Он потерял 854 млн долларов и еще 1,9 млрд долл. на субстандартных ипотечных кредитах. Затем рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг Bear Stearns до нежелательного статуса, что вызвало панику на рынках. Ни один банк не захотел дать ему кредит на выплату долгов. В итоге Bear Stearns был выкуплен финансовым холдингом JPMorgan Chase при поддержке Федеральной резервной системы.

Трезвая оценка своих сил, риск-менеджмент и мани-менеджмент - главное качество профессионала

Обычно сразу по-крупному никто не вкладывается: большинство людей начинает свой путь к финансовой независимости с демо- или центовых счетов, но потом многим приходится за это расплачиваться. Виртуальный трейдинг  на большие суммы способствует выработке правильной психологии при работе с реальными счетами. Вчерашний новичок, который не привык ответственно относиться к торговле на большие суммы, может легко войти в азарт и мигом просадить депозит.

Чтобы привлечь клиентов, дилеры используют заманчивую рекламу, обещающую быструю и большую прибыль, но не стоит верить всему: профессионал знает, что легких денег не бывает, а добиться успеха помогут только опыт и постоянная работа над собой.

Риск-менеджмент – это правила допустимых рисков в трейдинге. Например, опытные биржевики знают, сколько сделок за какой период допустимо по их стратегии, а также какую сумму можно вложить в каждый ордер.

Хорошее соотношение прибыли к риску – это примерно 3 к 1. Не стоит забывать и о стоп-лоссах, а также о том, что торговать нужно только теми средствами, которые вы можете позволить себе потерять.  Ни в коем случае:

• не берите кредиты на трейдинг;
• не торгуйте на последние деньги;
• не выставляйте слишком большое кредитное плечо (1:500, 1:1000, 1:2000).

Самое важное качество профессионального трейдера

Если вы слили свой торговый депозит, это не так страшно, ведь его можно снова пополнить деньгами. Но если вы потеряли свой психологический капитал, все кончено.

Что такое психологический капитал? Это дисциплина, упорство и настойчивость. Все эти качества должны постоянно оставаться с вами в вашей деятельности.

Когда вы находитесь в просадке, ваш психологический капитал помогает вам соблюдать торговые правила. Если ваша торговая стратегия себя не оправдывает, ваш психологический капитал заставляет вас совершенствовать ее или искать другие стратегии. Если у вас плохой торговый день, ваш психологический капитал говорит вам, что все в порядке и следующие дни будут прибыльными.

Если психологический капитал так важен, то почему трейдеры его теряют? Это хороший вопрос.

У трейдеров может отсутствовать уверенность в себе и в своей торговой стратегии. Причем эта проблема может возникать и у трейдеров, которые торгуют несколько лет. Вы пытаетесь использовать разные торговые стратегии и системы, но, как и раньше, продолжаете терять деньги. Это потому, что вы прыгаете от одной торговой системы к другой. Вам нужна только одна торговая стратегия, которую нужно постоянно совершенствовать.

Трейдеры могут постоянно испытывать страх потерь и бояться открывать новые сделки. Это происходит из-за того, что трейдеры берут на себя слишком большие риски, и когда цена идет против их позиции, они теряют значительную сумму денег, а иногда и весь депозит. Поэтому всегда придерживайтесь разумного риск-менеджмента и не повышайте свои риски без необходимости.

Найдите стиль торговли, который подходит вам больше всего. Это может быть позиционный трейдинг, свинг-трейдинг, дейтрейдинг, скальпинг. Постоянно совершенствуйтесь в выбранном вами стиле трейдинга. Читайте книги и статьи в интернете, смотрите видео и постоянно практикуйтесь в торговле.

Как стать профессиональным трейдером

Это одна из немногих профессий, в которую можно прийти несколькими разными путями. Главное, чтобы человек подходил для такой деятельности и не боялся рисковать. Можно ли стать профессиональным трейдером и выйти на стабильный доход? Да.

Напишите торговый план

Разработайте свой торговый план, то есть набор правил, которым вы будете постоянно следовать. Определитесь с таймфреймом, на котором будете торговать. Выберите рынки и активы, которые вам больше всего нравятся. Придерживайтесь выбранного размера риска и соотношения прибыли и убытка в каждой сделке. Старайтесь поначалу не рисковать более чем 1% от вашего счета.

Далее определитесь с торговыми сетапами, по которым вы будете открывать свои сделки. Что вы будете использовать на трендовых рынках, а что – в боковиках? Будете ли вы открывать сделки на пробоях или на откатах? Каким типом ордеров вы будете входить в рынок: лимитным, стоповым или просто по рынку?

Где будет установлен ваш стоп-лосс? Ни один профессиональный трейдер не открывает сделки без стопов. Поставьте стоп-лосс в месте, где вы точно окажетесь неправы, если цена пойдет против вас. Также определитесь с тейк-профитом.

Так может выглядеть ваш примерный торговый план. Вы торгуете только мажорные валютные пары на дневных графиках. В каждой сделке ваш риск не превышает 1% депозита. Если цена находится выше 200 MA, значит, тренд восходящий. Ждете, пока цена не вернется к уровню поддержки. На уровне ищите паттерны на вход и открывайте сделку. Стоп-лосс выставляется за паттерном, а тейк-профит – в размере 1 к 2 относительно стопа.

Ведите дневник своей торговли

Записывайте все, что касается ваших сделок, а также все мысли и эмоции, которые вы испытываете в трейдинге. Анализируйте свои сделки, находите закономерности и постоянно старайтесь улучшить свою торговлю.

Торгуйте по тренду. Ставьте правильные стоп-лоссы в соответствии со структурой рынка и движением цены, не нужно делать их слишком маленькими. Старайтесь избегать больших потерь, не рискуйте более чем 1% от вашего депозита. Ищите свечные паттерны и модели на графиках. Они помогут вам предсказывать движение цены. Оставайтесь дисциплинированными. Все это поможет вам стать профессионалом в трейдинге и стабильно зарабатывать деньги на рынке.

Тестируйте стратегию

Откройте торговый терминал, выберите торговый инструмент и отмотайте историю до конца.

Представьте себе, что перед вами график реальных рыночных котировок. Отметьте, где вы откроете позицию, где выставите тейк-профит и стоп-лосс.

Затем перемещайтесь по истории, смотрите, где будет прибыль, а где убытки. Записывайте результаты торговли на бумаге.

Когда пройдете всю историю котировок, посмотрите, сколько вы заработали. Выделите периоды, когда было больше всего неудачных сделок. Прочитайте финансовые новости за это время, подумайте, с чем связаны неудачи. Если вам удалось выйти в плюс на «бумажной» торговле, можно переходить к сделкам “вживую”.

В течение первого месяца торгуйте по стратегии на демо-счете, потом переходите на реальный.

Откройте реальный счет

На базовом курсе вы узнаете о правилах мани-менеджмента – как управлять капиталом. Трейдеры рекомендуют вносить на счет столько денег, чтобы риск в каждой сделке не превышал двух процентов от общей суммы.

Если в сделке вы рискуете 100$, на счете должно быть 5000$.

Некоторые  трейдеры повышают этот уровень до 5%. Американский инвестор Уоррен Баффетт считает, что риск не должен превышать 0,1% общего капитала.

Почему все так строго? Если вы теряете в сделке не более 2% капитала, вы остаетесь психологически спокойными и уверенными в себе. Если теряете больше, начинаете паниковать. Паника приводит к необдуманным действиям: вы либо ставите крупные суммы, чтобы “отыграться”, либо “впадаете в транс” и перестаете торговать.

Начинайте торговать

Для начала заключайте сделки с минимально возможным лотом. Каждая ваша сделка будет своеобразной платой за ваше обучение трейдингу, поэтому разумнее всего платить как можно меньше.

Результат каждой сделки может быть таким: закрыта в ноль, небольшая прибыль, большая прибыль, небольшой убыток, большой убыток. Если вам удастся постоянно избегать больших убытков, вы станете на шаг ближе к уровню профессионального трейдера.

Всегда придерживайтесь своего торгового плана и не отступайте от него ни на шаг. Также не стоит менять свой торговый план после нескольких неудачных сделок. Будьте терпеливы и последовательны. Не поддавайтесь эмоциям и отчаянию. На коротком промежутке времени нельзя точно сказать, будет ли ваш торговый план приносить доход или нет. Вам нужно совершить примерно 100 сделок по вашему плану, чтобы убедиться в его неэффективности.

Вывод

Профессиональный трейдер обязательно должен разбираться в методах технического и фундаментального анализа. Готовая аналитика от брокера или других пользователей годится только  для начинающих. Вы можете прочитать все известные бестселлеры о торговле на финансовых рынках и теоретически будете много знать, но это еще не сделает вас профи. Попробовав применить полученную информацию на практике, вы обнаружите, что многое совсем не так, как вы себе это представляли, поэтому обязательно торгуйте не только по книгам, но и исходя из собственных соображений.

Минус не всегда означает ошибку. Бывают ситуации, когда рынок сыграл против вас, даже если вы все сделали правильно. Например, вышла фейковая новость, и все трейдеры запаниковали, обрушив рынок. Могут быть технические проблемы, такие как зависание биржи или заморозка учетных записей. Учитывайте эти факторы в работе. Трейдерам приходится мириться с неопределенностью.

Откажитесь от правила: если вы заработали, это хороший трейд, если потеряли деньги – это плохой трейд. Удачные сделки требуют анализа и понимания того, как их можно улучшить. Придерживайтесь принципа: вы могли бы заработать еще больше. Работа над сильными сторонами даст профессиональный рост.

Интересует трейдинг? Напишите нам, и мы Вам поможем в этом разобраться.