10 основних правил скальпінгу для новачків
10 основних правил скальпінгу для новачків. Виходячи зі свого депозиту, навичок і вільного часу криптотрейдери можуть використовувати різні торгові стратегії. Однією з найпоширеніших, як серед новачків, так і серед досвідчених учасників індустрії, є скальпінг, який дає змогу отримати прибуток у короткі терміни та максимально ефективно використовувати ринкові можливості. У цій публікації ми докладніше розглянемо основні принципи скальпінгу, розберемо його мінуси та плюси та дамо корисні поради для скальперів-початківців.
Визначення та особливості скальпінгу
Скальпінг – це різновид внутрішньоденного трейдингу. У його основі закладено принцип відкриття безлічі короткострокових позицій протягом однієї торгової сесії з метою отримання невеликого прибутку за кожною з них. Термін походить від англійського слова “scalping”, яке можна перекласти як “зрізати верхівку”. Переклад чудово передає суть цього методу біржового заробітку. Трейдер, який укладає протягом дня безліч угод, отримує від кожної з них незначний прибуток величиною в кілька пунктів – так званих “піпсів”. Від цього сленгового слова походить альтернативна назва методики – піпсовка. Невеликий профіт окремих операцій, підсумовуючись, може генерувати серйозний дохід. Це і робить скальпінг настільки популярним як серед новачків, так і досвідчених біржових гравців.
Якщо класичний внутрішньоденний трейдинг обмежується 2-5 угодами на день, то скальпінговий метод передбачає значно більшу частоту торгових операцій. За час однієї сесії скальпер може відкривати та закривати від 50 до 1000 і навіть більше позицій. Зазвичай скальперська угода триває від декількох часток секунди до декількох хвилин – не довше. Метою гравця є невеликий профіт, тому утримувати позицію надто довго немає сенсу: вона швидко закривається або за тейк-профітом, або за стоп-лоссом. Зазвичай прихильники скальпування орієнтуються на короткострокові (хвилинні, п’ятихвилинні) цінові графіки або зовсім на тикові (з таймфреймом менш як хвилину). Саме вони з максимальною оперативністю відображають найменші зміни котирувань, на яких заробляють скальпери.
Основні принципи скальпінгу
Як підхід до трейдингу, скальпінг характеризується низкою особливостей, які визначають його суть і дають змогу виокремити його з-поміж інших торгівельних стратегій.
Невеликий дохід і короткостроковість угоди. Основна ідея скальпінгу полягає в отриманні прибутку навіть з мінімального цінового руху – достатньо, щоб потенційний дохід компенсував ціновий спред, а також торгівельні комісії біржі. Зазвичай такі рухи на крипторинку відбуваються кожні кілька хвилин або навіть секунд, що вимагає постійного управління позиціями та моніторингу цінових графіків.
Волатильність торгованого активу. При виборі активу для торгівлі трейдер орієнтується на його волатильність, щоб отримати достатні цінові коливання на коротких часових проміжках. При цьому важливо знайти баланс, оскільки надмірно волатильний токен може призвести до збитків через непередбачувану динаміку. Активні цінові рухи – одна з основних причин поширення скальпінгу серед криптотрейдерів. Далеко не всі традиційні ринки можуть забезпечити достатню волатильність для ручної високочастотної торгівлі.
Важливість часу.
Скальпінг вимагає активного управління позиціями, щоб не упустити найвигідніший момент для відкриття і закриття угоди. У деяких випадках навіть секунда може безпосередньо вплинути на фактичний дохід, тому скальп-трейдер повинен уміти проводити аналіз і ухвалювати рішення в найкоротший термін. По суті, це безперервна і високоінтенсивна розумова діяльність, яка підходить не всім і складно дається новачкам без досвіду торгівлі.
Технічний аналіз. Під час оцінювання майбутньої угоди, зазвичай, трейдер орієнтується на сукупність інструментів технічного аналізу, оскільки на коротких часових проміжках фундаментальні чинники мають менше значення. До переліку інструментів для технічного аналізу входить біржовий стакан, ковзаючі середні, RSI та інші.
Ліквідність. Ліквідність – це характеристика активу, що показує, як швидко можна його продати або купити за ринковою вартістю без істотного впливу на ціну. У скальпінгу ліквідність вкрай важлива, оскільки від неї залежить своєчасність виконання угоди й фактичний дохід – короткострокові угоди мають мінімальну прибутковість, тому навіть невелике цінове прослизання може перетворити їх на збиткові.
Три види скальпінгу
Перший вид скальпінгу називають маркетмейкінгом. Трейдер намагається заробити на спреді, одночасно розміщуючи для однієї й тієї самої акції ордери на купівлю і продаж за цінами бід і аск відповідно. Очевидно, що ця стратегія може бути успішною тільки для досить нерухомих акцій, які торгуються великими обсягами зі зміною ціни на 1-2 центи. Заробити такими діями неймовірно важко, оскільки трейдеру доводиться конкурувати з маркетмейкерами за угоди за цінами бід і аск. До того ж прибуток настільки малий, що будь-який рух ціни проти позиції трейдера гарантовано принесе збиток, що перевищуватиме початковий потенційний прибуток.
Два інших види скальпінгу спираються на більш традиційний підхід і потребують використання рухомих торгівельних інструментів, у яких ціна швидко змінюється. При цьому потрібно також мати перевірену торгівельну стратегію і навички читання стрічки принтів.
Другий вид скальпінгу передбачає купівлю великої кількості акцій, які продаються з прибутком після короткого імпульсного руху. Трейдер бере позицію з декількох тисяч акцій і чекає, поки ціна пройде кілька центів. Цей підхід вимагає високої ліквідності інструменту, яка дасть змогу легко входити й виходити з позицій розміром до 10 000 акцій. Третій вид скальпінгу найближчий до традиційних методів торгівлі. Трейдер бере певну кількість акцій на будь-якій графічній формації або торговому сигналі своєї системи та закриває позицію за появи першого ж сигналу на вихід, що з’явився поблизу співвідношення ризик/прибуток 1:1.
10 основних правил скальпінгу для новачків
Скальпер-початківець має насамперед переконатися, що цей стиль торгівлі відповідає його особистісним якостям. Скальпінг вимагає від трейдера дисципліни та вміння швидко ухвалювати рішення, знаходити торгівельні можливості та постійно стежити за кількома інструментами. Цей стиль ідеально підходить нетерплячим людям, які готові фіксувати невеликий прибуток у кожній угоді. Скальпінг – не найкраща стратегія торгівлі для новачків, оскільки тут потрібно швидко ухвалювати рішення, постійно стежити за своїми позиціями та часто змінювати напрямок угод. Скальперам-початківцям можна дати кілька корисних порад:
1.Бажання вчитися
Трейдинг – це складний нішевий вид діяльності, який вимагає практичного і теоретичного навчання. Новачкам варто приділити на вивчення предмета достатньо часу, а також знайти якісні освітні курси.
2. Використання демо-акаунта
Перед укладенням реальних трейдингових угод варто протестувати свої знання на демо-рахунку, доступному на багатьох криптовалютних біржах. В емоційному плані це не зрівняється з реальною торгівлею, але допоможе виявити помилки, перевірити працездатність торгової стратегії та уникнути збитків через брак практичного досвіду.
3. Стресостійкість і дисципліна
Через особливості короткострокових угод скальпер-початківець часто схильний до стресу, різких змін настрою і рівня мотивації, тому важливо від самого початку захистити себе від емоційних чинників і діяти відповідно до встановленого плану.
4. Правильний вибір активу
Підготовка до відкриття позиції передбачає пошук активу, що відповідає основним критеріям високочастотних угод і особистої стратегії трейдера. Ці критерії включають волатильність, ліквідність, цінову історію та інші характеристики, для визначення яких потрібні розвинені навички проведення власного дослідження.
5. Чітка торгівельна стратегія
Наперекір тому, що скальпінг – це спеціалізований вид трейдингу, не існує єдиного набору правил для його реалізації, тому кожен користувач повинен самостійно виробити стратегію поведінки в тих чи інших ситуаціях. Вона включає визначення умов для відкриття і закриття угод, індивідуальний набір інструментів теханалізу та інші фактори, що впливають безпосередньо на торговий процес.
6. Попередні розрахунки
Кожна угода вимагає від трейдера проведення базових розрахунків, що дають змогу визначити її потенційну прибутковість. Розрахунок має враховувати розмір позиції, спреди, торгову комісію платформи та цінові рівні для фіксації прибутку або закриття збиткової угоди.
7. Управління ризиками
Перед укладенням угод трейдер має визначитися із сумою, яку готовий втратити за певний часовий проміжок і на окремо взятій угоді. Це дасть змогу визначити толерантність до ризику, а також допоможе встановити обмеження активності в разі невдалої торгової сесії або збиткового періоду.
8. Аналіз досвіду
У трейдингу важливо аналізувати не тільки активні, а й минулі угоди, незалежно від того були вони вдалими чи ні. Тому новачкам рекомендовано фіксувати й розбирати показові кейси, щоб розуміти свої сильні та слабкі сторони та відповідним чином коригувати торгівельну стратегію.
9. Облік новинного фону
Новини, що стосуються того чи іншого активу, можуть підвищити його волатильність на деякий час або повністю змінити цінову динаміку, що вимагатиме закриття позицій або адаптації торгової стратегії. У цьому аспекті скальпінг перетинається з новинним трейдингом, тому важливо ознайомитися з основами останнього.
10.Навички роботи з графіком
Як уже згадувалося вище, ключову роль у скальпінгу відіграє технічний аналіз, тому трейдеру важливо освоїти інструменти та навички для його проведення. Насамперед це передбачає вивчення фігур і патернів, використання індикаторів і побудову на ціновому графіку допоміжних елементів на кшталт ліній тренду, рівнів підтримки та опору та інших.
Основні переваги та недоліки скальпінгу
Як основні переваги скальпінгу можна виділити:
- Невеликі ризики. Скальперські торгові системи передбачають короткий стоп-лосс і невеликий час на реалізацію потенціалу відкритої позиції, що знижує ймовірність несприятливого результату угоди.
- Короткі рухи легше реалізуються. Для сильного цінового руху повинен з’явитися значний дисбаланс між попитом і пропозицією. Акції легше пройти 10 центів, ніж 1 долар.
- Невеликі імпульси відбуваються частіше, ніж довгі. Навіть на відносно спокійному ринку можна знайти багато імпульсних рухів, якими може скористатися скальпер.
Основним мінусом є великі комісії брокерів. Тобто навіть якщо ви багато разів купили та продали з прибутком, за кожну купівлю/продаж брокер візьме собі відсоток. Насправді результат ваших угод повинен враховувати комісійні збори. Коротко кажучи, ціна продажу має бути вищою за ціну купівлі + комісійних для брокера.
Ну, і неочевидний мінус – сильне нервове напруження. Як би ми не хотіли, а будь-яка невдача позначається на нашій нервовій системі. Загалом, трейдинг – заняття для сильних духом. Загалом, якщо зважитеся освоїти піпсовку, потрібно розуміти, що це трудомісткий процес. Він вимагає повної концентрації та самодисципліни.
Підсумок
Скальпінг – це торгівельна стратегія, суть якої полягає у відкритті великої кількості короткострокових угод для отримання прибутку з невеликих цінових рухів. Він широко поширений серед новачків через порівняно простий і шаблонний підхід до аналізу активів і загалом має популярність на волатильному крипторинку. Водночас скальпінг потребує глибокого розуміння ринкових механізмів, навичок технічного аналізу та вміння швидко ухвалювати рішення. Крім того, від скальп-трейдерів вимагається підвищена стресостійкість і повна залученість до процесу, що ускладнює поєднання трейдингу з іншими видами діяльності.
Цікавить торгівля криптовалютою? Напишіть нам і ми Вам допоможемо розібратися у цьому.
