Свічковий аналіз: вчимося розуміти рух ціни Свічковий аналіз: вчимося розуміти рух ціни. Свічковий аналіз відображає цілу низку значень інформації щодо ціни, як-от ціна відкриття, ціна закриття, максимальна і мінімальна ціна, і використовує для цього графічні символи у формі свічок, кожна з яких дає короткий огляд результатів торговельної діяльності за певний період часу (хвилину, годину, день, […]
Свічковий аналіз: вчимося розуміти рух ціни. Свічковий аналіз відображає цілу низку значень інформації щодо ціни, як-от ціна відкриття, ціна закриття, максимальна і мінімальна ціна, і використовує для цього графічні символи у формі свічок, кожна з яких дає короткий огляд результатів торговельної діяльності за певний період часу (хвилину, годину, день, місяць тощо).
Свічковий графік – це один з різновидів цінового графіка, представлений у формі свічок, на якому відстежується інформація за певний проміжок часу. Сенс свічкового аналізу криється в самій назві. Принцип графічної ілюстрації цінового руху полягає в послідовній побудові свічок, за якими визначається настрій ринку і напрямок руху ціни в різних проміжках часу, починаючи від 1 секунди закінчуючи одним місяцем. Крім того, за кожною окремо взятою свічкою можна визначити максимум і мінімум, яких котирування досягали за конкретний проміжок часу. Також за вибудуваною свічкою можна визначити ціну відкриття і закриття. Сукупність цих даних дає інформацію для прийняття рішення під час торгівлі свічковими патернами.
Графік японських свічок створив торговець рисом Хомма Мунехіса, якому вдалося поєднати 4 показники в одному елементі, на основі яких можна було передбачати майбутній попит з певним ступенем ймовірності. Він першим розробив власну систему торгівлі, яка давала змогу визначати точки входу в ринок.
Споконвічно позитивна бичача свічка зростання забарвлювалася в білий колір, а негативна ведмежа свічка – в чорний. З розвитком технологій і появою багатофункціональних торгових терміналів, у трейдерів та інвесторів з’явилася можливість фарбувати свічки в ті кольори, які їм будуть зручні.
Свічковий аналіз популярний серед трейдерів та інвесторів з безлічі причин, зокрема:
Свічки не такі прості, якими вони здаються, на перший погляд, і за кожною свічкою можна побачити безліч корисної інформації. Давайте для початку обговоримо бичачі та ведмежі свічки. Будова свічки має велике значення для прогнозів – дає змогу визначати не тільки коливання цін, а й те, що відбувається зараз на ринку, настрої учасників. Важливо навчитися правильно читати японські свічки.
Складається вона з кількох елементів:
Колір вказує на рух ціни за цей час: піднялася вона або впала. Розділяють два типи:
Маленька свічка дає багато інформації. Якщо ми встановимо таймфрейм 10 хвилин, то через цей час з’явиться одна свічка. За годину на графіку буде шість. Якщо вибрати п’ять хвилин, то за годину можна побачити 12 штук.
Так формуються свічки за десятихвилинний таймфрейм. Видно коливання за період, ціни закриття і відкриття, піки й провали за 10 хвилин.
Навіть для трейдера-початківця такої наочної інформації вже достатньо для формування торгової стратегії.
Поділ свічок на бичачі та ведмежі – це лише перший етап свічкового аналізу. Існують деякі ознаки, за якими можна судити про поточний тренд і про те, яким буде майбутній рух на ринку – це перелом настрою, який передбачають моделі розвороту.
Аналіз японських свічок передбачає роботу з деякими моделями, які дають змогу побачити не тільки поточну ситуацію, а й передбачити майбутні коливання. До таких моделей, зокрема, належать:
Крім поодиноких моделей, графічний аналіз за допомогою японських свічок можна проводити й з точки зору їхніх комбінацій.
Комбінації японських свічок, так само як і окремі моделі, дають змогу не тільки побачити те, що відбувається, а й зазирнути в майбутнє, адже вони чітко демонструють ринкові настрої. Довга тінь, спрямована вниз, показує, що ринок психологічно не готовий до подальшого зниження. Якщо таке відбувається поблизу ключового рівня або при хибному пробої, це ще більше підтверджує таку гіпотезу.
Вони теж досить часто зустрічаються на ринку і дають змогу заробляти. Найголовніше – знати якомога більше таких комбінацій. Далі ми покажемо і розповімо про деякі з них.
Пронизлива свічка. У цій комбінації беруть участь дві свічки. Вона зустрічається при завершенні низхідної тенденції. Перша свічка ведмежа, а друга бичача. Між відкриттям другої та мінімумом першої свічки є ціновий розрив. Ще одна важлива умова – бичача свічка повинна закритися вище середини ведмежої. Причому чим вище закриється друга свічка і чим більшу частину ведмежої вона поглине, тим краще.
Поглинання. Це досить простий патерн, який складається з двох свічок – ведмежої й бичачої. Така формація може зустрічатися як на бичачому, так і на ведмежому ринку, віщуючи розворот. За бичачого поглинання, ведмежа свічка опиняється зліва, а бичача справа. Остання повністю поглинає тіло першої. У разі ведмежого поглинання, бичача свічка опиняється зліва, а ведмежа справа. Така формація утворюється на вершині ринку і віщує розворот вниз. Ведмежа свічка повинна повністю поглинути бичачу.
Харамі. Ця модель також складається з двох свічок і є зворотною поглинанню. Тобто свічка, розташована ліворуч, повністю поглинає свічку, що знаходиться праворуч. Така комбінація японських свічок також віщує розворот на ринку. Бичаче харамі з’являється тоді, коли розташована ліворуч ведмежа свічка повністю поглинає розташовану праворуч бичачу. Після завершення формування моделі спадний тренд розгортається вгору. Що стосується ведмежого харамі, зліва розташована бичача свічка, яка повністю поглинає ведмежу свічку, розташовану праворуч. Також є різновид – Хрест Харамі. У цьому випадку нова поглинена свічка не має тіла і виглядає як хрест – довгі тіні й відсутність тіла.
Бичачий геп. Така модель складається з двох свічок (бичачих). Між закриттям першої бичачої свічки й відкриттям другої відбувається ціновий розрив, що свідчить про продовження висхідної тенденції. Поява цінових розривів (яких, ви, до речі, ніколи не зустрінете на лінійних графіках) вказує або на технічні моменти, або на те, що відбулися якісь важливі події й ринок жваво на них відреагував.
Основна ідея свічкового аналізу – це розуміння руху ціни на графіку. Занадто багато трейдерів шукають патерни та моделі, на кшталт доджі та пін барів. Проте правда полягає в тому, що ви практично ніколи не знайдете ідеальних моделей розвороту. Тільки досвідчений трейдер може проаналізувати поточну ринкову ситуацію і прийняти обґрунтоване рішення.
Завжди важливо думати про свічки як про боротьбу між биками й ведмедями. Коли ви дивитеся на свій графік, ви маєте поставити собі три простих запитання:
Наприклад, коли ви бачите подібний графік:
Ваші відповіді будуть приблизно такими:
Тому перестаньте думати про патерни як про шаблони. Ви ніколи не повинні зациклюватися на одній або декількох свічках. Замість цього використовуйте свічковий аналіз і навчіться розуміти ринковий контекст загалом.
Аналіз свічкового графіка не таке складне, як здається на перший погляд.
Єдине, що необхідно знати для початку, – це класичні патерни розвороту і продовження тренду, оскільки саме вони з’являються на свічковому графіку частіше за інших.
Нижче ми проведемо технічний аналіз денного графіка XAGUSD.
Таким чином, на цьому уривку графіка можна було заробити у двох напрямках:
Як видно зі свічкового аналізу, найчастіше на графіках з’являлися класичні моделі розвороту і продовження тренду.
До недоліків можна віднести те, що такі дослідження добре себе проявляють на тривалих інтервалах і на сильних трендах. Однак, навчитися розпізнавати їх можна швидше і на менш волатильних ринках. Також мінусом є суб’єктивність, але це загальний мінус графічного аналізу.
До переваг свічкового аналізу в трейдингу можна віднести насамперед інформативність. Всього одна свічка або комбінація двох трьох зразків дає величезну кількість даних, які допомагають охарактеризувати поточний стан ринку, поведінку продавців і покупців і намічені тенденції. Причому трейдеру не обов’язково володіти глибокими знаннями індикаторів і осциляторів, достатньо навчитися аналізувати графіки.
Також плюсом є наочність. На торговій платформі, задавши основні параметри, видно бичачі та ведмежі свічки за кольором, їхній рух і комбінації. І все це відбувається в режимі реального часу, тобто це саме та поведінка на ринку, яка формується зараз, тобто це актуальний аналіз.
Якщо застосовувати додатково інші методи, що підсилюють показники, то можна назвати його найефективнішим, які чітко показують ситуацію і дають змогу відкривати або закривати позиції відповідно до поведінки ринку.
Свічковий аналіз – доступний метод для трейдерів-початківців і ефективний спосіб торгівлі для досвідчених інвесторів. Використовують його не тільки в трейдингу. Класичні інвестори часто вдаються до цього виду аналізу, тільки період аналізування буде не один день, а тиждень, місяць або квартал. З його допомогою трейдер може відкрити завісу таємниці ухвалення рішень ринком, який являє собою, по суті, натовп з різними фінансовими можливостями, але єдиним бажанням – заробити.Читання ринку за свічками насправді досить просте, але необхідно докласти багато зусиль для досягнення дійсно хорошого рівня.
Цікавить Price Action? Напишіть нам і ми Вам допоможемо розібратися у цьому.
