Причины несоблюдения криптотрейдерами своего торгового плана

Причины несоблюдения криптотрейдерами своего торгового плана

Причины несоблюдения криптотрейдерами своего торгового плана. План торговли криптовалютой представляет собой организованную структуру правил, которая определяет ваши торговые решения на рынке криптовалют. Эти правила определяют ваши рыночные решения, поскольку они содержат информацию о том, чем торговать, когда торговать, почему торговать и как совершать операции. По разным причинам многие трейдеры не соблюдают свои торговые планы или не имеют их, обрекая себя на убытки. Разберемся в факторах, которые заставляют трейдеров отказываться от заранее определенных торговых правил, и в том, как их преодолеть.

Что собой представляет торговый план

Источник, который позволяет понимать ситуацию на рынке и легко принимать решения, и есть тот самый торговый план трейдера. При отсутствии торгового плана трейдер открывает все сделки наугад. То есть торговля превращается в рулетку (повезет или нет). Надеемся, теперь понятна важность использования торгового плана в трейдинге?

Каждый трейдер, который считает себя профессионалом, обязан вести 4 “документа”, в которых будет подробно расписан план торговли. Что это за документы?

• Торговая стратегия (правила трейдинга).
• Правила входа в сделку.
• Мани-менеджмент.
• Торговый план.

Что такое торговый план? Это ваш план по данной сделке. Он определяет, почему вы совершаете операцию и как вы будете ее исполнять.

Хороший план учитывает ваш стиль торговли, управление рисками и ожидания. В нем изложен весь ваш подход к торговле, от тикера до входа, выхода, целей, стопов и многого другого. Трейдер, который составляет тщательный план и следует ему, с большей вероятностью будет сохранять ясность ума, то есть с меньшей вероятностью будет совершать серьезные ошибки.

Планирование: ключ к долгосрочному успеху в торговле. Торговый план дает вам четкий план атаки для входа в сделку и выхода из нее. Многие трейдеры, которые не используют планы, начинают замечать, что их убытки превышают прибыль, и в конце концов отказываются от внутридневной торговли.

Причины несоблюдения криптотрейдерами своего торгового плана

Трейдеры ежедневно сталкиваются с множеством предубеждений, негативных установок и когнитивных искажений, способных помешать им принимать правильные решения. В этой статье мы рассмотрим самые распространенные предубеждения криптотрейдеров и обсудим, как с ними справиться.

Эффект первичности и новизны

Эффект первичности и новизны, или иллюзия “недавности”, возникает, когда трейдеры придают большее значение недавним событиям и тенденциям, что приводит к чрезмерной реакции на краткосрочные движения рынка. Например, трейдер может в панике продавать после внезапного падения цены, даже если у монеты могут быть сильные долгосрочные фундаментальные показатели.

Для того чтобы преодолеть это когнитивное искажение, трейдерам следует сосредоточиться на долгосрочных тенденциях и избегать принятия инвестиционных решений на основе краткосрочных движений рынка. Они также должны сохранять хладнокровие и не принимать необдуманных решений, основанных на эмоциях. Важно помнить, что криптовалютный рынок весьма волатилен и частые колебания цен не всегда означают изменение фундаментальных факторов.

Самоуверенность или потеря уверенности

Излишняя самоуверенность может заставить трейдера поверить, что он уже хорошо разбирается в рынке. По этой причине он перестает следовать своему торговому плану. Многие неопытные трейдеры могут стать самоуверенными, когда у них случается серия прибыльных сделок. Это может привести к тому, что они забудут о своих планах управления рисками и пойдут на больший риск, чем планировали изначально.

С другой стороны, серия убыточных сделок или длительное пребывание в убытке может привести к тому, что молодые трейдеры потеряют уверенность в своих торговых стратегиях. Трейдер может начать думать, что его стратегии недостаточно хороши и что их нужно подправить. Некоторые даже отказываются от стратегии в поисках “идеальной” стратегии. Попытка сделать это приводит их к большим потерям.

Несовместимость с вашим планом

Разные типы торговых стилей лучше подходят разным типам характера и распорядка дня. Если ваш торговый план и стратегия не соответствуют вашей личности, вам будет трудно следовать своему плану. Некоторые трейдеры не могут смириться с мыслью, что у них есть открытые сделки или долгосрочные инвестиции, а хотят сразу увидеть результат. Такие трейдеры могут добиться большего успеха с краткосрочными стратегиями. Долгосрочные стратегии могут подойти вам лучше всего, если у вас плотный рабочий график.

Трейдер, который не любит рисковать, может не захотеть торговать деривативами или заниматься другими видами торговли с кредитным плечом, но может отдать предпочтение таким вариантам, как спотовая торговля, торговля P2P или другие виды торговли без кредитного плеча.

Эвристика доступности - причина несоблюдения криптотрейдерами своего торгового плана

Эвристика доступности возникает, когда трейдеры переоценивают вероятность событий, которые легко запоминаются или только что произошли, что искажает их решения. Например, трейдер может считать, что определенная криптовалюта является хорошей инвестицией, потому что ее часто упоминают в социальных сетях, даже если у нее нет сильных фундаментальных показателей.

Для того чтобы преодолеть эвристику доступности, трейдерам необходимо проводить тщательное исследование и не полагаться только на популярные новости и широко распространенную информацию. Они также должны избегать принятия инвестиционных решений, основанных на эмоциях или личном опыте.

Попытка торговать в режиме 24/7

Крипторынок открыт 24 часа в сутки, каждый день недели. Однако попытки поймать каждое движение могут утомить. На рынке бывают периоды, когда торговая активность минимальна или отсутствует. Также может случиться так, что трейдер просидел перед графиком весь день и не смог найти свой сетап. Это может вынудить такого трейдера начать форсировать сделки и отклоняться от своего плана. Он начинает заключать сделки, которые обычно не стал бы совершать. Такое нетерпение заставляет его принимать импульсивные решения.

Вы можете легко потерять концентрацию, когда вы измотаны и утомлены, что снижает вашу общую эффективность. Отсутствие необходимого отдыха может привести к отклонению от вашего торгового плана. Всегда лучше держаться в стороне и не заключать никаких сделок, когда ничего не происходит, чем заключать сделки и совершать ошибки.

Когнитивная предвзятость

Привязка (когнитивная предвзятость), или эффект “Якоря”, возникает, когда трейдеры слишком увлекаются исходной информацией и не адаптируются к новым рыночным условиям. Например, трейдер может продолжать удерживать позицию только потому, что она была прибыльной в прошлом, несмотря на изменение рыночной ситуации.

Чтобы преодолеть эту предвзятость, трейдеры должны сохранять гибкость и открытость к новой информации. Они не должны быть слишком привязаны к конкретной стратегии или сделке и должны быть готовы корректировать свой подход при изменении рынка.

Консерватизм - одна из причин несоблюдения криптотрейдерами своего торгового плана

Консерватизм возникает, когда трейдеры не желают менять свои убеждения и стратегии, даже если есть новая информация, которая предполагает необходимость корректировки подхода. Это предубеждение может привести к упущенным возможностям и потере прибыли.

Чтобы преодолеть консерватизм, трейдеры должны оставаться гибкими и готовыми к изменению своих стратегий, если появляется новая информация. Они должны регулярно пересматривать свои стратегии и быть готовыми к внесению необходимых корректировок, чтобы максимизировать свою прибыль и снизить риски.

Как криптотрейдерам придерживаться своего торгового плана

Таким образом, чтобы быть успешными криптотрейдерами, нужно уметь распознавать и преодолевать различные предубеждения, которые могут искажать ваши суждения. Тщательное исследование, строгое соблюдение торгового плана и гибкость в подходе помогут вам добиться стабильной прибыли на криптовалютном рынке. Следующие рекомендации помогут вам придерживаться своего плана торговли криптовалютой.

Вести журнал криптотрейдера

Журнал криптотрейдера также может помочь бороться с когнитивными искажениями, предоставляя трейдеру структурированную информацию о его торговых операциях и их результатах. Существует несколько способов, которыми журнал может помочь трейдеру бороться с когнитивными искажениями:

• Повышение самосознания. Журнал может помочь трейдеру повысить самосознание, позволяя ему лучше понимать свои мыслительные процессы и склонности. Трейдер может анализировать свои решения и выявлять паттерны поведения, которые могут приводить к ошибкам.
• Объективность. Журнал может помочь трейдеру оставаться объективным и избегать когнитивных искажений, таких как подтверждение и ожидание. Трейдер может использовать журнал, чтобы фиксировать свои мысли и принятые решения, а затем анализировать их в свете реальных результатов.
• Рациональный анализ. Журнал может помочь трейдеру проводить более рациональный анализ своих торговых решений, позволяя ему учиться на своих ошибках и выявлять причины успеха или неудачи. Трейдер может использовать журнал, чтобы выявлять сильные и слабые стороны своего подхода к торговле.
• Улучшение стратегии. Журнал может помочь трейдеру улучшить свою стратегию, позволяя ему отслеживать эффективность своих торговых решений и их соответствие стратегии. Трейдер может использовать журнал, чтобы выявлять причины неудач и искать новые возможности для улучшения своей стратегии.

Журнал криптотрейдера может быть мощным инструментом для борьбы с когнитивными искажениями, помогая трейдеру оставаться объективным и изучать свои мыслительные процессы, что может привести к улучшению его торговой стратегии и результатов.

Тщательно тестировать свою стратегию и придерживаться ее

Невозможно узнать, работает ваша стратегия или нет, если вы ее тщательно не протестировали. Тестирование на истории очень важно для разработки эффективной торговой системы.

При тестировании на исторических данных вы проверяете свою стратегию, чтобы увидеть, как она работает. Идея ретроспективного тестирования заключается в том, что любая система, которая хорошо работала в прошлом, скорее всего, будет хорошо работать и в будущем. С другой стороны, любая система, которая плохо работает при тестировании на прошлых данных, вряд ли будет хорошо работать в будущем. Когда вы подвергаете свою стратегию тщательному процессу тестирования на исторических данных и получаете положительный результат, ваша уверенность в такой стратегии растет.

Иметь четко определенную торговую стратегию

Ваш торговый план должен основываться на вашей стратегии. Это поможет вам подойти к рынку более структурированно и систематически. Ваша торговая стратегия должна описывать, будете ли вы торговать в долгосрочной или краткосрочной перспективе, что побуждает вас входить в сделки и выходить из них, ваше потенциальное соотношение риска и прибыли, ваши правила управления капиталом и торговли, а также лучшее время для торговли (в случае краткосрочных сделок). То, что рынок открыт 24 часа, не означает, что вы должны торговать постоянно.

Оставаться дисциплинированным

У вас всегда будут моменты, когда вы захотите торговать вне своего плана. На определенном этапе торговли многие трейдеры становятся настолько уверенными в своих сделках и предположениях о движении рынка, что просто хотят резко увеличить размер торговых позиций в надежде получить огромную прибыль. Именно в такие периоды чрезмерной уверенности стоит остановиться и на некоторое время воздержаться от торговли и деятельности, связанной с торговлей.

Каждому трейдеру нужна дисциплина, и, к сожалению, во время торговли соблюдать ее сложнее всего. Только дисциплинированный трейдер не будет следовать тому, что говорят все, за исключением случаев, когда это соответствует его торговому плану и стратегии. Дисциплинированный трейдер также должен иметь четко определенный торговый план и придерживаться его.

Даже у лучшей стратегии бывают взлеты и падения

Вы только обрекаете себя на убытки, когда не соблюдаете свой торговый план. У хорошей стратегии есть свои взлеты и падения. Бывают периоды, когда она работает хорошо и кажется лучшей в мире, а иногда она может даже выглядеть как худшая стратегия. Среднестатистический трейдер вносит коррективы в стратегию каждый раз, когда у него случается серия убытков, что приводит к более противоречивым результатам.

Убедитесь, что вы тщательно протестировали свою стратегию, чтобы удостовериться, что она работает, составьте торговый план на основе результатов тестирования и придерживайтесь его до конца. У стратегии всегда будут полосы выигрышей и неудач, но при правильном соотношении риска и прибыли вы все равно останетесь в плюсе.

Интересует торговля криптовалютой? Напишите нам, и мы Вам поможем в этом разобраться.