14 пунктов, которые должен знать каждый трейдер
1. В трейдинге не существует универсального подхода. Большинство трейдеров ошибочно считает, что существует формула, с помощью которой можно заранее просчитать рыночные колебания.
14 пунктов, которые должен знать каждый трейдер
1. В трейдинге не существует универсального подхода
Большинство трейдеров ошибочно считает, что существует формула, с помощью которой можно заранее просчитать рыночные колебания. Но в реальной жизни такой формулы нет, и даже общую модель рынков разработать не удается, потому что закономерности постоянно меняются. Подходы, которые используют трейдеры, прекрасно показывают, какие огромные возможности дает биржевая торговля. Сегодня существует множество способов стать успешным трейдером. Но чтобы найти именно свой способ, стоит упорно работать.
2. Выбирайте тот стиль торговли, который будет давать Вам наибольшие преимущества
Подход к торговле, который приносит прибыль одному трейдеру, может привести другого к убыткам, если тот не адаптирует метод торговли к своим умениям и способностям. Для успешной торговли каждый трейдер обязательно должен разработать свой метод, который будет соответствовать его представлениям о рынке.
Как говорил О’Ши: “Если я попытаюсь научить вас тому, что знаю сам, вас постигнет неудача, поскольку вы – не я”.
Трейдер может потерпеть неудачу, даже если он будет пристально следить за всем, что делает успешный трейдер. Такое обучение позволит выработать определенные полезные привычки, но не более того. Ведь в будущем возникнет множество моментов, когда другой трейдер захочет поступить совсем иначе, чем первый трейдер. Это не означает, что торговля одного обязательно будет менее успешной, чем торговля другого, но они, безусловно, будут действовать по-разному. Поэтому для удачной торговли трейдеру нужно учиться быть самим собой.
3. Торговля должна быть комфортной
Если открытая торговая позиция достаточно велика, трейдеры при незначительных коррекциях выходят из сделок, которые могли бы принести им значительную прибыль. Это происходит из-за страха, который преобладает над разумом. Поэтому опытные трейдеры торгуют в пределах своего эмоционального комфорта. Это означает, что размер позиций нужно уменьшать до тех пор, пока страх не перестанет преобладать над разумом.
Даже если рынок движется в нужном направлении, использование в торговле лишь части капитала может оказаться выгоднее, чем если бы Вы вложили весь капитал.
4. Успешный трейдер - гибкий трейдер
Хорошие трейдеры способны изменить свое мнение за секунду. Они могут считать, что рынок движется вверх, но тут же убедиться, что это не так, и начать готовиться к его движению вниз.
Если опытный трейдер чувствует, что допустил ошибку, он закрывает свои позиции и даже может открыть позиции в противоположном направлении.
В апреле 2009 года О’Ши оценил финансовые перспективы довольно скептически, однако вскоре на рынке проявилась динамика, которая убедила его, что он был неправ. О’Ши рассмотрел другой вариант, который мог бы объяснить колебания цен: рынки начали восстанавливаться вслед за Азией. Придерживаться в таких условиях прежнего мнения обошлось бы очень дорого: ведь и на товарном рынке, и на фондовом началось ралли, которое продолжалось еще много лет. Только гибкость помогла О’Ши признать, что его первоначальные выводы были ошибочными, и отказаться от неверного решения. Именно гибкость его мышления позволила ему сделать этот год прибыльным.
Также хорошим примером гибкости может служить лучшая сделка Джейми Мая в 2011 году. Май изучал рынок и понял, что ошибался относительно перспектив одной из компаний. В результате он составил план, противоположный первоначальному. В итоге эта сделка принесла наибольшую прибыль за весь год.
5. Хороший трейдер умеет быстро приспосабливаться
Если бы торговля валютой или криптовалютой была настолько простой, что трейдер мог бы найти одну закономерность и использовать ее, чтобы зарабатывать себе на жизнь, то успешными были бы все. Но в жизни все гораздо сложнее: рынки постоянно меняются, и закономерность, которая раньше приносила прибыль, может резко перестать работать. Хороший трейдер всегда должен быть готов к этому: даже самый надежный подход может перестать работать и начать приносить только убытки.
Все компании, которые практикуют системный и интуитивный подходы, утверждают, что торговые системы необходимо анализировать и соответствующим образом корректировать каждый раз, когда их эффективность начинает снижаться.
6. Не стоит считать, что каждая прибыльная сделка – хорошая, или что каждая неприбыльная сделка – плохая
Ведь существуют плохие сделки, которые приносят прибыль, и хорошие сделки, которые приносят убытки. Дело в том, что даже самая прибыльная торговая стратегия имеет определенный процент убыточных сделок, однако это не делает ее плохой. К сожалению, заранее понять, принесет ли сделка убыток или прибыль, невозможно. Однако если торговая система, согласно которой совершаются сделки, имеет положительное математическое ожидание, то они будут правильными и хорошими, независимо от величины прибыли или убытка. Это объясняется тем, что прибыль приносит торговля с положительным математическим ожиданием на большом отрезке времени.
Если же сделки совершаются хаотично, то независимо от величины убытка или прибыли они будут плохими, ведь они гарантированно принесут трейдеру убыток на большом отрезке времени.
7. Занимайтесь методами, которые работают, не тратьте время на методы, которые не работают
Хотя этот совет очень банален, многие трейдеры о нем забывают. Довольно часто встречаются случаи, когда трейдер находит удачный стиль торговли, но со временем ему становится скучно, и он начинает совершать посторонние сделки, хотя не совсем понимает, что он делает. Как следствие, итоговая результативность снижается. Трейдер должен сконцентрироваться на том, в чем он разбирается, и сосредоточиться на этих сделках, чтобы получать прибыль.
Рекомендуемые для вас статьи: Что такое трейдинг? Трейдинг – азартная игра или бизнес? Два психологических подхода Forex-трейдинг. Пособие для начинающих Что такое хедж-фонд Как стать успешным трейдером?
8. Дополнительные усилия не улучшат ситуацию, если трейдеру не удалось попасть в ритм рынка
Если в трейдинге начался неудачный период, то положение дел станет только хуже, если вы начнете прилагать больше усилий. Вообще, если в трейдинге случилась серия убыточных сделок, лучше всего взять паузу. Например, можно закрыть все позиции и уйти в небольшой отпуск. Это поможет избежать еще больших убытков. Иначе трейдер может потерять весь свой капитал и веру в себя во время полосы неудачных сделок. При возобновлении торговли мы советуем открывать позиции небольших размеров до тех пор, пока трейдер не вернет уверенность в своих силах.
9. На пути к успеху нужно совершить много ошибок
Чтобы достичь прогресса и добиться успеха, нужно изучить и тщательно проанализировать все свои ошибки. Ведь каждый выявленный и проанализированный недостаток позволяет улучшить свой торговый подход и найти в нем слабые места.
Трейдер будет в выигрыше, если будет записывать все свои ошибки, фиксировать выводы и отмечать, какие коррективы в торговлю он после этого внес. В трейдинге не стоит полагаться только на память. Периодический просмотр записей позволит предотвратить ошибки и закрепить полученные навыки.
К сожалению, в торговле невозможно полностью избежать ошибок. Но успех трейдера определяется не отсутствием ошибок, а их небольшим количеством.
10. Совершайте только те сделки, в которых вы уверены
Чтобы увеличить количество прибыльных сделок, трейдер должен обладать значительным запасом терпения и дождаться сделок, в которых он уверен. Опытного трейдера не беспокоит, что ему не приходится ничего делать в течение длительного промежутка времени. Он не совершает никаких сделок до тех пор, пока не увидит ту сделку, которая соответствует его торговой стратегии.
Долгосрочные инвесторы считают, что лучше вкладываться в сомнительные сделки, чем ждать привлекательной возможности для инвестирования. В результате такого подхода им часто приходится закрывать эти сомнительные сделки с убытками для себя, когда появляется возможность инвестировать средства в выгодную сделку.
11. Торгуйте не тогда, когда хотите заработать, а только тогда, когда видите хорошую возможность заработать
В конце 2010 года Бенедикт, желая выйти хотя бы на минимальный уровень годовой прибыли, открыл несколько сомнительных сделок, хотя они и не вписывались в его стратегию. В результате сделки принесли лишь чистый убыток, и Бенедикт был вынужден закрыть год с еще худшими показателями, чем ожидал.
Открывать сделки тогда, когда хотите получить прибыль, – не лучшая идея. Открывать позиции и торговать нужно тогда, когда рынок дает такую возможность, следуя при этом своей торговой стратегии, а не собственному желанию.
12. Не совершайте сделок в эйфории
Чрезмерная эйфория на рынке – это первый признак приближения разворота тенденции. Поэтому хороший трейдер не должен поддаваться влиянию эйфории или биржевой истерии.
13. Следите за тем, как рынки реагируют на новости
Иногда реакция рынков на новости оказывается важнее, чем содержание этих новостей. По воспоминаниям Платта, во время одной из сделок шел бесконечный поток плохих новостей. Он ожидал, что позиция будет убыточной и закроется после каждой плохой новости, однако цена, вопреки его ожиданиям, не падала. Платт решил, что раз рынок не реагирует на новости – это подтверждает его торговую идею, и в четыре раза увеличил объем своей позиции. В результате эта сделка стала одной из самых прибыльных сделок за всю историю его работы.
14. Часто после крупных макроэкономических событий происходят иррациональные движения цен
После отказа США от золотого стандарта в 1971 году на биржах начался восходящий тренд. Такой же глобальный тренд наблюдался и в 1982 году после мексиканского дефолта. Такое поведение рынка можно объяснить тем, что подобные события часто ожидаются, поэтому они с большим запасом учитываются в ценах. К тому же медвежьи перспективы могут подтолкнуть правительство принять определенные меры, которые повлияют на рынок даже сильнее, чем это событие.
Интересует трейдинг? Напишите нам, и мы Вам поможем в этом разобраться.
