Топ 10 свічкових патернів для ефективної торгівлі

Топ 10 свічкових патернів для ефективної торгівлі

Топ 10 свічкових патернів для ефективної торгівлі. Для успішного і прибуткового трейдингу на фондовому ринку його учасники використовують безліч різних методів і стратегій. Однак є серед цих способів вивчення поведінки ринку найуніверсальніші та найулюбленіші трейдерами варіанти. Один із них – аналіз ринку за допомогою свічкових патернів. Секрет його безмежної популярності полягає в простоті використання. Щоб отримати необхідні підказки про поведінку ринку, вам необхідно лише навчитися правильно інтерпретувати найпоширеніші з цих моделей.

Визначення свічкового патерну

Свічка – це окремий бар (стовпець), який відображає динаміку ціни конкретного активу за певний період часу. Інформація, яка міститься в кожній свічці: ціна відкриття і закриття, рівні максимуму і мінімуму за певний період часу.

Свічковий патерн (свічкова модель, свічковий графік) складається з однієї свічки або комбінації свічок, які графічно відображають існуючі умови на ринку і дають короткий огляд підсумків торговельної діяльності.

Свічковий аналіз надзвичайно важливий у криптотрейдингу. Трейдери, знаючи патерни свічок, можуть визначити зміну напрямку ринку і, відповідно, ефективну точку входу.

Наприклад, свічкові моделі розвороту показують, що ціна рухається на користь покупців, що може викликати великий стрибок ринку. Після попереднього падіння, позитивна динаміка на графіку сприятиме бикам, спонукаючи інвесторів купувати.

Якщо ви намагатиметеся знайти всі патерни розвороту бичачого тренду одночасно, в спробах передбачити бичачий ринок, що насувається, ви можете заплутатися. Важливо приймати рішення на основі декількох, але конкретних моделей. Насамперед на графіку мають бути присутні свічкові моделі розвороту. Якщо ви їх помітили, зверніть увагу, що це може бути не бичача свічка, а патерни продовження тренду. По-друге, для більшості патернів розвороту потрібне продовження позитивного тренду. Це означає, що вони мають бути підтримані сильним висхідним ринковим рухом, який можна розглядати як геп угору або довгий порожнистий бар, супроводжуваний великим обсягом.

Як читати свічкові графіки

Трейдери використовують свічкові графіки для відображення динаміки ціни активу. Такі графіки отримали свою назву від довгих ліній (тіней) і прямокутних форм, які використовуються для відображення руху ціни протягом певного періоду часу. За допомогою свічок можна отримати уявлення про рух цін, а також ознайомитися із загальним настроєм ринку за конкретним активом. Згодом безліч свічок формуються у великі патерни, з яких криптотрейдери отримують сигнали для прийняття найважливіших торгових рішень. На перший погляд, свічкові графіки можуть здатися занадто важкими для розуміння. Проте чим більше ви їх вивчаєте, тим більше інформації вони дадуть порівняно з простими лінійними графіками. На наступному зображенні показано, як слід трактувати свічковий графік:

Свічкові графіки бувають двох кольорів: зеленого і червоного (хоча більшість сервісів з побудови графіків дають змогу налаштовувати кольори).

Червона свічка показує, що ціна закриття була нижчою за ціну відкриття. Іншими словами, ціна активу знизилася протягом зазначеного торгового періоду. 

Зелена свічка. Якщо свічка стає зеленою, то ціна активу зросла і закрилася вище за ціну відкриття. Тіні просто відображають різницю між цінами відкриття/закриття і максимальними/мінімальними цінами, досягнутими за вказаний період. 

10 найпопулярніших свічкових патернів для ефективної торгівлі

Розпізнавання патернів використовується для прогнозування трендів, напрямку ціни та загальної динаміки. Розглянемо найбільш часто торговані патерни для того, щоб зрозуміти, що насправді відбувається за лаштунками цінових маневрів.

1. Молот

Коли мова заходить про зовнішню схожість, Молот (Hammer)- це саме той патерн, який дуже легко впізнати. У основи спадного тренду довга нижня тінь, як у звичайного молотка. Тіло часто маленьке, а верхня тінь коротка або її взагалі може не бути. Молот може бути зеленим або червоним. Залежно від ситуації, це може вказувати на передбачуване зростання ціни або потужний розворот тренду. На зображенні нижче показано, що після періоду високого тиску продавців низ було пробито. Відразу після цього покупці почали набирати обертів, звідси й довга нижня тінь. Щойно сформувався молот, тренд змінився, і ціни почали зростати.

Перевернутий молот (Inverted Hammer). Єдина відмінність між Перевернутим Молотом і звичайним – це те, що довга тінь знаходиться прямо над тілом, а не під ним. Перевернутий Молот може бути зеленим або червоним. Так само і як звичайний Молот, Перевернутий Молот означає потенційний початок висхідного тренду.

2. Падаюча зірка

Падаюча зірка (Shooting Star) є дзеркальним відображенням комбінації “Молот”. Вона формується на піку висхідного тренду і сигналізує про швидкий початок низхідної динаміки.

“Падаюча зірка” формується з ведмежої свічки з довгою верхньою тінню і маленькою (або відсутньою зовсім) нижньою тінню. Тут відрізок між максимальним значенням і ціною відкриття свічки має вдвічі перевищувати довжину її тіла.

3. Бичаче і ведмеже поглинання

Бичаче поглинання (Bullish Engulfing). Дві свічки утворюють цей патерн наприкінці спадного тренду. Перша свічка червона (ведмежа), а друга зелена (бичача) і набагато більша за першу. Простіше кажучи, тіло другої свічки досить велике, щоб повністю поглинути попередню. Крім того, між ціною відкриття і закриття обох свічок має бути невеликий проміжок. У більшості випадків ці розриви не часто зустрічаються на ринках криптовалют. Цей патерн показує, що тиск покупців значно збільшився і переламує тиск продавців.

Ведмеже поглинання (BearishEngulfing). Ведмеже поглинання формується двома свічками. Як і його бичачий аналог, перша свічка зелена (бичача), а друга червона (ведмежа) і досить велика, щоб поглинути першу. Тіло другої свічки більше за першу. Також існує проміжок між цінами відкриття і закриття кожної свічки. Цей патерн виникає на вершині висхідного тренду. Це ведмеже поглинання показує, що тиск продавців збільшився й означає початок можливого спадного тренду.

4. Ведмежий і бичачий патерн харамі

Свічкова модель “Харамі” є розворотною і з’являється на піку висхідного тренду або наприкінці низхідного. У перекладі з японської харамі означає “вагітна”. Таку назву свічковий графік отримав завдяки схожості з вагітною жінкою.

До складу патерну входять дві свічки. Перша є продовженням чинної тенденції, характеризується аналогічною спрямованістю і відчутно перевершує в розмірах другу. При цьому свічка, наступна за нею, розташовується в діапазоні тіла попередньої.

У момент пробиття максимуму “Бичачої харамі” виникає сигнал на вхід у довгу позицію. Відкривати ордер на продаж слід після пробиття мінімуму “Ведмежої харамі”.

5. Просвіт у хмарах

Ця модель є одним з найпопулярніших патернів розвороту свічок. Якщо ви спостерігаєте на графіку таку комбінацію – значить, ринок сигналізує про можливу майбутню зміну чинного тренду з низхідного на висхідний. Найчастіше “Просвіт у хмарах” формується на основі двох послідовно розташованих свічок з довгими тілами. При цьому перша свічка – ведмежа, а друга – бичача.

6. Ранкова зірка

Таку романтичну назву ця розворотна модель отримала завдяки своїй формі. “Ранкова зірка”(Morning Star)– це сукупність трьох бичачих і ведмежих свічок, що свідчить про швидке зростання ринку.

Першою в цій комбінації йде довга ведмежа свічка. Потім трапляється розрив і з’являється друга коротка свічка. Третя свічка – бичача, вона знову довга. У процесі реального трейдингу це виглядає так: спочатку торги контролюються продавцями, пізніше вони втрачають контроль, ще пізніше тренд стає бичачим.

7. Вечірня зірка

Ця модель є дзеркальним відображенням попередньої й формується з трьох свічок, що зростають. На першій з них контроль ринку ще підвладний покупцям, а тіло свічки характеризується великим розміром. Потім тіло другої свічки стає меншим, і бики втрачають контроль. Третя свічка – ведмежа. Вона демонструє повний контроль ринку продавцями.

Якщо на вашому графіку з’являється така модель – закривайте короткі позиції. Відкриття угод на купівлю тут допускається не раніше пробиття максимуму останньої свічки в паттерні. Така комбінація свідчить про невизначеність ринку і не віщує ні розворотів, ні продовжень тенденції. Досить часто виникнення такого патерну відбувається перед виходом важливих економічних даних.

8. Три чорних ворони

Ця комбінація є розворотною, найчастіше виникає під кінець висхідного тренду і формується на основі трьох ведмежих свічок різного розміру. Усі три свічки відкриваються послідовно в тілі попередньої. При цьому закриття трапляється вище або нижче крайніх значень свічки. Розворот тут фіксується за першою свічкою, а дві інші є підтвердженням негативного настрою ринку.

Якщо ви бачите на графіку вищеописане розташування свічок, будьте впевнені, що найближчим часом ринок розвернеться і спрямується вниз. Найчастіше така модель свідчить про те, що час продавати.

9. Доджі

Цей свічковий патерн виникає або у верхній частині висхідного тренду, або в нижній частині низхідного, або в середині чинного. Класична схема “Доджі” характеризується маленьким тілом, яке розташовується в центрі між довгими верхніми та нижніми тінями. Ця модель відображає нерішучість настроїв ринку і часто сигналізує про наближення розвороту поточного тренду.

10. Внутрішній бар

Така комбінація виникає на трендовому ринку, коли максимальний і мінімальний показники визначуваного внутрішнього бару розташовані в рамках загального діапазону попередньої свічки. Графічно цей патерн може нагадувати схему “Бичачого або Ведмежого харамі”. Однак головна відмінність “Внутрішнього бару” полягає в тому, що під час його аналізу враховуються максимальні та мінімальні рівні, незалежно від тіла свічки.

Підсумок

Багато людей вважають, що технічні та фундаментальні дослідження суперечать одне одному, коли йдеться про криптовалюту. Але насправді об’єднавши їх, можна максимізувати свій прибуток. Спочатку за допомогою фундаментального аналізу виявляються можливості, а потім за допомогою технічного аналізу точно встановлюються рівні купівлі та закриття. Поширеною практикою серед експертів за графіками є перевірка своїх висновків у поєднанні з основними мікро- і макроринковими факторами.

Крім визначення ведмежих і бичачих свічкових патернів, є ще один спосіб збільшити свій прибуток у криптотрейдингу. Багато професіоналів використовують автоматичний торговий журнал, щоб оцінити свої результати та сформувати стратегію.

Важливо розуміти, що свічкові комбінації – це один з найважливіших інструментів-помічників на фондовому ринку, і кожен трейдер просто зобов’язаний знати, як читати свічковий графік. Хороші навички в цьому методі аналізу дадуть вам змогу розпізнати можливі зміни трендів і прийняти правильне рішення для подальшої торгівлі.

Цікавлять основи трейдингу? Напишіть нам і ми Вам допоможемо розібратися у цьому.