Свечной анализ: учимся понимать движение цены

Свечной анализ: учимся понимать движение цены

Коротко. Свечной анализ — это метод чтения графика по японским свечам. Каждая свеча показывает четыре цены за выбранный период: открытие, закрытие, максимум и минимум. По размеру тела, длине теней и сочетаниям свечей оценивают, кто сейчас сильнее — покупатели или продавцы — и не слабеет ли текущее движение.

Свечной анализ: учимся понимать движение цены. Свечной анализ отображает  целый ряд данных о цене, таких как цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена, и использует для этого графические символы в форме свечей, каждая из которых дает краткий обзор результатов торговой деятельности за определенный период времени (минуту, час, день, месяц и т. д.).

Что такое свечной график

Свечной график – это один из видов ценового графика, представленный в форме свечей, на котором отслеживается информация за определенный промежуток времени. Смысл свечного анализа кроется в самом названии. Принцип графической иллюстрации ценового движения заключается в последовательном построении свечей, по которым определяется настроение рынка и направление движения цены на разных промежутках времени, начиная с 1 секунды и заканчивая одним месяцем. Кроме того, по каждой отдельно взятой свече можно определить максимум и минимум, которых котировки достигали за конкретный промежуток времени. Также по построенной свече можно определить цену открытия и закрытия. Совокупность этих данных дает информацию для принятия решения при торговле по свечным паттернам.

График японских свечей создал торговец рисом Хомма Мунэхиса, которому удалось объединить 4 показателя в одном элементе, на основе которых можно было предсказывать будущий спрос с определенной степенью вероятности. Он первым разработал собственную систему торговли, которая позволяла определять точки входа в рынок.

Положительная бычья свеча роста изначально окрашивалась в белый цвет, а отрицательная медвежья свеча – в черный. С развитием технологий и появлением многофункциональных торговых терминалов трейдеры и инвесторы получили возможность окрашивать свечи в те цвета, которые им удобны.

Свечной анализ популярен среди трейдеров и инвесторов по множеству причин, в частности:

• японскими свечами могут пользоваться как профессиональные трейдеры, так и новички, потому что они универсальны;
• у японских свечей яркие и броские названия для разных типов и комбинаций;
• свечной анализ существует уже несколько столетий, благодаря чему его удалось усовершенствовать до определенной степени точности;
• этот вид анализа сочетается с другими видами технического анализа, что в совокупности повышает шансы на заключение прибыльной сделки.

Чтение свечных моделей при анализе

Свечи не такие простые, какими они кажутся на первый взгляд, и за каждой свечой можно увидеть массу полезной информации. Давайте для начала обсудим бычьи и медвежьи свечи. Строение свечи имеет большое значение для прогнозов – позволяет определять не только колебания цен, но и то, что происходит сейчас на рынке, настроения участников. Важно научиться правильно читать японские свечи.

Состоит она из нескольких элементов:

• Тело. Разница между ценой открытия и закрытия на определенном таймфрейме.
• Тень. Максимум и минимум за заданный промежуток времени.

Цвет указывает на движение цены за это время: поднялась она или упала. Различают два типа:

1. Бычьи. Растущие модели, где движение идет вверх. Обычно обозначаются зеленым или белым цветом. Цена закрытия выше открытия.
2. Медвежьи. Обозначаются красным или черным цветом, который наглядно отображает ситуацию падения цены, когда цена закрытия ниже открытия.

Маленькая свеча дает много информации. Если мы установим таймфрейм 10 минут, то через это время появится одна свеча. За час на графике будет шесть. Если выбрать пять минут, то за час можно увидеть 12 штук.

Так формируются свечи на десятиминутном таймфрейме. Видны колебания за период, цены закрытия и открытия, пики и провалы за 10 минут.

Даже для начинающего трейдера такой наглядной информации уже достаточно для формирования торговой стратегии.

Модели разворота в свечном анализе

Деление свечей на бычьи и медвежьи – это лишь первый этап свечного анализа. Существуют некоторые признаки, по которым можно судить о текущем тренде и о том, каким будет будущее движение на рынке, – это перелом настроения, который предсказывают модели разворота.

Анализ японских свечей предполагает работу с некоторыми моделями, которые позволяют увидеть не только текущую ситуацию, но и предсказать будущие колебания. К таким моделям, в частности, относятся:

• Молот. Эта свечная модель образуется на дне рынка на уровне поддержки (может пробивать уровень поддержки или просто касаться его). Появление такой модели сигнализирует о том, что нисходящее движение на рынке завершается и ему на смену приходит восходящее. Отличительной особенностью молота является маленькое тело и очень длинная тень в сторону линии поддержки. Многие эксперты по свечному анализу утверждают, что чем длиннее тень у молота, тем выше шансы на дальнейший разворот;
• Падающая звезда. Эта модель свечного анализа противоположна молоту. У нее тоже маленькое тело и длинная тень, но она формируется на уровне сопротивления, и ее тень направлена вверх;
• Волчок. Это нейтральная свеча, которая часто появляется на переломе тренда. Однако волчки могут формироваться и при продолжении тенденции. Важно наблюдать за свечами, которые формируются по соседству. Визуально волчок представляет собой фигуру с маленьким телом и маленькими свечами. Эта модель похожа на детскую игрушку “волчок”, откуда и пошло ее название;
• Доджи. У этой модели вообще нет тела (или оно очень маленькое), а тени длинные. Причем в зависимости от того, какая из теней длиннее (верхняя или нижняя), различают отдельные модели доджи;
• Длинноногий доджи. Эта модель отличается тем, что у нее обе тени примерно одинакового размера. Обычно такая модель свидетельствует о развороте рынка. Особенно сильный сигнал появляется тогда, когда перед длинноногим доджи на графике появляется ценовой разрыв;
• Надгробие. Это довольно интересная модель доджи. У нее отсутствует либо верхняя, либо нижняя тень. Визуально эта модель похожа на молот или падающую звезду, но только без тела. Так же как и молот, эта модель является разворотной;
• Марубозу. Эти свечи не имеют теней. Они указывают на то, что одна из сторон полностью доминирует на рынке и тенденция будет сохраняться по крайней мере еще какое-то время.

Комбинации японских свечей

Помимо одиночных моделей, графический анализ с помощью японских свечей можно проводить и с точки зрения их комбинаций.

Комбинации японских свечей, так же как и отдельные модели, позволяют не только увидеть то, что происходит, но и заглянуть в будущее, ведь они четко демонстрируют рыночные настроения. Длинная тень, направленная вниз, показывает, что рынок психологически не готов к дальнейшему снижению. Если такое происходит вблизи ключевого уровня или при ложном пробое, это еще больше подтверждает такую гипотезу.

Они тоже довольно часто встречаются на рынке и позволяют зарабатывать. Самое главное – знать как можно больше таких комбинаций. Далее мы покажем и опишем некоторые из них.

• Пронизывающая свеча. В этой комбинации участвуют две свечи. Она встречается при завершении нисходящей тенденции. Первая свеча медвежья, а вторая бычья. Между открытием второй и минимумом первой свечи есть ценовой разрыв. Еще одно важное условие – бычья свеча должна закрыться выше середины медвежьей. Причем чем выше закроется вторая свеча и чем большую часть медвежьей она поглотит, тем лучше.

• Поглощение. Это довольно простой паттерн, который состоит из двух свечей – медвежьей и бычьей. Такая формация может встречаться как на бычьем, так и на медвежьем рынке, предвещая разворот. При бычьем поглощении медвежья свеча оказывается слева, а бычья справа. Последняя полностью поглощает тело первой. В случае медвежьего поглощения бычья свеча оказывается слева, а медвежья справа. Такая формация образуется на вершине рынка и предвещает разворот вниз. Медвежья свеча должна полностью поглотить бычью.

• Харами. Эта модель также состоит из двух свечей и является обратной поглощению. То есть свеча, расположенная слева, полностью поглощает свечу, которая находится справа. Такая комбинация японских свечей также предвещает разворот на рынке. Бычье харами появляется тогда, когда расположенная слева медвежья свеча полностью поглощает расположенную справа бычью. После завершения формирования модели нисходящий тренд разворачивается вверх. Что касается медвежьего харами, слева расположена бычья свеча, которая полностью поглощает медвежью свечу, расположенную справа. Также есть разновидность – Крест Харами. В этом случае новая поглощенная свеча не имеет тела и выглядит как крест – длинные тени и отсутствие тела.

• Бычий гэп. Такая модель состоит из двух свечей (бычьих). Между закрытием первой бычьей свечи и открытием второй происходит ценовой разрыв, что свидетельствует о продолжении восходящей тенденции. Появление ценовых разрывов (которых вы, кстати, никогда не встретите на линейных графиках) указывает либо на технические моменты, либо на то, что произошли какие-то важные события и рынок живо на них отреагировал.

Идея свечного анализа - это понимание движения цены на графике

Основная идея свечного анализа – это понимание движения цены на графике. Слишком многие трейдеры ищут паттерны и модели вроде доджи и пин-баров. Однако правда заключается в том, что вы практически никогда не найдете идеальных моделей разворота. Только опытный трейдер может проанализировать текущую рыночную ситуацию и принять обоснованное решение.

Всегда важно думать о свечах как о борьбе между быками и медведями. Когда вы смотрите на свой график, вы должны задать себе три простых вопроса:

• Кто контролировал рынок в последнее время?
• Изменился ли баланс сил?
• Что может произойти дальше?

Например, когда вы видите подобный график:

Ваши ответы будут примерно такими:

• Быки контролировали рынок в последнее время.
• Медведи смогли уравновесить ситуацию.
• Возможно, мы увидим разворот цены в противоположном направлении.

Поэтому перестаньте думать о паттернах как о шаблонах. Вы никогда не должны зацикливаться на одной или нескольких свечах. Вместо этого используйте свечной анализ и научитесь понимать рыночный контекст в целом.

Чтение рынка по свечному графику и анализ движения цены

Анализ свечного графика не так сложен, как кажется на первый взгляд.

Единственное, что необходимо знать для начала, – это классические паттерны разворота и продолжения тренда, поскольку именно они появляются на свечном графике чаще других.

Ниже мы проведем технический анализ дневного графика XAGUSD.

• Формирование модели разворота в основании “просвет в облаках”, после которой актив начал расти.
• Модель “бычье поглощение”, которая сигнализировала о будущем ралли цены.
• “Восходящий метод трех”, который позволил быкам продвинуться выше.
• Однако после активного роста сформировалась модель “вечерняя звезда доджи”, которая послужила первым сигналом к развороту.
• “Повешенный” – модель разворота, которая формируется на вершине.
• Формирование еще одного паттерна “повешенный”.
• “Повешенный”.
• Образование модели “падающая звезда”, которая также сигнализирует о нарастающем наступлении медведей.
• Классический “повешенный”, после которого актив начал стремительно снижаться.

Таким образом, на этом отрезке графика можно было заработать в двух направлениях:

• Покупку в среднесрочной перспективе можно было совершить в районе появления паттерна “просвет в облаках” или паттерна “бычье поглощение”. Закрыть позицию можно было после появления первого признака смены тренда, то есть после появления “вечерней звезды доджи”.
• Продажу в среднесрочной перспективе можно было совершить на уровне появления “вечерней звезды доджи”, “падающей звезды” и серии паттернов “повешенный”. Сложившаяся зловещая картина из этих “черных лебедей” сигнализировала об усилении давления со стороны продавцов и предупреждала трейдеров о грядущем снижении котировок по инструменту.

Как видно из свечного анализа, чаще всего на графиках появлялись классические модели разворота и продолжения тренда.

Преимущества и недостатки свечного анализа

К недостаткам можно отнести то, что такие исследования хорошо себя проявляют на длительных интервалах и на сильных трендах. Однако научиться распознавать их можно быстрее и на менее волатильных рынках. Также минусом является субъективность, но это общий минус графического анализа.

К преимуществам свечного анализа в трейдинге можно отнести прежде всего информативность. Всего одна свеча или комбинация двух-трех образцов дает огромное количество данных, которые помогают охарактеризовать текущее состояние рынка, поведение продавцов и покупателей и наметившиеся тенденции. Причем трейдеру не обязательно обладать глубокими знаниями индикаторов и осцилляторов, достаточно научиться анализировать графики.

Также плюсом является наглядность. На торговой платформе, если задать основные параметры, видны бычьи и медвежьи свечи по цвету, их движение и комбинации. И все это происходит в режиме реального времени, то есть это именно то поведение на рынке, которое формируется сейчас, то есть это актуальный анализ.

Если дополнительно применять другие методы, которые усиливают показатели, то его можно назвать самым эффективным из тех, которые четко показывают ситуацию и позволяют открывать или закрывать позиции в соответствии с поведением рынка.

Свечной анализ – доступный метод для начинающих трейдеров и эффективный способ торговли для опытных инвесторов. Используют его не только в трейдинге. Классические инвесторы часто прибегают к этому виду анализа, только период анализа будет не один день, а неделя, месяц или квартал. С его помощью трейдер может приоткрыть завесу тайны принятия решений рынком, который представляет собой, по сути, толпу с разными финансовыми возможностями, но единым желанием – заработать. Чтение рынка по свечам на самом деле довольно простое, но необходимо приложить много усилий для достижения действительно хорошего уровня.

Источники

• Candlestick chart — Wikipedia
• Candlestick pattern — Wikipedia

Интересует Price Action? Напишите нам, и мы Вам поможем в этом разобраться.