Свечной анализ на рынке

Свечной анализ на рынке

Свечной анализ на рынке. Свечной анализ – это вид прогнозирования ценовых колебаний с помощью специального вида графического отображения цены – японских свечей. Этот метод анализа разработал японский трейдер Мунэхиса Хомма, живший в Средние века. Он создал систему, которая позволяет прогнозировать ценовые колебания без дополнительных инструментов технического анализа.

Что такое свечной график?

Свечной график – это один из видов ценового графика, представленный ​​в форме свечей, на котором отслеживается информация за определенный промежуток времени. Смысл свечного анализа кроется в самом названии. Принцип графической иллюстрации ценового движения заключается в последовательном построении свечей, по которым определяются настроение рынка и направление движения цены на разных промежутках времени, начиная с 1 секунды и заканчивая одним месяцем. Кроме того, по каждой отдельно взятой свече можно определить максимум и минимум, которых котировки достигали за конкретный промежуток времени. Также по построенной свече можно определить цену открытия и закрытия. Совокупность этих данных дает информацию для принятия решения при торговле по свечным паттернам.

График японских свечей создал торговец рисом Хомма Мунэхиса, которому удалось объединить 4 показателя в одном элементе, на основе которых можно было предсказывать будущий спрос с определенной степенью вероятности. Он первым разработал собственную систему торговли, которая позволяла определять точки входа в рынок. Положительная бычья свеча роста изначально окрашивалась в белый цвет, а отрицательная медвежья свеча — в черный. С развитием технологий и появлением многофункциональных торговых терминалов трейдеры и инвесторы получили возможность окрашивать свечи в те цвета, которые им удобны.

Свечной анализ популярен среди трейдеров и инвесторов по многим причинам, в том числе:

• японскими свечами могут пользоваться как профессиональные трейдеры, так и новички, поскольку они универсальны;
• у японских свечей яркие и броские названия для разных типов и комбинаций;
• свечной анализ существует уже несколько столетий, благодаря чему его удалось усовершенствовать до определенной степени точности;
• этот вид анализа сочетается с другими видами технического анализа, что в совокупности повышает шансы на заключение прибыльной сделки.

Графический анализ японских свечей на рынке

Что такое японская свеча? В ее основе лежат два основных компонента – тело и тень. Суть такой модели представления цены – показать колебания за определенный период. Причем японская свеча отлично справляется со своей задачей.

Можно выделить два основных типа японских свечей – медвежьи и бычьи. В классическом варианте медвежья свеча имеет черное тело, а бычья, соответственно, белое. Но каждый трейдер может самостоятельно настраивать окраску в своем торговом терминале в зависимости от предпочтений.

Одна свеча отображает информацию о таких аспектах, как цена открытия определенного периода (например, одного часа), минимальное значение, максимальное значение и цена закрытия этого же периода. То есть, если мы рассматриваем, например, часовой график, каждая свеча на нем отражает колебания в течение одного часа.

На скриншоте, представленном выше, можно увидеть структуру свечи. У медвежьей свечи цена открытия всегда будет выше цены закрытия. Тени отображают максимальное значение. Что касается бычьих свечей, у них цена открытия всегда ниже цены закрытия.

Графический анализ японских свечей – это поиск фигуры, или, другими словами, модели либо паттерна японских свечей. Суть одна: как только появляется определенная комбинация японских свечей и ее замечают трейдеры, можно делать определенные выводы о дальнейшем движении цены. График образует одни и те же формации на протяжении многих лет и в большинстве случаев «отрабатывает» их каждый раз одинаково. Это помогло аналитикам составить сборники моделей японских свечей и описать потенциальное движение на рынке после их появления. Некоторые справочники содержат 700 и более паттернов! Конечно, запомнить их, а тем более оперативно интерпретировать – дело довольно трудоемкое.

Зато удобно то, что графический анализ японских свечей можно применять на любом таймфрейме, начиная с 1 минуты. Оптимально искать паттерны на долгосрочных периодах от D1 и выше. Модели на них формируются не так активно, как на младших периодах, а значит, у трейдера есть время на то, чтобы открыть энциклопедию, найти паттерн, который сейчас образуется, и выстроить прогноз в соответствии с рекомендациями автора. Однако важно понимать, что японские свечные модели – не панацея, да и рынок после их появления не всегда ведет себя так, как написано в книге. Поэтому оптимально использовать фигуры в сочетании с другими техническими и фундаментальными показателями.

Основные паттерны японских свечей

Паттерны делятся по характеру сигналов на две группы. Это  модели продолжения тенденции и модели разворота японских свечей.

• Разворотные модели в свечном анализе (Харами, Крест Харами, Медвежье и Бычье поглощение, Повешенный, Молот, Перевернутый молот и Падающая звезда, Завеса из темных облаков, Просвет в облаках, Утренняя и Вечерняя звезда, Доджи, Две взлетевшие вороны, Три черные вороны и другие).
•  Японские свечные модели продолжения тренда (Толчок, Противостояние, Три белых солдата, Медвежья модель Три метода, Бычья модель Три метода, Отрыв смежных белых свечей, Тройной удар, Разделение, Окно и другие).

Названия паттернов очень креативные и иногда могут вводить в ступор начинающих трейдеров. Однако эти «странные» названия позволяют сохранить в голове более яркие образы паттернов и быстрее вспоминать их в нужный момент.

Разворотные модели в свечном анализе на рынке

Свечи делятся на бычьи и медвежьи лишь на начальном этапе анализа. Есть еще ряд признаков, которые свидетельствуют о действующей тенденции и о будущем движении цены. Эти развороты тренда прогнозируются с помощью разворотных моделей.

Свечной анализ предполагает работу с некоторыми из них, чтобы видеть реальную ситуацию на рынке и предсказывать будущие ценовые колебания. Это следующие модели:

Молот. Формируется он на нисходящем рынке на линии поддержки, причем может наблюдаться пробой линии или просто ее касание. Появление данной модели свидетельствует о предстоящем окончании нисходящего тренда и зарождении восходящего. Молот отличается от других паттернов маленьким телом и довольно длинной тенью до уровня поддержки. Специалисты считают, что с увеличением тени молота повышается вероятность будущего разворота тренда. Утренняя звезда состоит из длинной черной свечи, за которой вниз, желательно с ценовым разрывом, следует маленькая свеча (при этом цвет свечи значения не имеет). Вслед за ней образуется третья свеча белого оттенка, тело которой перекрывает основную часть черного тела первой. Данная комбинация говорит нам о том, что у медведей инициативу перехватили быки и их сила нарастает.

Вечерняя звезда – это комбинация трех свечей: первая – бычья с большим или средним телом; вторая – свеча с маленьким телом; третья – медвежья свеча, тело которой перекрывает большую часть тела первой свечи. По сути, эта модель является двойником утренней звезды и подает сильный сигнал о завершении восходящего тренда. Ценового разрыва между второй и третьей свечами может и не быть, но если он присутствует, это служит подтверждением сигнала о смене текущей тенденции.

Волчок – это нейтральная фигура, которая часто образуется на переломе тенденции. И все же эта модель может появляться и в тех случаях, когда тренд продолжается. Важно следить за фигурами, которые формируются рядом. Визуально волчок имеет маленькие тело и тени. Название его обусловлено сходством с игрушечным «волчком».

Доджи. Эта фигура практически не имеет тела, но при этом отличается длинными тенями. Существуют разные модели доджи, которые зависят от длины верхней или нижней тени. Длинноногий доджи. Отличительная черта этой фигуры – равная длина теней. Как правило, она говорит о развороте тренда. Наиболее сильный сигнал генерируется, когда перед формированием этой фигуры на графике цены наблюдается разрыв. Надгробие. Эта разворотная модель не имеет одной тени – верхней или нижней. Визуально надгробие похоже на молот или падающую звезду, однако тела у него нет. Марубозу. У этой фигуры отсутствуют тени. Она свидетельствует о полном доминировании на рынке одной из сторон и сохранении тренда в ближайшее время.

Харами – это ранний сигнал, предупреждающий о том, что вскоре на рынке сложится нестабильная ситуация. После возникновения такой фигуры следует зафиксировать прибыль и ждать появления новых условий, используя различные индикаторы.

Изображение паттерна на графике:

• включает как минимум 2 свечи;
• большая фигура поглощает вторую и все следующие за ней фигуры;
• последняя имеет маленькое тело и короткие теневые хвосты;
• для анализа цвет не имеет значения.

Анализ японских свечей – модели продолжения тренда

Модели продолжения движения - Свечная модель окно

Окно – это Гэп (разрыв), как его называют в западной школе технического анализа. Согласно убеждениям западной школы трейдинга, цена должна закрыть разрыв, в связи с чем многие трейдеры нередко входят в сделку против направления разрыва, надеясь на его перекрытие, но часто окна дают сигналы о продолжении текущей тенденции.

Окно представляет собой значительную разницу между ценой закрытия и открытия двух последовательных свечей, в связи с чем на графике формируется пустая область между этими свечами, которую называют «ценовой разрыв».

Возможности Окон. Формирование окон дает возможность долгосрочной торговли, при этом торговля ведется в направлении формирования окна. При формировании окна вверх – заключаются сделки на покупку. При формировании окна вниз инструмент продают. Уровни, на которых было сформировано окно, — это сильные уровни поддержки или сопротивления, от которых также можно вести торговлю. Согласно японской школе трейдинга, окно обладает большой силой в тот момент, когда рынок просыпается. То есть выходит из консолидации. При формировании окна после консолидации свечная модель будет наиболее эффективной, и входить в рынок при этом можно без дополнительного подтверждения. Также стоит учитывать, что чем уже флэт – тем сильнее будет модель.

Анализ японских свечей – Модель «Три метода»

Модель «Три метода» – это модель продолжения тренда, которая формируется как при восходящей, так и при нисходящей тенденции. Бычий вариант модели трех методов формируется из длинной восходящей свечи и группы небольших свечей снижения, которые идут после белой.

Основное условие формирования бычьей модели «Три метода» – маленькие свечи должны оставаться в ценовом диапазоне длинной растущей свечи, при этом цвет маленьких свечей может быть разным, но черные свечи встречаются чаще. Также данная модель продолжения движения похожа на фигуры «флаг» и «вымпел», которые приняты в западной школе трейдинга. В основе данной модели лежит консолидация между значительными движениями на рынке.

Медвежий вариант модели формируется при нисходящем тренде. Построение модели начинается с длинной медвежьей свечи и появления вскоре после нее трех небольших, как правило, белых свечей, что будет свидетельствовать о некоторой передышке на рынке перед продолжением движения вниз. Опытный трейдер примет во внимание такое формирование на рынке и заключит выгодные сделки.

Анализ японских свечей – Модель «Три белых солдата»

Модель возникает при восходящей тенденции, после того как финансовый инструмент совершил некоторую коррекцию (откат). Суть паттерна заключается в том, что если после коррекции в бычьем тренде сформировались три восходящие свечи, причем каждая из свечей должна закрываться выше предыдущей, это служит сигналом об окончании коррекции и возобновлении восходящего движения инструмента.

Примечательно то, что бычьи свечи не должны быть очень большими, потому что такое формирование может сигнализировать о перекупленности инструмента, и в такой ситуации входить в рынок в расчете на дальнейший рост будет более рискованно.

Также данный паттерн формируется и в медвежьем тренде, где называется «Три вороны». Модель формируется после отката вверх в медвежьей тенденции, после которого на рынке формируются три нисходящие свечи, которые будут сигнализировать о продолжении движения вниз.

Если при формировании моделей «Три белых солдата» или «Три вороны» одна из свечей закроется ниже или, соответственно, выше предыдущей, это будет паттерн торможения, который сигнализирует о слабости основного движения на рынке.

Вывод

Свечной анализ отличается своей уникальностью по многим параметрам. Однако в первую очередь следует отметить, что он дает возможность не только визуального отображения картинки на графике. С помощью данной методики участник торговли узнает о секретах принятия правильных решений. Рассмотренный свечной анализ отличается своей универсальностью, как и любые другие виды графиков, при этом именно японские свечи на сегодняшний день пользуются наибольшей популярностью благодаря разнообразию инструментов.

Несмотря на эффективность данного метода, важно помнить, что по-настоящему большую прибыль нельзя получить без понимания основ фундаментального анализа, который изучает факторы, создающие ценовое движение. К ним можно отнести денежные потоки, настроение публики, взаимодействие рынков между собой и многие другие.

Интересует трейдинг? Напишите нам, и мы Вам поможем в этом разобраться.