Самые популярные стратегии торговли по уровням поддержки и сопротивления в трейдинге

Самые популярные стратегии торговли по уровням поддержки и сопротивления в трейдинге

Самые популярные стратегии торговли по уровням поддержки и сопротивления в трейдинге. Стратегия по уровням поддержки и сопротивления доступна и понятна, а также довольно проста в применении, поэтому рекомендуется новичкам в торговле на фондовом рынке. Разобравшись в торговле по уровням поддержки и сопротивления, трейдер получает информацию о базовых понятиях трейдинга, в частности об уровнях поддержки и сопротивления и о выявлении с их помощью истинных трендов, а заодно и о получении четких сигналов начала и затухания импульса. Все это необходимо для получения профита при любой торговой стратегии.

Что такое уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления – один из самых популярных инструментов торговли, который позволяет грамотно выставлять тейк-профиты и стоп-лоссы. Иногда поддержку и сопротивление называют уровнями предложения и спроса. Для оперативного построения графиков изменения цены часто пользуются специальными индикаторами, иногда строят их вручную. Опытные трейдеры постоянно отслеживают уровни поддержки и сопротивления, даже если их стратегия основана не на них.

Горизонтальные линии на графике изменения цены отображают места смены торговли, по сути разворота рынка. Участники торговли увеличивают или уменьшают объемы сделок, тем самым корректируя цены и устанавливая уровни поддержки и сопротивления. Кривые отображают прошлые изменения цен, что дает возможность прогнозировать будущие колебания.

Уровни поддержки и сопротивления лежат в основе технического анализа. Фундаментальный анализ учитывает показатели и историю компании, чтобы определить будущее направление акций, тогда как технический анализ использует закономерности и тенденции в цене. Трейдеры используют уровни поддержки и сопротивления для планирования точек входа в сделки и выхода из них. Если движение цены на графике пробивает уровни сопротивления или поддержки, это рассматривается как возможность соответственно купить или открыть короткую позицию, в зависимости от того, что трейдер видит по другим индикаторам. Если прорыв происходит на восходящем тренде, это может быть даже признаком разворота.

Уровень поддержки

Поддержка – это область (уровень) на графике, до которой раньше падала цена, но не смогла пробиться ниже. На графике это будет выглядеть так: цена падает в область поддержки, а затем резко “отскакивает” от этого уровня вверх.

Теоретически поддержка располагается на таком уровне цены, при котором спрос (давление со стороны покупателей) достаточно силен, чтобы предотвратить дальнейшее снижение курса. Логически это можно объяснить так: по мере того как цена опускается все ближе и ближе к поддержке, актив становится все дешевле, а покупатели видят в этом выгодные условия и чаще покупают актив. В то же время продавцы продают с меньшей охотой, поскольку результат этой сделки для них менее выгоден. В этом сценарии спрос (активность покупателей) превышает предложение (активность продавцов), и это препятствует падению цены ниже уровня поддержки.

Уровень сопротивления

Сопротивление – это область (уровень) на графике, которой цена достигала раньше, но не смогла пробиться выше. Визуально это будет выглядеть так: цена растет до области сопротивления, а затем резко “отскакивает” от этого уровня вниз.

Сопротивление – это ценовой уровень, на котором предложение (давление со стороны продавцов) достаточно сильно, чтобы предотвратить дальнейшее повышение цены. Логически это можно объяснить так: по мере того как цена приближается к уровню сопротивления, актив становится все дороже, и продавцы с большей вероятностью будут его продавать, а покупатели с меньшей вероятностью будут совершать покупки. В этом сценарии предложение (активность продавцов) превышает спрос (активность покупателей), что не позволяет цене преодолеть уровень сопротивления.

Психологические факторы формирования уровней поддержки и сопротивления в трейдинге

Сначала стоит оценить трейдеров, которые находятся на рынке. Всех их можно разделить на 3 группы:

• Медведи, которые работают на понижение.
• Быки, которые размещают ордера на покупку.
• Так называемые “неопределившиеся”, которые еще не вошли в рынок.

Чтобы понять психологию трейдинга в торговле по уровням поддержки и сопротивления, необходимо рассмотреть следующий пример. Допустим, рыночная цена колеблется вблизи уровня поддержки, и в этот момент на рынке начинается трендовое движение вверх. Быки испытывают положительные эмоции и даже немного жалеют, что не купили больше, а потому хотят, чтобы цена вернулась на прежний уровень или даже немного ниже – они смогут купить еще больше активов.

Что касается медведей, то для них такое движение рынка убыточно, поэтому им снижение цены тоже было бы предпочтительнее. Это уменьшило бы их потери, в идеале цена должна снизиться до первоначального значения, чтобы перевести сделки в безубыток и закрыть их с минимальными потерями или вовсе не потеряв денег с торгового депозита.

Категория неопределившихся наконец определяется и решает следовать за трендом, то есть открывает сделки в BUY. В итоге вся масса трейдеров намерена купить активы при откате цены к прежнему уровню сопротивления. Если цена действительно немного снижается, возникает повышенный спрос на покупку актива – ажиотаж на рынке стимулирует рост, и график начинает идти вверх. Аналогичным образом, но в зеркальном отражении развивается ситуация, если цена идет вниз и пробивает линию поддержки, которая переходит в сопротивление.

Самые популярные стратегии торговли по уровням поддержки и сопротивления в трейдинге

Ниже описаны популярные стратегии торговли по уровням поддержки и сопротивления:

Торговля по тренду

В этой стратегии активно используется линия тренда в качестве поддержки или сопротивления. Чтобы понять принцип этого подхода, нужно просто нарисовать линию, соединяющую два или более максимумов при нисходящем тренде или два или более минимумов при восходящем тренде. На сильном рынке цена отскочит от линии тренда и продолжит движение в направлении тренда. Именно поэтому трейдеры ищут возможности для сделок только в направлении тренда.

Торговля в диапазоне - популярная стратегия торговли по уровням поддержки и сопротивления в трейдинге

Торговля в диапазоне ведется в области между поддержкой и сопротивлением: трейдеры стремятся покупать актив вблизи уровня поддержки и продавать вблизи уровня сопротивления. Можно представить зону между поддержкой и сопротивлением в виде комнаты: поддержка – это пол, а сопротивление – это потолок. Обычно возможность торговли в диапазоне появляется при боковых трендах, когда у рынка нет четкой направленности.

Важно отметить, что уровни поддержки и сопротивления – это не всегда идеальные линии. Иногда цена будет отскакивать от определенной области, а не от четкой прямой линии.

Для реализации такой стратегии трейдерам необходимо определить торговый диапазон и, следовательно, выявить области поддержки и сопротивления. Области поддержки и сопротивления можно использовать так, как показано на графике ниже:

                                                                                    Торговля в диапазоне, график EUR/USD.

Когда торговля идет в ограниченном диапазоне, трейдеры открывают длинные позиции при отскоке цены от поддержки, а короткие позиции – при отскоке от уровня сопротивления.

Понятно, что ограниченный торговый диапазон не будет длиться вечно, поэтому трейдерам следует ставить стопы ниже уровня поддержки (при работе с лонгами) и выше уровня сопротивления (при работе с шортами).

Когда цена выходит за пределы определенного диапазона, это может быть связано либо с пробоем, либо с ложным пробоем. Поэтому при реализации этой стратегии крайне важно учиться управлению рисками, чтобы ограничить потери при выходе из торгового диапазона.

Использование скользящих средних как стратегия торговли по уровням поддержки и сопротивления

Скользящие средние (MA) могут использоваться как динамические уровни поддержки и сопротивления. К популярным вариантам можно отнести 20-периодные и 50-периодные MA, которые трейдеры корректируют до 21- и 55-периодных, чтобы включить в стратегию принципы Фибоначчи. Также нередко используются 100-MA и 200-MA. В конечном счете каждый трейдер определяет для себя самые удобные варианты в соответствии со своей стратегией.

На приведенном ниже графике четко видно, что сначала 55-MA располагается выше рыночной цены, выступая в роли линии сопротивления. Но затем рынок достигает дна и разворачивается, и 55-MA становится динамическим уровнем поддержки. Трейдеры могут использовать подобные взаимосвязи, чтобы принимать более обоснованные решения о входе/выходе из рынка.

Торговля на пробое и откате цены

Часто после периода неопределенности происходит пробой, и начинает формироваться тренд в одном из направлений. Трейдеры следят за такими движениями ниже поддержки или выше сопротивления, чтобы извлечь выгоду из дальнейшего усиления импульса в одном из направлений. Если импульс будет достаточно сильным, то высока вероятность формирования нового тренда.

Однако для того, чтобы не попасть в ловушку при ложном пробое, опытные трейдеры обычно ждут отката (в сторону прежнего уровня поддержки или сопротивления) и только потом входят в рынок.

Например, на приведенном ниже графике отмечен сильный уровень поддержки, который наконец преодолели медведи. Многие трейдеры могут поспешить и преждевременно открыть шорт. Вместо этого необходимо дождаться отката на рынке (покупатели будут пытаться вернуть контроль в свои руки), прежде чем входить в рынок:

Плюсы и минусы использования самых популярных стратегий торговли по уровням поддержки и сопротивления в трейдинге

Стратегии торговли по уровням поддержки и сопротивления в трейдинге являются базовым инструментом торговли. Они составляют основу технического анализа, поэтому понимать принцип работы с ними должен каждый трейдер. Новички часто слишком заняты выбором брокера, индикаторов, хитрой стратегии, забывая отработать основы до автоматизма.

У линий поддержки и сопротивления есть огромное преимущество: они показывают актуальное движение рынка в данный момент времени. Индикаторы имеют свойство устаревать, переставая приносить прибыль. Уровни поддержки и сопротивления всегда показывают движение цен в реальном времени, поэтому их использование минимизирует риск потери инвестиций.

Вместе с тем у этого инструмента есть и недостаток. Здесь нет готового решения, когда вступать в сделку: каждый трейдер должен научиться искать удобный момент самостоятельно. Новички, действуя методом проб и ошибок, долгое время не могут получить прибыль и отказываются от уровней поддержки и сопротивления, выбирая более выгодные индикаторы. Они делают ставку на быстрый заработок, тем самым упуская важный опыт.

Нужно правильно применять уровни в торговле, выбирать только качественные и красивые уровни. Также необходимо помнить, что уровни поддержки и сопротивления – это всего лишь инструмент технического анализа, а не готовая стратегия. Если вы будете применять его в сочетании со своей стратегией, то получите мощную торговую систему.

Интересуют основы трейдинга? Напишите нам, и мы Вам поможем в этом разобраться.