10 правил дейтрейдинга

10 правил дейтрейдинга

10 правил дейтрейдинга. Любая стратегия предполагает описание критериев входа, сопровождения и выхода из сделки. Для долгосрочной торговли все значительно проще, поскольку рынок склонен к формированию длительных трендов. В дейтрейдинг-стратегиях дела обстоят иначе – цена хаотично колеблется, и нужен качественный анализ, чтобы метод краткосрочной торговли был эффективным. При этом трейдеры получают и больший профит. Этим объясняется популярность таких торговых систем. Рассмотрим основные правила и стратегии, а также приведем примеры.

Что представляет собой дейтрейдинг

Дейтрейдингом (или Торговлей внутри дня) называется вид трейдинга, при котором все сделки открываются и закрываются в рамках одних календарных суток. Практикуя дейтрейдинг, участник рынка может работать с одной или несколькими валютными парами. Объем сделки тоже может быть любым, это зависит от стратегии трейдера и принятых им в течение дня решений. Торговля внутри одного дня стала популярной благодаря внедрению онлайн-систем, а с недавних пор и благодаря различным гаджетам, которые позволяют выйти на рынок из любой точки мира. 

Краткосрочные операции стали более актуальными на фоне высокой неопределенности среднесрочных и долгосрочных перспектив. Сейчас такая тенденция частично сохраняется. Да и сама человеческая психика устроена так, что нам свойственно стремиться к краткосрочной выгоде. Поэтому важно разобраться в тонкостях работы внутри дня, рассмотреть стратегии, перспективы и риски для внутридневного трейдера.

Основные методы и стратегии дейтрейдинга

Нужны знания и понимание того, почему цена актива в течение дня может менять свое направление даже по нескольку раз. В основном торговля может основываться на новостях, экономической статистике, отчетах, объявлениях Нацбанка и другой информации, которая приводит актив в движение.

Внутридневные трейдеры используют разные стратегии и методы, вот основные:

• Скальпинг – стратегия, направленная на получение множества небольших прибылей от множества краткосрочных сделок. Теоретически применять такую стратегию можно на любом активе, важно, чтобы была высокая волатильность или ожидались скачки цен.

• Технический анализ – совокупность инструментов прогнозирования вероятного изменения цен на основе закономерностей изменения цен в прошлом при аналогичных обстоятельствах. Трейдер ищет графические модели, применяет индикаторы, строит фигуры или каналы для принятия инвестиционного решения.
• Высокочастотная торговля – применение сложных алгоритмов и использование торговых роботов для поиска и использования малых и краткосрочных неэффективностей рынка.

Это обобщенная классификация методов, на практике каждый из них имеет множество подвидов. Например, в скальпинге трейдер может использовать инструменты графического анализа, а может – только стакан цен. В техническом анализе еще больше подвидов торговых стратегий внутри дня. Стратегия может строиться на поиске неэффективностей рынка, возможностей арбитража, откатов или пробоев и на других методах.

10 правил дейтрейдинга

Как и в любом деле, для достижения целей нужно установить определенные правила, которые будут способствовать выполнению поставленных задач. И ниже мы перечислим некоторые из тех, что будут помогать нам в этом. Универсального способа торговли внутри дня не существует, каждый трейдер должен сам выбрать стратегию. Вот ряд основных советов для составления своего торгового плана:

Начните со своего диапазона

Одна из самых распространенных ошибок в дейтрейдинге – неспособность определить дневной диапазон. Например, допустим, вы планируете открыть длинную позицию по EUR/USD. Однако пара уже поднялась выше своего среднего дневного диапазона. Каким может быть результат? Ваша сделка может быть обречена, поскольку рынок тяготеет к своему среднему диапазону.

 Рынки склонны тяготеть к  диапазону, особенно на внутридневном интервале. Таким образом, редкие сигналы, как правило, намного менее надежны. 

Определение диапазона

Есть много способов определить истинный диапазон, включая скользящее стандартное отклонение или полосы Боллинджера. Однако эти методы, как правило, более эффективны в свинг-трейдинге. Поэтому рекомендуем начинать с того, что называют подходом сверху вниз во внутридневной торговле.

Это метод, позволяющий определять ваши уровни поддержки и сопротивления на старших интервалах, ежедневно. Дневной интервал идеален, потому что он на два уровня выше по сравнению с часовым. Затем вы применяете эти уровни при торговле на часовом интервале.

Планируйте свои сделки

Представьте себе все непредвиденные обстоятельства и планируйте на случай их возникновения. Планируйте даже то, что вы оставляете незапланированным – это означает планирование любого возможного исхода событий.

К числу важнейших аспектов относятся следующие:

• На каком рынке следует торговать?
• Когда следует торговать?
• Какие инструменты следует использовать для торговли?
• Какова ваша торговая стратегия и как ее реализовать?
• Какой долей капитала следует рисковать в одной сделке?
• Использовать ли брокера, Интернет или компьютер для торговли и что делать, когда эти каналы связи не работают?

Торговый план всегда находится в стадии разработки. Продолжайте дорабатывать и дополнять его.

Совет по соблюдению правил:

Если ваш торговый план записан в файле на компьютере, открывайте и просматривайте его перед каждой торговой сессией. Если он распечатан, положите его рядом с торговым компьютером, чтобы он находился в вашем поле зрения.

Используйте ордера стоп-лосс

Каждый технический трейдер должен использовать ордер стоп-лосс. Мы всегда должны знать, сколько можем потерять, и принимать эту возможность.

Ордер типа SL означает остановку потерь при формировании убыточной рыночной позиции. Это главное орудие трейдера, который хочет контролировать уровень риска во время торговли. Приказ стоп-лосс выставляют стратегически, чтобы ограничить объем потерь в случае изменения ценовой динамики в невыгодную для трейдера сторону.

Например, если вы покупаете Bitcoin и готовы понести убытки в размере не более 5%, то ордер стоп-лосс выставляется на 5% ниже цены покупки. Таким образом, при достижении ценой заданной отметки позиция будет немедленно ликвидирована. Отметим, что при открытии позиции шорт отметку нужно выставить на 5% выше цены открытия или чуть ближе к ней с учетом уплаты процентов за открытие маржинальной позиции.

Стоп-лосс – крайне важный тип отложенного ордера, который позволяет значительно сократить потери. Его обязательно нужно использовать при открытии любой рыночной позиции, чтобы свести к минимуму вероятность появления нежелательных убытков, а при работе с маржинальным счетом отсутствие ордера стоп-лосс может привести к катастрофическим последствиям.

Для получения прибыли используйте лимитные ордера тейк-профит

Ордер типа тейк-профит используется для определения оптимального значения прибыли, которую трейдер задает в качестве целевой. При достижении ценой заданного значения позиция ликвидируется “в плюс”. Дейтрейдеры закрывают свои сделки до окончания торговой сессии, поэтому потенциал их прибыли меньше, чем потенциал прибыли трейдеров, которые торгуют на колебаниях, и позиционных трейдеров. Так что выставлять лимитные ордера, чтобы зафиксировать прибыль, – хорошая идея. К сожалению, внутридневным трейдерам не стоит ожидать, что они поймают бычье движение века. Используйте торговую платформу, которая вместе с торговым ордером позволяет устанавливать ордера стоп-лосс и лимитные ордера тейк-профит.

Не уверен в сделке - не входи, а если все-таки хочешь проверить идею, то входи уменьшенным объемом

Есть множество факторов, способствующих заключению сделки, но если чего-то не хватает для уверенности в большей вероятности профитного исхода ситуации (активная лента принтов (сделок), плотность на поддержке, направление движения поводырей и т. д.), а точка входа выглядит хорошо, то можно зайти уменьшенным объемом, чтобы проверить отработку своей ситуации по статистике.

Не следует превышать предельный уровень риска

Не следует превышать предельный уровень риска. Если в торговой стратегии обозначен допустимый уровень дневных потерь, не стоит открывать сделки после его достижения в попытках отыграться. Наоборот, это сигнал выйти из рынка и подумать.

Чтобы быть успешным трейдером, необходимо полностью понимать различные типы рисков, с которыми вы сталкиваетесь, и то, как эти риски могут повлиять на ваши позиции. Управление рисками – ваша основная задача как трейдера. Правильный мониторинг рисков и их учет в вашей торговой стратегии могут помочь вам защитить и увеличить доходность своего торгового портфеля.

Однако многие трейдеры просто не учитывают ни одного из возможных рисков. Количество рисков довольно велико, но кто сказал, что работа трейдера легкая? Все возможные риски должны тщательно контролироваться и рассматриваться как часть вашего торгового плана.

Принимайте убыточные дни во время внутридневной торговли

Некоторые внутридневные трейдеры ожидают, что каждый торговый день будет заканчиваться прибылью. Но они забывают, что трейдинг – это игра вероятностей; следовательно, у вас будут и убыточные дни.

Принимайте их и двигайтесь дальше. Если вы будете отказываться принимать убыточные дни, вы будете делать глупости, такие как чрезмерная торговля, и довольно быстро сольете свой торговый счет.

Будьте технологичными

В краткосрочной торговле важное значение имеет техническая сторона вопроса. Хороший интернет, торговая платформа, скорость исполнения сделок брокером, программное обеспечение и производительность компьютера могут существенно повлиять на результат торговли.

Входи и выходи быстро

Вы никогда не должны оставаться в сделке дольше, чем нужно; это очевидно и продиктовано здравым смыслом. Этот метод может быть менее строгим при большей длительности сделок, например от нескольких дней до нескольких недель. Проведете слишком много времени в сделке, и последствия могут быть ужасными. И без того ненадежный рынок на таких малых интервалах может обернуться против вас. И чем дольше открыта ваша сделка, тем меньше шансов, что рынок продолжит расти. Вы должны сосредоточиться на минимизации времени, в течение которого ваша сделка открыта, сохраняя при этом хорошую прибыль.

Плюсы и минусы дейтрейдинга

У этого способа торговли есть как преимущества, так и недостатки. Среди основных плюсов можно отметить:

• нет риска, что своп, который начисляется при переносе через ночь, будет отрицательным и съест некоторую часть прибыли;
• трейдеру не придется следить за открытой позицией ночью, когда из-за низкой ликвидности спред расширяется;
• гэп, который иногда появляется после выходных, не угрожает дейтрейдеру;
• не нужно рассчитывать отношение депозита к открытым сделкам, чтобы отследить приближение стоп-аута.

Главное преимущество дейтрейдинга заключается в том, что трейдер минимально зависит от торгового процесса. Он сам выбирает, торговать ему в определенный день или нет, тогда как другие виды торговли требуют ежедневного отслеживания открытых позиций. Также дейтрейдер может ограничить время, проведенное у терминала. Если цена достигнет желаемого уровня быстро, трейдер может закрыть сделку и не открывать в этот день новых.

То же самое касается убыточных сделок – зафиксировав одну или несколько минусовых позиций, трейдер может выйти из рынка и проанализировать торговую стратегию.

Итог

Каждому трейдеру известно, что легких денег не бывает, в том числе в торговле внутри дня. Широко известный трейдерам американец Л. Вильямс сумел за один год из 10 тысяч долларов сделать миллион. Он рекомендует трейдерам не торговать слишком часто внутри дня, даже если есть такая потребность, поскольку чем чаще трейдер использует дейтрейдинг, тем выше вероятность получения убытков.

В целом эффективными инструментами дейтрейдинга принято считать технический анализ, статистические новости. Чтобы ими руководствоваться, нужен определенный опыт.

Однако важно помнить о том, что успешная и стабильная торговля также опирается на методы фундаментального анализа. Это помогает понять, какие факторы формируют движение цены на рынках. К ним относятся денежные потоки, взаимосвязь финансовых рынков, оценка соотношения спроса и предложения, настроения участников торговли и многие другие.

Вас интересуют основы трейдинга? Напишите нам, и мы Вам поможем в этом разобраться.