Свечной паттерн Утренняя звезда

Свечной паттерн Утренняя звезда

Свечной паттерн Утренняя звезда – это разворотная модель японских свечей, предвестник роста рынка. То есть она, как правило, предвещает перелом тенденции с медвежьей на бычью. Встречается этот паттерн на графиках разных валютных пар и периодов, а потому знать его должен каждый трейдер. Он имеет бычий характер и часто позволяет определить основной минимум колебания рынка. В этой статье мы подробно рассмотрим данный паттерн, а также некоторые из лучших практик эффективной торговли по нему.

Что такое паттерн Утренняя звезда

Утренняя звезда – это свечной паттерн, состоящий из трех свечей. Паттерн Утренняя звезда указывает на бычий настрой на рынке. Она считается паттерном разворота, который свидетельствует о повышении цены после устойчивого нисходящего тренда.

Свечная структура Утренней звезды начинается с относительно длинной медвежьей свечи, за которой следует небольшая вторая свеча, которая может быть бычьей или медвежьей, а затем идет третья бычья свеча относительно большого размера.

Первая свеча является медвежьей и имеет большой размер, за ней следует меньшая внутренняя свеча и последняя, третья, относительно большая бычья свеча. Первая свеча в структуре подтверждает медвежьи настроения в рамках нисходящего тренда, вторая свеча указывает на нерешительность рынка, за ней следует третья свеча, которая подтверждает потенциальный разворот цены вверх. Таким образом, мы видим модель бычьего разворота, которая показывает, что цена должна продолжить рост после завершения формирования модели утренней звезды.

Важно, что при формировании Утренней звезды решающую роль играет центральная свеча. Центральная свеча будет относительно маленькой по сравнению с двумя другими свечами, примыкающими к ней. Кроме того, ее часто называют свечой Доджи. Свеча Доджи – это, по сути, относительно небольшой свечной паттерн, в котором тело свечи очень маленькое, а с обеих сторон свечи есть заметные тени. Эта формация в паттерне Утренняя звезда указывает на колебания или нерешительность на рынке.

С точки зрения определения паттерна Утренняя звезда на ценовом графике важно анализировать структуру в контексте текущего движения цены. Это означает, что рабочий паттерн Утренняя звезда обычно возникает после того, как в течение некоторого времени сохраняется нисходящий тренд. Именно это придает паттерну Утренняя звезда характеристики бычьего разворота. Эта модель указывает на то, что медвежий ценовой тренд находится под угрозой и цену ждет неминуемый разворот вверх.

Как определить паттерн Утренняя звезда на графике

Идентификация паттерна Утренняя звезда на графике подразумевает нечто большее, чем просто поиск трех составляющих его свечей. Нужно понимать предшествующий ценовой тренд и то, в каком месте существующего тренда появляется изучаемый паттерн. Алгоритм следующий:

• Идентифицировать существующий нисходящий тренд: например, на графике должны быть зафиксированы более низкие максимумы и более низкие минимумы.
• Большая медвежья свеча: большая медвежья свеча является результатом существенного давления продавцов и продолжением нисходящего тренда. На этом этапе трейдеры открывают только шорты, потому что признаков разворота нет.
• Маленькая медвежья / бычья свеча: вторая составляющая – маленькая свеча, иногда свеча Доджи, которая является первым признаком ослабления нисходящего тренда. Не имеет значения, медвежья это свеча или бычья, потому что самым важным сигналом на данном этапе является неопределенность рынка.
• Большая бычья свеча: эта свеча отражает первые реальные признаки давления покупателей. Она сигнализирует о начале нового восходящего тренда.
• Последующий восходящий тренд: после успешного разворота на рынке будут формироваться более высокие максимумы и более высокие минимумы, однако трейдерам всегда необходимо помнить о стратегии управления рисками и расставлять стоп-лоссы.

Торговля по паттерну Утренняя звезда

По этой модели торговля ведется только в бычьем направлении. Входить в рынок можно несколькими способами, выбор зависит от предпочтений самого трейдера. Итак, основные варианты покупки такие:

1. Покупка после окончания формирования третьей свечи. Это комфортный, обоснованный вход, который и предполагается в классическом свечном анализе. Третья свеча дает уверенность в том, что это именно наш паттерн Утренняя звезда, а также служит подтверждением намерения рынка двигаться вверх.
2. Вход после формирования еще одной свечи вслед за третьей. Нередко бывает так, что после третьей свечи следует небольшой откат вниз. Это вовсе не означает, что паттерн ломается, просто медвежье влияние все еще велико, и понадобится некоторое время, чтобы полностью преодолеть продажи. Если же свеча закрывается с повышением, это хороший сигнал того, что рынок готов двигаться в новом направлении тренда.
3. Некоторые рискуют заходить после второй свечи. Сразу отметим, что это не очень хороший вариант, потому что уверенности в модели еще нет. Паттерн Утренняя звезда состоит из 3 свечей, но третья свеча пошла вниз. В целом метод нервный: если и использовать его, то лишь небольшими лотами.

В принципе, ничто не мешает скомбинировать все 3 варианта и разделить свой рабочий лот на части, чтобы заходить постепенно. Стоп-лосс  всегда ставится за минимум второй свечи с небольшим отступом в несколько пунктов. Третья свеча может дать небольшую тень вниз, зацепить стоп и пойти дальше вверх. Это актуально в случае раннего входа. Да и в целом в свечных паттернах стоп-лосс обычно предполагается за пределами модели, отодвигать его еще дальше нет смысла: если модель ломается, то уже ничего не поделаешь, надо ждать следующего сигнала. Что же касается тейк-профита, то он определяется следующими соображениями:

1. Тейк-профит равен размеру модели. Это стандартный прием для таких паттернов. Модели обычно, как минимум, сдвигают цену на собственный размер.
2. Самые крупные тейк-профиты потребуют анализа графика на предмет возможных зон сопротивления. Например, если паттерн Утренняя звезда сформировался на дневном графике, то в качестве цели можно наметить зону окончания последней коррекции в медвежьем движении. Также ориентиром может выступать и трендовая линия.

Модель Утренняя звезда проста и имеет некоторые преимущества в торговле. Например, если третья свеча не достигла по размеру первой, то вход получится таким, что стоп-лосс будет намного меньше тейк-профита, если ориентироваться на движение, пропорциональное самому паттерну.

Преимущества и недостатки паттерна Утренняя звезда

Преимущества:

• Часто проявляется на всех возможных рынках.
• В паттерне четко определены уровни входа и стопов.
• Паттерн Утренняя звезда  легко идентифицировать как опытному трейдеру, так и новичку.

Недостатки:

• Возможен неудачный бычий разворот, при котором цена продолжит движение вниз.

Вывод

В основном для определения трендов используется паттерн Утренняя звезда. Правильное использование этого паттерна может повысить прибыльность ваших торговых сделок. Однако у него есть определенные ограничения. Учитывая разнообразие доступных инвестиционных возможностей и связанную с этим волатильность, определить настоящую Утреннюю  звезду поначалу может быть непросто.

Вы можете получить четкий ориентир для заключения сделок, если будете подкреплять формирование паттерна данными об объеме торгов и другими качественными факторами. Как правило, формация Утренней  звезды используется в сочетании с показателями относительной силы каждой свечи.

Понимание нюансов этого паттерна и использование его как стратегии для торговли должно быть основной целью. Кроме того, это позволяет создать стабильную техническую базу для построения торговой стратегии.

Интересует технический анализ? Напишите нам, и мы Вам поможем в этом разобраться.