Трейдинг на дневном графике
Для успешной долгосрочной торговли на финансовом рынке нужна торговая стратегия, проверенная временем. Это определенный набор правил открытия ордеров на покупку или продажу активов, а затем – закрытия этих ордеров после достижения определенной прибыли Take Profit или страхового ордера Stop Loss.
Трейдинг на дневном графике
Для успешной долгосрочной торговли на финансовом рынке нужна торговая стратегия, проверенная временем. Это определенный набор правил открытия ордеров на покупку или продажу активов, а затем – закрытия этих ордеров после достижения определенной прибыли Take Profit или страхового ордера Stop Loss. В зависимости от таймфрейма стратегии могут быть краткосрочными и долгосрочными. Долгосрочные менее прибыльны по сравнению с краткосрочными, однако требуют значительно меньше времени, проведенного за торговым терминалом, при этом у брокера отсутствует стресс.
Начав торговать на дневных таймфреймах, вы резко увеличиваете свои шансы на успех. В трейдинге любое статистическое преимущество, которое вы можете получить, должно быть для вас в приоритете.
Как торговать по дневному графику?
Будь вы краткосрочным внутридневным трейдером или среднесрочным свинг-трейдером, вы всегда должны обращать внимание на дневной график для анализа рынка. Дневной таймфрейм — это промежуток времени, который чаще всего просматривают профессиональные хедж-фонды, дилинговые банки, крупные трейдеры и другие крупные игроки рынка, которые обычно могут вызвать серьезное движение цены.
Дневной график на финансовом рынке дает валютному трейдеру незаменимое представление о рынке, из которого можно составить картину долгосрочного направления рынка. Это ценная информация, которая поможет вам оставаться на правильной стороне рынка.
Ежедневный анализ графиков позволит вам определить, преобладает ли на рынке давление со стороны покупателей или продавцов, а также поможет избежать покупок в основных зонах сопротивления и продаж в основных зонах поддержки. Вы должны проанализировать последние несколько месяцев движения цены на дневном таймфрейме и постараться понять:
- Находится ли рынок в тренде? Если да, то в каком направлении?
- Рынок находится в консолидации? Если да, то где проходят верхняя и нижняя границы диапазона?
- Где будет следующий более высокий уровень сопротивления?
- Где будет следующий более низкий уровень поддержки?
- Есть ли на графике какие-то закономерности?
- Близка ли цена к недельной точке разворота или к важному круглому числу?
- Где находятся скользящие средние с периодом 50 и 200 относительно текущей цены?
Убедитесь, что, проходя по контрольному списку вопросов, вы одновременно наносите на график ключевые уровни поддержки и сопротивления. После того как вы проанализируете рынок на основании всех этих вопросов, вы сможете торговать увереннее и совершать лучшие сделки.
Дневной график: преимущества и недостатки
У дневного графика есть свои преимущества и недостатки. Однако вы обнаружите, что эти недостатки на самом деле не критичны и во многом их можно даже назвать преимуществами.
Надежность. Уровень закрытия цены, который является результатом целого дня борьбы покупателей и продавцов, служит надежным сигналом о состоянии рынка. При принятии своих торговых решений всегда стоит обращать внимание на сигналы старших таймфреймов.
Многие начинающие трейдеры, которые приходят на финансовые рынки, стремятся к краткосрочной торговле на внутридневных таймфреймах. Эти трейдеры считают, что при торговле на младших таймфреймах у них появляется больше торговых возможностей и, таким образом, они могут получить большую прибыль в долгосрочной перспективе.
Хотя теоретически такой тип мышления может звучать логично, на самом деле это лишь миф. Вы должны осознать тот факт, что уровни поддержки и сопротивления, фигуры на графике, паттерны прайс экшн, сигналы индикаторов намного надежнее на старших таймфреймах.
Движение цены на дневном графике более плавное, и вы можете получить реальное представление о том, куда движется рынок. На младших таймфреймах сделать это немного сложнее.
Анализируя рынок в конце дня, вы сможете оценить свой риск и потенциальную прибыль со значительно большей вероятностью, чем на часовом или 15-минутном графике. Колебания спроса и предложения, которые возникают на дневном графике, намного точнее, чем на более низких временных рамках.
Целый день вы сможете заниматься своими делами. В трейдинге вам придется пожертвовать не только своим временем, но и рисковать частью своих денежных средств. Когда вы торгуете на дневных графиках, у вас остается целый свободный день, чтобы заниматься своими делами и зарабатывать деньги. Это позволит вам не полагаться только на трейдинг и диверсифицировать свои доходы.
И здесь есть большой плюс: вы будете уверены в том, что в случае неудачи в трейдинге не будете сидеть со шляпой в руках перед входом в метро, а продолжите ходить на свою постоянную работу и зарабатывать деньги.
Вы учитесь быть терпеливым. Терпение – это ключевое качество, которое необходимо для успеха в трейдинге. Если вы торгуете по дневным графикам, вам придется научиться терпению. Это увеличит ваши шансы на успех и позволит вам использовать только самые надежные и самые прибыльные точки входа.
Вы автоматически фильтруете рыночный шум. В течение дня могут происходить различные события, которые будут влиять на движение цены. Дневной график позволяет вам фильтровать внутридневные всплески волатильности и сосредоточиться только на цене закрытия торговой сессии, не отвлекаясь ни на что другое.
Технические сигналы и паттерны, которые появляются на этих старших таймфреймах, намного надежнее, чем паттерны, с которыми вы сталкиваетесь на младших таймфреймах. Во многих случаях движение цены на младших таймфреймах является просто рыночным шумом.
Вы находите самые сильные тренды. В трейдинге вы всегда должны стараться идти по пути наименьшего сопротивления. Это означает, что, если рынок движется в определенном направлении, цена, скорее всего, продолжит свое движение в этом направлении, пока не появятся факторы, указывающие на разворот.
Дневной график может помочь вам в анализе реальных тенденций на рынке. Как правило, вам придется просмотреть 120-150 свечей. Это примерная цифра, которая работает для моей ежедневной стратегии анализа потенциальных тенденций.
Вот несколько простых методов для определения новых и устоявшихся трендов на рынке с использованием дневного графика.
Колебания максимумов и минимумов — во время восходящего тренда рынок будет делать более высокие максимумы и более низкие минимумы. И наоборот, во время нисходящего тренда рынок будет делать более низкие минимумы и более низкие максимумы.
SMA с периодом 50 и 200 — две наиболее часто отслеживаемые скользящие средние на дневном графике — это простые скользящие средние за 50 и 200 периодов. Сравните, как цена соотносится с этими средними значениями. Следите за моментами, когда цена пересекает эти уровни, поскольку это может стать подсказкой относительно будущих движений цены.
Линии тренда — какими бы они ни были, линии тренда неоценимы, когда дело доходит до выявления трендов и потенциальных точек разворота. Будьте внимательны к пробоям линии тренда, поскольку это может быть ранним предупреждением о развороте.
Стоимость торговли. Спреды и комиссии вашего брокера одинаковы, независимо от того, хотите ли вы совершить сделку с прибылью 20 пунктов или с прибылью 200 пунктов.
Например, если вы хотите заключить сделку по паре USDCHF и у нее спред в 2 пункта, то вам придется заплатить 10% прибыли при тейк-профите в 20 пунктов против 1% прибыли при тейк-профите в 200 пунктов. Это огромная разница в стоимости.
Таким образом, если вы краткосрочный трейдер, вы не должны недооценивать стоимость спредов и комиссий, которые вам придется постоянно платить вашему брокеру.
Вы избегаете переторговки. Переторговка – это одна из главных проблем, с которыми сталкиваются трейдеры. Когда вы используете дневной таймфрейм, вы сосредотачиваетесь на глобальной картине рынка, и вам незачем постоянно открывать новые сделки. Вы можете выбирать только лучшие сетапы.
Некоторые трейдеры зависимы от торговли и испытывают психологическую потребность постоянно входить в рынок и выходить из него. Это как выброс адреналина, в котором они постоянно нуждаются. Очевидно, что это может стать контрпродуктивным и даже привести к сливу всего депозита.
Есть другой тип трейдеров, которые склонны постоянно следить за своими позициями и анализировать графики. Эти трейдеры очень активны, и им очень трудно заключить сделку. Они также обычно являются эмоциональными трейдерами, склонными действовать по интуиции.
Лучший совет, который я могу дать любому трейдеру, которому трудно контролировать свои эмоции на рынке, — это анализировать рынок лишь раз в день.
Вам понадобится всего 15-30 минут для анализа рынка. Вам не придется проводить перед монитором целые торговые сессии и анализировать рынок в режиме робота, что обычно приводит к чрезмерному анализу. Вы можете спокойно посмотреть на график и определить, есть ли сигнал на вход в рынок или нет, а после этого разместить ордер на открытие сделки.
Вы сможете использовать разные торговые инструменты. Это относится к разряду тех преимуществ, которые помогают диверсифицировать риски, а значит, облегчают управление капиталом.
Уменьшаются возможные риски. Каждый трейдер должен иметь подробный план управления рисками. В рамках этого плана управления рисками вы должны учитывать такие факторы, как средний риск на сделку, соотношение риска к прибыли, то, как вы будете справляться с просадками, а также максимальный размер кредитного плеча, который вы будете использовать.
Некоторые начинающие трейдеры считают, что не могут торговать на дневных графиках, потому что им пришлось бы размещать стоп-лосс на относительно большом расстоянии в пунктах по сравнению с меньшим таймфреймом. Они думают, что будут слишком рисковать относительно размера своего небольшого счета.
Однако это предположение совершенно неверно. Даже если средний дневной диапазон торгового инструмента будет намного больше часового или четырехчасового диапазона, единственное, что трейдеру нужно сделать в этом случае, — это уменьшить размер позиции, чтобы приспособиться к потенциально большему стоп-лоссу. И, таким образом, вы фактически уменьшите свое кредитное плечо, что, в свою очередь, уменьшит вашу общую подверженность риску.
Анализ рынка
Торговля с использованием анализа сверху вниз – это то, что должен делать каждый начинающий трейдер. При таком типе анализа вы обычно начинаете с анализа старших временных рамок, таких как месячные или недельные графики. И постепенно вы опускаетесь на младшие. Только после того, как вы это сделаете, вы можете анализировать внутридневные таймфреймы.
Такой подход с несколькими временными рамками может помочь трейдеру в выборе лучших сделок и в фильтрации потенциально убыточных сделок. Один из важнейших временных периодов, которые следует учитывать при анализе нескольких временных рамок, — это дневной график. Именно здесь основные участники рынка проводят большую часть своего анализа. И именно здесь вы найдете лучшие уровни поддержки и сопротивления.
Большинство профессиональных трейдеров хотят знать, что происходит на дневном таймфрейме, независимо от того, на каком таймфрейме они торгуют. Неважно, являетесь ли вы внутридневным трейдером или свинг-трейдером, вы должны стараться торговать в направлении преобладающего тренда.
Если вы полагаетесь только на один таймфрейм для торговли, вы снижаете свои шансы на успешный результат вашей торговли. Например, вы можете торговать коррекцию, которая окажется недолговечной, и упустить сильные тренды.
Возражения против торговли на дневных графиках
Есть определенные возражения против торговли на старших таймфреймах. Вот самые частые аргументы.
На дневных графиках слишком мало торговых возможностей. Никто не спорит, что каждый день на всех таймфреймах существует множество торговых возможностей. Однако насколько они качественны? Если они некачественные, тогда они не стоят риска. Любой трейдер, который сначала торговал на младших таймфреймах, а потом переключился на старшие, скажет вам, что качество сетапов намного важнее их количества.
Размер моего депозита слишком мал. Этот аргумент давно потерял свою актуальность. Благодаря возможности торговать микролотами, а также использовать центовые счета, дневной таймфрейм стал доступен для всех. Хотя удержание каждой позиции может занять намного больше времени, чем на младших таймфреймах, вам не понадобится много времени, чтобы приумножить свой торговый счет. Не забывайте: если вы потеряете 50% своего депозита, вам понадобится 100% прибыли, чтобы вернуться в исходную позицию. Выбирая качество, а не количество, вы одновременно защищаете свой капитал.
Стоп-лосс в 100 пунктов? Это слишком много! На самом деле расстояние от вашей точки входа до вашего стоп-лосса не имеет значения. Важны лишь две вещи: соотношение риска к прибыли и размер позиции. Самый широкий стоп-лосс не означает большего риска. К тому же размер вашей прибыли может составлять 200, 300 или даже 400 пунктов. Также вы можете менять размер позиции в соответствии с текущим торговым сетапом.
Торговать на дневном графике скучно. Трейдинг не может быть захватывающим. На самом деле, если ваша торговля не скучна, возможно, вы что-то делаете не так. Достижение стабильных результатов в трейдинге — постоянный поиск того, что стабильно работает, а не чего-то быстрого и нескучного. Для поиска подобных ощущений лучше отправиться в казино. Если вы хотите расти как трейдер, вам нужно принять идею, что медленно и скучно — значит хорошо.
Вывод
В этой статье мы рассказали все, что важно знать о дневном графике. На самом деле переход от анализа рынка на меньших временных рамках к анализу на самых старших временных рамках — это самый быстрый и самый эффективный способ увеличить вашу общую прибыльность.
Чтобы стать внутридневным трейдером и быть последовательным независимо от того, на каком рынке вы работаете, нужно выбрать свой стиль торговли, который будет эффективным, иначе вы потеряете деньги. Поэтому важно пройти курс эмоциональных тренировок для развития дисциплины и последовательности — уровень успеха ваших операций увеличится, потому что вы будете игнорировать ошибочные анализы.
Интересует трейдинг? Напишите нам, и мы Вам поможем в этом разобраться.
