Лучшие стратегии для криптовалют

Лучшие стратегии для криптовалют

Лучшие стратегии для криптовалюты. Большая популярность криптовалют повышает их стоимость, а вместе с ней растет и спрос среди трейдеров и инвесторов. Чтобы получить прибыль при торговле криптовалютой, необходимо точно определить будущее движение цены. Сделать это можно с помощью торговых стратегий, о которых вы узнаете из этой публикации. Однако ни одна стратегия не гарантирует прибыли: результат зависит от рынка и дисциплины трейдера, а убытки возможны.

Суть торговых стратегий для криптовалюты

По сути, единственный известный способ применения криптовалюты сегодня – трейдинг. Когда криптовалюты сильно и достаточно долго растут в цене, рынок испытывает наплыв желающих поторговать. И они используют единственную стратегию – ставят на рост цены. Когда цена начинает падать и уходит во флэт, желающих заработать на колебаниях криптовалют становится намного меньше, они покидают рынок, и через некоторое время трейдинг криптовалютами входит в цивилизованные рамки, в частности, трейдеры стараются использовать разные стратегии. При использовании стратегий трейдинг оказывается более прибыльным во время  спокойного развития рынка, когда трейдер может заметить какие-то закономерности в поведении криптовалют. Если трейдер правильно определил эти закономерности, то стратегия может быть эффективной какое-то время.

Для правильного определения закономерностей трейдер должен понимать рынок, иметь опыт торговли, знать методы технического анализа, получать информацию из источников, заслуживающих доверия. Но главное — рынок должен быть относительно стабильным.

Стратегии для криптовалют могут быть общими, поскольку в целом рынок криптовалют характеризуется однообразием и шаблонностью. Но все же разница в поведении криптовалют есть, поэтому трейдер должен хорошо знать монеты, которыми торгует. В рамках стратегии трейдер определяет точки входа в торги и выхода из них, период между точками входа и выхода, период для следующего входа и разрабатывает типовые реакции на изменения цены во время торгов.

Виды стратегий для торговли криптовалютой

Как правило, криптовалютные трейдеры не занимаются майнингом. Однако они всегда осведомлены о затратах на эту процедуру. Например, Bitcoin Cash имел высокую ценность, поскольку является хардфорком (с 1 августа 2017 года), и майнерам требовались большие мощности для создания новых блоков. Если затраты на майнинг увеличиваются – увеличивается стоимость криптовалюты.

Кривая затрат на майнинг.

И наконец, следует отслеживать все политические и экономические новости, поскольку они сильно влияют на рынок. Например, когда Иран атаковал американские военные базы в Ираке, биткоин подорожал с 8000 до 8300 долл. США. В результате сформировался восходящий тренд на всем рынке. Нельзя быть успешным трейдером, не интересуясь новостями.

Выделяют четыре основные стратегии торговли криптовалютой.

• Купить и держать (Buy&Hold). Эта стратегия больше относится к инвестированию, чем к торговле. Люди покупают активы и оставляют их на длительное хранение. Любители такой стратегии стараются спрогнозировать цены на несколько месяцев вперед и в течение всего этого времени отслеживают графики. В основе этой стратегии лежит фундаментальный анализ.
• Торговля на колебаниях (Swingtrading). Эта стратегия предполагает использование коррекции во время формирования тренда. То есть трейдеру нужно открыть сделку внутри тренда в момент коррекции. Торговля на колебаниях подразумевает необходимость подстраиваться под тренд.
• Внутридневная торговля (Day trading). Название этой стратегии говорит само за себя. Речь идет о торговле на бирже в рамках одной торговой сессии в течение дня. Позиции, открытые в определенный день, не переносятся на следующие сутки и другую сессию.
• Скальпинг (Scalping). Это высокоскоростная торговля с большим количеством сделок. Трейдер открывает позиции и закрывает их через 1-15 минут. Каждая сделка в идеале приносит незначительную прибыль, однако эти мелкие суммы складываются в большой доход.

Стратегия Buy&Hold

Стратегия Buy&Hold – одна из классических на рынке. При ее использовании позиция открывается на срок от нескольких месяцев до нескольких лет. Определить рост курса криптовалюты в долгосрочной перспективе можно, проанализировав вероятный спрос на нее со стороны рядовых пользователей и более крупных инвесторов. Если говорить о фундаментальных факторах, то большую роль могут сыграть и информация о команде разработчиков, и технический потенциал проекта, и его дорожная карта. Что касается технических факторов, то здесь стоит внимательно следить за колебаниями курса: если стоимость валюты начнет стремительно расти, велика вероятность того, что инвесторы захотят зафиксировать прибыль, чем спровоцируют удешевление альткоина.

Вы можете купить актив и не обращать внимания на ежедневные или даже ежемесячные колебания курса либо периодически корректировать состояние своего кошелька, ориентируясь на рыночные тренды.

Метод хорош тем, что может приносить высокий доход при долгосрочном хранении валюты. Более того, Buy&Hold не требует постоянного контроля рынка, позволяет сэкономить на комиссии за транзакции, поскольку сделки совершаются крайне редко: иначе говоря, это самый спокойный стиль торговли.

Стратегия Swingtrading

Стратегия, основанная на техническом анализе, заключается в получении прибыли на колебаниях рынка при совершении минимального количества сделок. Для такой стратегии нужна довольно приличная сумма депозита, но ее можно адаптировать под свои предпочтения. Используются валютные пары с высокой ликвидностью из списка ТОП.

Например, на растущем тренде цена немного откатилась назад и на каком-то уровне снова развернулась в сторону основного движения. В этот момент очевидно, что цена как минимум вернется на предыдущий уровень (важно отличить коррекцию от разворота).

Схематично это выглядит так:

Ищем начало тренда, ждем отката.

На дне первого отката открываем длинную позицию (желтые точки) в расчете на то, что в момент продолжения тренда цена достигнет как минимум предыдущего максимума.

Закрываем сделку в момент первого явного намека на разворот. И так делаем на протяжении всего растущего тренда. После пика видим явный длинный нисходящий отрезок – сделку не открываем. Ждем очередного разворота, видим, что растущий тренд слабый, значит, началось нисходящее движение, на коррекции вверх (зеленая точка) открываем сделку.

Преимущества Swingtrading:

• Универсальность и частые сигналы на вход в рынок. Свинг-торговля предполагает открытие сделок на коррекциях в любую сторону. Трейдер зарабатывает на краткосрочных движениях, открывая сделки в экстремуме коррекции, поэтому трейдеру не важно направление тренда, важно отличать коррекцию от смены направления движения цены.
• Быстрый результат сделок. Свинг-трейдинг – краткосрочная торговля: сделки держат от нескольких дней до нескольких недель, поэтому эффективность торговой стратегии видна гораздо быстрее, чем при Buy&Hold. Также это плюс с психологической точки зрения. Если трейдер видит ошибку, он быстро закрывает убыточную сделку и меняет направление позиции.
• На спотовом рынке нет затрат на своп. Но свинг-сделки переносят через ночь, поэтому за позиции с кредитным плечом обычно приходится платить своп. 

Недостатки Swingtrading:

• Небольшая доходность в пунктах одной сделки. Свинг-трейдер входит в рынок на откатах по лучшей цене и закрывает сделку в момент очередного разворота. Одно движение в среднем составляет 5-15 пунктов в зависимости от таймфрейма, тогда как на внутридневных стратегиях можно брать доход в пределах средней волатильности – более 20 пунктов.
• Необходимость глубокого понимания поведения рынка, постоянное отслеживание новостей. Причинами локальных коррекций могут быть фундаментальные факторы или влияние институциональных инвесторов, маркетмейкеров.
• Психологическая нагрузка. Трейдер должен идентифицировать тренд, постоянно искать лучшие точки входа и вовремя закрывать сделки. 

Стратегия Day Trading

Внутридневная торговля Day Trading – это термин, который используется для описания практики покупки и продажи инструментов в пределах промежутков времени короче одного дня. Внутридневные трейдеры используют комбинацию стратегий и анализа для прогноза движения рынка и получения прибыли в течение нескольких часов, минут и даже секунд, стремясь использовать возможности арбитража, расхождения цен и волатильность, возникающую после объявления новостей.

С давних пор внутридневная торговля была неотъемлемой частью традиционных фондовых и товарных рынков. Хотя часы торговли этими инструментами ограничены, криптовалютные биржи всегда открыты. Это делает криптовалюты исключительно выгодными для талантливых внутридневных трейдеров.

 Вот несколько принципов, которые помогут вам, если вы внутридневной трейдер.

• Устанавливайте четкие цели для каждой сделки: если вы внутридневной трейдер, вы проводите операции быстро. Нельзя позволять жадности или страху удерживать вас от закрытия позиции. Когда срок, установленный вами же, истекает, фиксируйте любую полученную бумажную прибыль или убыток и не оглядывайтесь назад. Невероятно, сколько денег люди теряют, пытаясь вернуть свои потери или максимизировать прибыль.
• Используйте приказы stop loss: это отличный способ нивелировать влияние эмоций на внутридневную торговлю. Установите уровень Stop Loss, когда открываете свою позицию, чтобы гарантировать, что вы не потеряете больше, чем можете себе позволить. Таким образом, программа автоматически ликвидирует вашу позицию, когда этот уровень будет достигнут, и тем самым устранит риск поддаться чувствам и ждать разворота, который никогда не произойдет.
• Используйте приказы take profit: как и stop loss, они помогают поддерживать здоровый уровень стоицизма. Используя приказ take profit для продажи коинов при достижении целевой доходности (1 -2%), вы избежите соблазна держаться дольше в надежде на большую прибыль. Чаще всего разворот тренда происходит до того, как вы успеваете на это отреагировать, и за долю секунды 2% прибыли превращаются в -1% убытка.

Стратегия Скальпинг

Скальпинг – один из самых скоростных способов работы на бирже. Особенность такого стиля – минимальное время на совершение сделок. Время между открытием и закрытием позиции может составлять минуты или даже секунды. История этого метода началась в США. Трейдеров здесь привлекают динамичность, широкие перспективы, возможность заработка. Несмотря на свои перспективы, этот вид заработка на бирже трудно назвать простым. Он требует постоянной концентрации, хладнокровия, умения быстро принимать решения, своевременно открывать и закрывать позиции. Особенность скальперов в том, что из-за высокой скорости торговли они все делают быстро, а ограничивающие стопы держат в голове.

Популярность этой стратегии связана с волатильностью криптовалюты. Чем выше волатильность актива, тем больше трейдер может заработать. Не следует входить в криптовалюту, цена которой колеблется в пределах 3% за день. Скальпинг хорошо работает на нишевых альткоинах, цена которых может меняться до 20% за день и до 1% за час.

Методы скальпинга.

• Метод 1: Пипсовка. Ее также называют пипсом (англ. “pips” – “points” – единицы измерения колебаний актива). Пипсинг считается самым скоростным и высокочастотным методом скальпинга. Пипсеры работают в течение 5 минут, часто в течение 2-3 минут, торгуя так быстро, как человек на бирже может работать вручную.
• Метод 2: Классический. Эта техника используется более опытными и осторожными трейдерами. Она включает поверхностный технический анализ. По сути, трейдер оценивает спрос и предложение, ищет торговые показатели на графиках и использует один или два индикатора для получения сигналов о прибыльных точках входа в рынок. Индикаторы в скальпинге сигнализируют о минимальных скачках цены, которые для позиции трейдера не имеют значения. В среднем трейдеры, которые работают по этому методу, открывают позиции примерно раз в 6-12 минут.

Скальпинг – отличная школа для начинающих. За первые месяцы торговли новички могут на практике протестировать каждый торговый инструмент. Скальпинг позволяет новичкам адаптироваться к рынку криптовалют, научиться реакции, и самое главное — научиться контролировать себя и разрабатывать собственную стратегию, позволяющую быстро принимать решения.

Вывод

Есть много типов стратегий, которые трейдеры используют, чтобы получить преимущество на рынке. Что важно, так это найти стратегию, которая хорошо подходит именно для вашего стиля торговли.

Поэтому изучайте торговые стратегии, найдите те самые, свои, наиболее удобные именно для вас. Это поможет торговать последовательнее, хотя прибыли не гарантирует ни одна стратегия.

Интересует торговля криптовалютой? Напишите нам, и мы Вам поможем в этом разобраться.