Професійний трейдер – як ним стати та торгувати прибутково? Професійний трейдер – як ним стати та торгувати прибутково? Щоб стати професійним трейдером, треба мислити й діяти як такий трейдер, а їм допомагає це робити цілий ряд певних якостей, наприклад, хороша психологічна стійкість, аналітичний розум і т.д. Аматор теж може заробити на біржі, але це, швидше […]
Професійний трейдер – як ним стати та торгувати прибутково? Щоб стати професійним трейдером, треба мислити й діяти як такий трейдер, а їм допомагає це робити цілий ряд певних якостей, наприклад, хороша психологічна стійкість, аналітичний розум і т.д. Аматор теж може заробити на біржі, але це, швидше за все, буде просто результат везіння, а не клопіткої спланованої роботи в цьому і це головна різниця між новачком та профі.
Трейдер – це людина, яка торгує на фінансових ринках. Купує подешевше, продає дорожче.
Щоб заробляти, трейдери мають визначати, як змінюватимуться ціни. І тому вони вивчають ринок – проводять технічний чи фундаментальний аналіз. Хороший трейдер з будь-якої угоди може сказати: «Я купив, бо… Я продав, бо…» Все логічно та обґрунтовано. Жодної інтуїції, жодних спонтанних угод.
Щоб стати професійним трейдером, ви повинні приділяти цій справі повний робочий день. Якщо ви вже торгуєте тільки вечорами або в перервах, то вам потрібно прийняти те, що так ви не станете професіоналом. Професійні трейдери ставляться до своєї справи як до бізнесу – вони чітко спланували робочий день, налагодили джерела інформації та торгові інструменти. Тільки постійно відстежуючи ринок, можна укласти хороші угоди.
Чим більше ви проводите часу торгуючи – тим більша ймовірність побачити хороший трейд.
Результатом добрих показників будуть можливості роботи у великих трейдерських компаніях та банках. Але уявіть, що ви прийшли в компанію влаштовуватися трейдером, і кажете, що раніше ви працювали лише вечорами. Як вважаєте, вас сприйматимуть серйозно?
Коли ви чуєте, як десь згадується професійний трейдер, вам, швидше за все, спадає на думку образ трейдера хедж-фонду, інституційного трейдера або банківського трейдера. Але насправді це не завжди так. І історія нам це доводить.
У 1995 році банк Barings, найстаріший торговий банк у Великій Британії, звалився через шахрая, якого звали Нік Лісон. Нік тримав довгі позиції щодо індексу Nikkei та продовжував усереднювати свої втрати, коли ринок рухався проти нього. Nikkei продовжив падати після землетрусу, що вразив Японію, і його збиток зріс до 2,2 мільярда доларів.
Американський хедж-фонд Long Term Capital Management був заснований видатними умами в галузі фінансів, лауреатами Нобелівської премії Майром Скоулзом та Робертом Мертоном. Однак у 1998 році Long Term Capital Management майже збанкрутував, зазнавши величезних втрат. Потрібна була допомога Федеральної резервної системи, щоб його врятувати. Це сталося тому, що хедж-фонд використав багато позикових коштів (близько 30 доларів США за кожний 1 долар власного капіталу) та покривав борги державними облігаціями. Коли Росія не виконала своїх зобов’язань щодо боргів у 1998 році, і облігації сильно впали в ціні, це призвело до збитків у розмірі 4,6 млрд доларів.
У 2007 році інвестиційний банк Bear Sterns оголосив про свою першу втрату за 80 років. Він втратив 854 млн доларів та ще 1,9 млрд дол. на субстандартних іпотечних кредитах. Потім рейтингова агенція Moody знизила рейтинг Bear Sterns до небажаного статусу, що викликало паніку на ринках. Жодні банки не захотіли надати йому кредиту на виплату боргів. Зрештою, Bear Sterns було викуплено фінансовим холдингом JPMorgan Chase за допомогою Федеральної резервної системи.
Зазвичай, відразу по-великому ніхто не вкладається, більшість людей починає свій шлях до фінансової незалежності з демо чи центових рахунків, але потім багатьом доводиться за це розплачуватися. Віртуальний трейдинг на великі суми сприяє виробленню правильної психології, під час роботи з реальними рахунками. Вчорашній новачок, який не звик відповідально ставитися до торгівлі на великі суми, може легко впасти в азарт і вмить просадити депозит.
Для залучення клієнтів дилери використовують привабливу рекламу, що обіцяє швидкий і великий прибуток, не варто вірити всьому, професіонал знає, що легких грошей не буває, тільки досвід і постійна робота над собою допоможуть досягти успіху.
Ризик-менеджмент – це правила допустимих ризиків у трейдингу. Наприклад, досвідчені біржовики знають, скільки угод за який період допустимо за їхньою стратегією, а також які кошти можна вкласти в кожен ордер.
Хороше співвідношення прибутку до ризику це приблизно 3 до 1. Не варто забувати й про стоп-лосси, а також торгувати лише тими засобами, які ви можете дозволити собі втратити. В жодному разі:
Коли ви злили свій торговий депозит, це не так страшно, бо його можна знову поповнити грошима. Але якщо ви втратили свій психологічний капітал, все скінчено.
Що таке психологічний капітал? Це дисципліна, завзятість та наполегливість. Всі ці якості повинні постійно залишатися з вами у вашій діяльності.
Коли ви перебуваєте в просадці, ваш психологічний капітал допомагає вам дотримуватися торгових правил. Якщо ваша торгова стратегія не виправдовує себе, ваш психологічний капітал змушує вас удосконалювати її чи шукати інші стратегії. Якщо у вас поганий торговий день, ваш психологічний капітал каже вам, що все гаразд, і наступні дні будуть прибутковими.
Якщо психологічний капітал такий важливий, тоді чому трейдери втрачають його? Це гарне питання.
У трейдерів може бути відсутня впевненість у собі та у своїй торговій стратегії. Причому ця проблема може траплятися й у трейдерів, які торгують кілька років. Ви намагаєтеся використовувати різні торгові стратегії та системи, але ви, як і раніше, продовжуєте втрачати гроші. Це тому, що ви стрибаєте від однієї торгової системи до іншої. Вам потрібна лише одна торгова стратегія, яку вам потрібно постійно вдосконалювати.
Трейдери можуть постійно відчувати страх втрат та боятися відкривати нові угоди. Це відбувається через те, що трейдери беруть занадто великі ризики, і коли ціна йде проти їхньої позиції, вони втрачають значну суму грошей, а іноді й весь депозит. Тому завжди дотримуйтесь розумного ризик-менеджменту та не підвищуйте свої ризики без потреби.
Знайдіть стиль торгівлі, який найбільше вам підходить. Це може бути позиційний трейдинг, свінг-трейдинг, дейтрейдинг, скальпінг. Постійно удосконалюйтесь у вибраному вами стилі трейдингу. Читайте книги та статті в інтернеті, дивіться відео та постійно практикуйтеся у своїй торгівлі.
Це одна з небагатьох професій, увійти в яку можна кількома різними шляхами. Головне, щоб людина підходила для такої діяльності й не боялася ризикувати. Чи можна стати професійним трейдером та вийти на стабільний дохід? Так.
Розробіть свій торговий план, тобто набір правил, яким ви постійно слідуватимете. Визначтеся з таймфреймом, на якому ви торгуватимете. Виберіть ринки та активи, які вам найбільше подобаються. Дотримуйтесь обраного розміру ризику та співвідношення прибутку та збитку у кожній угоді. Намагайтеся спочатку не ризикувати більш ніж 1% від вашого рахунку.
Далі визначтеся з торговими установками, за якими ви відкриватимете свої угоди. Що ви будете використовувати у трендових ринках, що у боковиках. Чи відкриватимете угоди на пробоях, чи на відкатах? Яким типом ордерів ви входитимете в ринок: лімітним, стоповим чи просто по ринку?
Де буде встановлено ваш стоп-лосс? Жоден професійний трейдер не відкриває угоди без стопів. Поставте стоп-лосс у місці, де ви точно будете не праві, якщо ціна піде проти вас. Також визначтеся з тейк-профітом.
Так може виглядати ваш зразковий торговий план. Ви торгуєте лише мажорні валютні пари за денними графіками. У кожній угоді ваш ризик не перевищує 1% депозиту. Якщо ціна знаходиться вище 200 MA, значить висхідний тренд. Чекаєте, доки ціна не повернеться до рівня підтримки. На рівні шукайте патерни на вхід та відкривайте угоду. Стоп-лосс виставляється за патерном, а тейк-профіт в розмірі 1 до 2 до стопу.
Записуйте все, що стосується ваших угод, а також всі думки та емоції, які ви відчуваєте у трейдингу. Аналізуйте свої угоди, знаходьте закономірності та постійно намагайтеся покращити свою торгівлю.
Торгуйте за трендом. Ставте правильні стоп-лосси відповідно до структури ринку та руху ціни, не потрібно їх робити занадто маленькими. Намагайтеся уникати великих втрат, не ризикуйте більше ніж 1% від вашого депозиту. Шукайте свічкові патерни та моделі на графіках. Вони допоможуть вам передбачати рух ціни. Залишайтеся дисциплінованими. Все це допоможе вам стати професіоналом у трейдингу та стабільно заробляти гроші з ринку.
Відкрийте торговий термінал, виберіть торговий інструмент і відмотайте історію до кінця.
Уявіть собі, що перед вами графік реальних ринкових котирувань. Позначте, де ви відкриєте позицію, де виставите тейк-профіт та стоп-лосс.
Потім переміщайтеся з історії, дивіться, де буде прибуток, де збитки. Виписуйте результати торгівлі на папері.
Коли пройдете всю історію котирувань, подивіться скільки ви заробили. Виділіть періоди, де було найбільше невдалих угод. Прочитайте фінансові новини за цей час, подумайте, з чим пов’язані невдачі. Якщо ви зуміли вийти на прибуток на «паперовій» торгівлі, можна переходити до угод “наживо”.
Протягом першого місяця торгуйте за стратегією на демо-рахунку, потім переходьте до реального.
На базовому курсі ви дізнаєтеся про правила мані-менеджменту – як управляти капіталом. Трейдери рекомендують вносити на рахунок стільки грошей, щоб ризик у кожній угоді не перевищував двох відсотків загальної суми.
Якщо в угоді ви ризикуєте 100$, на рахунку має бути 5000$.
Деякі трейдери підвищують цей рівень до 5%. Американський інвестор Воррен Баффет вважає, що ризик не повинен перевищувати 0,1% загального капіталу.
Чому все так суворо? Якщо ви втрачаєте в угоді не більше 2% капіталу, ви залишаєтеся психологічно спокійними та впевненими у собі. Якщо втрачаєте більше, починаєте панікувати. Паніка призводить до необдуманих дій: ви або ставите великі суми, щоб “відігратися”, або “впадаєте в транс” і перестаєте торгувати.
Для початку укладайте угоди із мінімально можливим лотом. Кожна ваша угода буде своєрідною платою за ваше навчання трейдингу, тому найрозумніше платити якнайменше.
Результат кожної угоди може бути наступним: закрита в нуль, невеликий прибуток, великий прибуток, невеликий збиток, великий збиток. Якщо вам вдасться постійно уникати великих збитків, ви станете на крок ближче до професійного трейдера.
Завжди дотримуйтесь свого торгового плану та не відступайте від нього ні на крок. Також не варто змінювати свій торговий план після кількох невдалих угод. Будьте терплячі та послідовні. Не піддавайтеся емоціям та розпачу. На короткому проміжку часу не можна точно сказати, чи буде ваш торговий план приносити дохід чи ні. Вам потрібно зробити приблизно 100 угод за вашим планом, щоб переконатися в його неефективності.
Професійний трейдер обов’язково має розбиратися у методах технічного та фундаментального аналізу. Готова аналітика від брокера чи інших користувачів годиться лише для початківців. Ви можете прочитати всі відомі бестселери з торгівлі на фінансових ринках і теоретично багато знатимете, але це ще не зробить вас профі. Спробувавши застосувати отриману інформацію на практиці, ви виявите, що багато чого зовсім не так, як ви це собі уявляли, тому обов’язково торгуйте не лише з книг, а й з власних міркувань.
Мінус не завжди означає помилку. Трапляються ситуації, коли ринок зіграв проти вас, навіть якщо ви все зробили правильно. Наприклад, виходить фейкова новина і всі трейдери запанікували, обваливши ринок. Можуть бути технічні проблеми, як зависання біржі або заморожування облікових записів. Враховуйте ці фактори у роботі. Трейдерам доводиться миритися із невизначеністю.
Відмовтеся від правила, якщо ви заробили, це хороший трейд, якщо втратили гроші – це поганий трейд. Вдалі угоди вимагають аналізу та розуміння, як їх можна покращити. Дотримуйтесь принципу, що ви могли б заробити ще більше. Робота над достоїнствами дасть професійне зростання.
Цікавить трейдинг? Напишіть нам і ми Вам допоможемо розібратися у цьому.
