Как трейдеру торговать на новостях

Как трейдеру торговать на новостях

Коротко. Торговля на новостях — это подход, при котором решения привязаны к выходу важных экономических, финансовых или политических событий: ставок центробанков, данных об инфляции и занятости, отчетов компаний. Рынок реагирует не на саму цифру, а на ее отклонение от прогноза. В момент публикации резко растут волатильность и спреды, поэтому риск выше, чем обычно.

Как трейдеру торговать на новостях. Торговля на новостях – это одна из самых любимых стратегий как для начинающих трейдеров, так и для тех, у кого уже есть определенный опыт работы на финансовых рынках. Суть этого метода заключается в том, чтобы открывать сделки в период публикации важной макроэкономической статистики и зарабатывать на растущей волатильности и трендовых импульсах, которые могут сформироваться в этот период.

Суть стратегии торговли на новостях

Влияние новостей на рынок неравномерно. Есть сегменты, которые реагируют сильнее, и наоборот. Поэтому один из главных принципов успешной торговли на новостях — поиск события, которое повлияет на рынок сильнее всего. Чем значимее новость и чем «прицельнее» она бьет по нужному сегменту, тем выше будет волатильность активов после публикации.

Очень важно отслеживать новости заранее, чтобы знать, когда именно выйдет та или иная публикация и на какие торговые инструменты она повлияет.

Тем самым можно принимать решения заранее и даже выставлять отложенные ордера на открытие длинных или коротких позиций.

Еще один важнейший принцип стратегии торговли на новостях – покупать на слухах и продавать на фактах. Его особенно трудно постичь новичкам, у которых еще нет достаточного опыта, чтобы понять механизм формирования цен до выхода прогнозов и после публикации реальных данных.

В рыночной стратегии торговли по новостям решение о покупке или продаже актива принимается накануне выхода важной экономической информации, которая улучшает или ухудшает его цену и ценность. В основном торговля на новостях ведется на фондовом рынке, где против базиса стоит валюта страны, откуда ожидаются новости.

Основы торговли на новостях

Прежде всего нужно всегда иметь под рукой экономический и финансовый календари. Базовый принцип торговли на новостях – поиск события, которое может существенно повлиять на тот или иной рынок. Обычно во всех календарях события сортируются по важности. Чем значимее событие, тем большей волатильности ожидают после публикации.

На каждую новость рынок реагирует по-своему: где-то котировки растут, где-то снижаются. Если иметь фундаментальные знания об экономике страны и примерно понимать, каким будет уровень безработицы, промышленного производства или ставки рефинансирования, который озвучат завтра-послезавтра, есть смысл либо продать активы по удобной цене (завтра они могут подешеветь), либо купить про запас.

Это похоже на реакцию инвесторов перед выплатой дивидендов и после крупных корпоративных скандалов, когда акции либо растут в цене, либо падают. В макроэкономическом плане многое зависит от страны:

• В Великобритании торговля на новостях связана с ростом розничных цен и объемом продаж, заявлениями Банка Англии, уровнем безработицы, ростом ВВП и индексом потребительских цен.
• В стабильной Германии самыми сильными индикаторами выступают индекс экономических ожиданий ZEW и индекс делового климата (IFO), которые являются сводными показателями. Также резонанс вызывают объявления европейского Центробанка.
• В США, Канаде, Новой Зеландии и Австралии на первом плане стоят уровень безработицы, потребительских цен, ставка рефинансирования, ВВП и ИПЦ.

Торговля на новостях включает:

• анализ экономической и политической ситуации;
• предсказание будущих новостей и их влияния на рынок;
• расчет ожиданий инвесторов – прямых конкурентов;
• предугадывание их действий во время выхода новостей.

Типы новостей, которые могут повлиять на торговлю

Большинство типов новостей, которые могут влиять на процесс принятия решений потребителем, можно классифицировать по своему характеру как экономические, финансовые или политические, которые бывают смесью любых двух, а иногда и всех трех.

Например, новости о том, как процветает индустрия туризма в стране, могут косвенно вызвать рост курсов валют. В то же время новости о гражданских беспорядках могут спровоцировать обвал цен на акции.

Экономические новости

Экономические новости сообщают, в простейшем понимании, о том, как государство распределяет ресурсы, производит и потребляет товары и услуги.

С более технической точки зрения они описывают структуру ресурсов государства через его валовой внутренний продукт и валовой национальный продукт, а также обменные курсы валют, уровень инфляции, процентные ставки, долг и торговый баланс. Они также описывают положение граждан государства, например, уровень безработицы и неполной занятости, а также тенденции потребительских расходов.

Эти выпуски обычно позволяют узнать, какие отрасли процветают, какие являются перспективными, а какие, как ожидается, покажут спад. Понимание тенденций потребительских расходов также может привести к инвестициям в отрасли, где клиенты с большей вероятностью будут тратить свои деньги.

Финансовые новости

Новости о финансовом положении компаний влияют на то, как к ним относятся их клиенты, потребители, акционеры и даже их партнеры. Во-первых, чем лучше финансовые показатели компании по сравнению с прогнозом, тем выше будет цена ее акций. То же самое и наоборот – если рентабельность компании ниже прогнозируемой, то цена ее акций, скорее всего, упадет.

Важно, чтобы трейдеры были в курсе финансовых новостей, потому что знание того, какие компании добиваются финансовых успехов или, как ожидается, добьются их в следующий период времени, является основой для сторонних организаций при построении партнерских отношений и определении инвестиций.

Политические новости

Тот, кто будет избран главой правительства, сильно влияет на то, какие секторы и отрасли государства получают наибольшую и наименьшую поддержку. Политическая нестабильность, которая может быть вызвана такими событиями, как вооруженная или мирная революция, импичмент или смерть крупного политического лидера, может повлечь за собой серьезные сдвиги в рыночных тенденциях.

Кроме того, маловероятные, но очень важные события, такие как террористические атаки или вспышки эпидемий, могут замедлить использование рынком своей покупательной способности. Стихийные бедствия, такие как землетрясения, ураганы, цунами и наводнения, могут если не полностью заморозить, то существенно изменить приоритеты производства игроков отрасли и потребления рынка.

В то время как на индивидуальные мнения новости тоже могут подсознательно влиять в долгосрочной перспективе, они время от времени меняются из-за многих лет культурной и социальной обусловленности, через которые проходит человек.

В целом реакция рынка на новость обычно длится от 30 минут до двух часов, хотя может продолжаться и до трех-четырех дней, в зависимости от серьезности последствий, масштаба с точки зрения площади территории и охвата секторов, затронутых цепными реакциями. Обязательно помните об этом, когда используете новости как руководство по торговле на фондовом рынке.

Как работают новости

Базовый принцип торговли на новостях заключается в поиске события, способного всколыхнуть ситуацию на том или ином рынке. Для удобства трейдеров новости сортируются, и каждой присваивается свой рейтинг. Чем большую значимость имеет новость, тем большую волатильность (изменчивость цены актива) она может вызвать. Поэтому на вершину рейтинга попадают самые взрывоопасные новости. Впрочем, каждый трейдер может провести свой анализ и решить, на каком событии торговля по новостям станет наиболее продуктивной именно в его случае.

Каждая новость влияет на рынок по-своему. Но на самом деле это не дает огромного преимущества трейдерам, которые хорошо изучили тонкости работы с фундаментальным анализом. Безусловно, знания об особенностях той или иной экономики страны с примерным пониманием того, какой будет опубликованная завтра-послезавтра ставка рефинансирования ЦБ или уровень безработицы, могут дать достаточно четкую картину движения цен. С другой стороны, «горячая» новость о каком-нибудь крупном банкротстве или отставке ответственного лица может повернуть ситуацию в совершенно противоположную сторону. Поэтому успешная торговля на новостях зависит от умения отслеживать важные для себя новости заранее, чтобы точно знать, когда именно они будут опубликованы. Такой подход позволит принимать решения заранее, выставляя отложенные ордера для открытия позиций.

Условно торговля на новостях делится на 3 этапа:

1. Ожидание публикации новости;
2. Появление информации;
3. Реакция трейдеров

Ожидание

Например, в скором времени ожидается публикация отчета о заседании FOMC. Новость выйдет лишь через несколько дней, но эксперты уже составляют и публикуют свои прогнозы. Эти источники хоть и не являются достоверными, но дают всем трейдерам мира примерное понимание картины будущих изменений.

Период ожидания на самом деле вовсе не проходит в затишье. Умные инвесторы понимают, что после публикации новостей самые ликвидные активы будут раскуплены буквально за секунды. Ведь на вооружении у трейдеров сегодня есть автоматические системы управления ставками. Поэтому все, кто готов рисковать, пользуются экспертным мнением аналитических агентств (Reuters, IDC, Bloomberg и т. д.) и открывают сделки еще до публикации новостей.

Накануне публикации новости

К этому моменту многие инвесторы уже давно купили интересные для них активы, что вызывает предварительный рост цен. Поэтому сразу после выхода новости реакция рынка может быть довольно вялой. Проще говоря, новость вышла, а рынок почти не реагирует. Что случилось? А все дело в том, что огромное количество участников открыло позиции заранее, поэтому для них выход новости не сыграл особой роли.

Выход новости

Здесь есть три варианта развития событий:

• совпадение с прогнозом;
• ситуация оказалась лучше прогноза;
• ситуация оказалась хуже прогнозируемой.

Что происходит в случае совпадения данных с прогнозом (допустим, прогноз был позитивным)? По идее, рынок должен демонстрировать рост. Но трейдеры, которые скупали активы заранее, в расчете на эту новость, уже получили и забрали прибыль. Соответственно: потенциала для дальнейшего взрывного роста цены нет.

Если новость оказалась хуже, чем прогнозировалось, покупатели останутся в меньшинстве. Напротив, большинство трейдеров захотят получить прибыль от ставок на ослабление актива. В результате всего за несколько часов может произойти разгромное падение цен.

Если новость лучше прогноза, ситуация еще больше усложняется. По идее, цены должны двигаться в сторону повышения, но в этот процесс включается множество факторов. Например, периоды роста могут сопровождаться внезапными откатами назад (трейдеры, выходя из длинных позиций, забирают прибыль, провоцируя падение).

Как правильно торговать на новостях трейдеру на фондовом рынке

Для данной стратегии подходят любые инструменты, которые связаны с публикуемым показателем. Основные валютные пары реагируют на статистику из США, ЕС, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Японии. Слабый отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе 7 мая 2021 года стал большой неожиданностью для трейдеров. При ожидании почти миллиона новых рабочих мест их число достигло всего 266 тысяч. В результате индекс доллара значительно снизился относительно корзины основных валют.

Индекс доллара на публикации Nonfarm Payrolls 7 мая 2021 года.

На пятиминутном графике EURUSD видна большая возможность для сделки на покупку выше психологического уровня. Пара за 15 минут взлетела на 60 пунктов, где была хорошая возможность зафиксировать прибыль.

EURUSD, 5 min.

Аналогичные ситуации можно увидеть и на графиках других валют в паре с американским долларом.

EURUSD, GBPUSD, USDJPY.

Котировки золота и серебра могут демонстрировать сильную динамику в ответ на движение доллара, а также на новости стран аренды. Примером очень сильной реакции рынка на новость можно назвать падение мексиканского песо по отношению к доллару США после победы Трампа на выборах в 2016 году и падение британского фунта после референдума о членстве Великобритании в ЕС в июне 2016 года (Brexit).

Важные новости для торговли

Поскольку американские биржи являются самыми крупными и влиятельными, то местные новости очень важны для работы со всеми валютными парами, завязанными на доллар США. В частности, особого внимания заслуживают:

• Объявление ставки Федеральной резервной системы;
• Обзор ситуации с занятостью в США («отчет о рабочих местах»);
• Отчет о росте ВВП и индекс потребительских цен;
• Индекс экономических ожиданий;
• Индекс делового климата.

Однако это лишь верхушка айсберга. Великобритания, Германия, Канада, Новая Зеландия, Австралия и другие влиятельные страны живут своими новостями. Поэтому успешная торговля по экономическим новостям невозможна без тщательного мониторинга и анализа данных о локальных изменениях финансового климата.

Для любой страны важны следующие новости:

1. Решение по процентной ставке.
2. Розничные продажи.
3. Инфляция (потребительские цены или цены производителей).
4. Безработица.
5. Промышленное производство.
6. Обзоры деловых настроений.
7. Исследования доверия потребителей.
8. Торговый баланс.
9. Опросы производственного сектора.

В зависимости от текущего состояния экономики относительная важность этих выпусков может измениться. Например, безработица в этом месяце может быть важнее, чем решение о торговле или процентной ставке. Поэтому важно следить, на чем сейчас сосредоточен рынок.

Если говорить о тех, которые оказывают наибольшее влияние на мировую экономику, то это:

• заседания FOMC (США);
• данные о торговом балансе;
• индекс потребительских цен (CPI);
• данные о розничных продажах.

У каждой экономики свои слабые места, например, для Великобритании важнейшие:

• PPI;
• Retail prices;
• GDP;
• ILO Jobless rate;
• Retail sales.

В Германии:

• IFO business climate index;
• ECB press conference;
• ZEW economic expectations index.

При поиске источников нужно ориентироваться на ту страну, с активами которой предполагается работать.

Тонкости стратегии торговли на новостях

Опираясь на текущую цену актива, нужно выставить два отложенных ордера Sell Stop (продажа по цене ниже текущего уровня цен). Оптимальные рамки – 5–10 пунктов. Одновременно выставляется и отложенный ордер Buy Stop (покупка актива по цене выше текущей) на такое же количество пунктов. Количество пунктов зависит от волатильности валюты. Чем выше волатильность, тем больше можно отступить.

Торговля на новостях происходит, когда рынок начинает реагировать на цену, она начинает либо резко расти, либо резко падать. Впрочем, если новость на поверку окажется не слишком значимой, заметной реакции на нее может и не быть.

В случае роста сработает ордер Buy Stop и будет открыта сделка на покупку. Как только это произойдет, второй ордер (Sell Stop) нужно удалить. В случае падения автоматически откроется сделка на продажу. И в этом случае удаляется ордер Buy Stop. Если же рынок не отреагировал на новость и наблюдается боковое движение цен, нужно удалить оба ордера и дождаться более важного события.

Управление рисками

При всех выгодах торговли на новостях важно помнить и о рисках. Потенциальная прибыль огромна — но огромны и потенциальные потери.

Торгуя на новостях, необходимо научиться молниеносно принимать правильные решения. Иначе велик риск оказаться на проигравшей стороне. Ордера стоп-лосс тоже очень рискованны в торговле на новостях: из-за неожиданных и сильных колебаний цен вероятность проскальзывания очень высока. Проскальзывание происходит во время высокой волатильности рынка, вызванной новостными событиями, а это означает, что сделки могут закрыться по гораздо худшей цене, чем вы ожидаете. Поэтому риски следует просчитывать очень тщательно.

Что можно сделать для снижения рисков? У каждого опытного трейдера есть своя инструкция на этот случай, а начинающим можно посоветовать не полагаться на одну лишь торговлю на новостях. Чтобы стать профессиональным новостным трейдером, понадобится также умение работать с основными индикаторами.

Крайне желательно застраховать себя от больших потерь, установив Stop Loss – оптимальное расстояние – +/- 20 пунктов от цены на момент открытия сделки. Также  есть трейлинг-стоп, который позволяет «буксировать» Stop Loss за ценой при ее росте. Крайне желательно ими воспользоваться.

В этом случае можно обойтись без фиксированного тейк-профита, поскольку Stop Loss тянется за ценой до пика и сделка автоматически закроется после разворота тренда.

Основные минусы стратегий торговли на новостях

Участники рынка, которые решили зарабатывать на торговле на новостях, особенно с помощью советников, сталкиваются с массой неприятных сюрпризов, о которых их не всегда предупреждают на курсах и мастер-классах. В одних случаях это вина брокера, в других – допущенные ошибки при проведении аналитической работы. Но факт остается фактом – торговля на новостях не настолько привлекательна, как утверждают ее сторонники.

О каких ее основных недостатках следует знать?

• Во время выхода новости часто происходит увеличение спреда из-за большого потока заявок в одну сторону. Его контроль следует осуществлять с помощью соответствующего индикатора. В противном случае сделка окажется чрезмерно дорогой – размер прибыли не всегда перекроет расходы на спред.
• Второй минус – проскальзывание ордеров. Причина в том, что торговля ведется по тренду и при большом количестве заявок происходит оперативное изменение цены. При срабатывании ордеров в момент проскальзывания происходит открытие сделки по невыгодному для трейдера курсу.
• При оперативном движении цены актива часто случается коррекция. Новость двигает цены очень активно, и, конечно, наступает момент фиксации прибыли и происходит откат или коррекция, иногда довольно значительная. Если попасть в рынок в такой момент, можно получить неожиданное срабатывание стопов.
• Даже похожие по содержанию новости не всегда вызывают одну и ту же реакцию курса. Минус такой стратегии – ее непредсказуемость. На движение влияет не только одна конкретная новость, а совокупность факторов, поэтому нужно быть очень осведомленным при открытии сделки.
• Недостаток торговли на новостях связан с возникновением реквотов(явление, которое вы можете наблюдать при открытии нового ордера в торговом терминале, как только вы нажимаете кнопку Buy или Sell, вместо открытия ордера на экран выводится сообщение типа – ордер не может быть исполнен по запрошенной цене). Брокер не всегда успевает закрыть ордер по той цене, которая была заявлена ранее, если котировки меняются стремительно. Допустимый вариант решения проблемы – установка небольшого отклонения (его величина достигает 5 пунктов).

Итак, практики торговли на новостях рекомендуют использовать для входа в рынок исключительно мощные новости – заседания, выступления, изменения монетарной политики и т. д. При этом лучше заранее разместить отложенные ордера в направлении предполагаемого движения, чтобы не ловить поезд, который уже ушел. Обязательно пользуйтесь стоп-лоссами на случай неожиданных разворотов и коррекций, а также просмотрите историю движений при предыдущих выходах аналогичных новостей, чтобы понимать, какой может быть реакция рынка.

Советы для новостных трейдеров

Каждый опытный «гуру» может посоветовать массу всего полезного (и не очень) начинающему трейдеру. Однако есть великие истины, которые желательно учитывать каждому.

1. Знать даты и время важных событий. Информация о датах и времени ключевых рыночных событий, таких как объявления FOMC, публикации экономических данных и отчеты о доходах ключевых компаний, легко доступна в интернете. Нужно подготовить эти инструменты заранее.
2. Иметь заранее подготовленную стратегию. Нельзя постоянно идти на поводу у событий. У опытного трейдера в запасе есть несколько торговых стратегий, чтобы не принимать опрометчивых решений в разгар торгов.
3. Ограничить уровни риска. Нужно избегать соблазна быстро заработать, взяв слишком длинную или короткую позицию. Ведь нет гарантий, что торговля не пойдет против вас.
4. Быть смелым в своих убеждениях. Если план уже составлен, лучше следовать ему до конца. Только так можно получить ценный опыт и выявить все сильные и слабые стороны своих стратегий.

Также очень важно уметь не поддаваться рыночным настроениям. Конечно, иногда бывает полезно следовать за ценами и просто плыть по течению, но, допуская чрезмерное влияние рыночных настроений на свои планы, можно совершить слишком много ошибок и потерять все.

Источники

• Календарь заседаний FOMC — Federal Reserve
• Календарь заседаний Совета управляющих — ЕЦБ
• Economic calendar — Wikipedia
• Nonfarm payrolls — Wikipedia

Интересует фундаментальный анализ? Напишите нам, и мы Вам поможем в этом разобраться.