14 пунктів які має знати кожен трейдер 1. У трейдингу не існує загального підходу Більшість трейдерів має хибну думку, що існує формула, за допомогою якої можна наперед дізнатись ринкові коливання. Але в реальному житті немає такої формули та навіть не вдається розробити загальну модель ринків, через те, що закономірності постійно змінюються. Підходи які використовують трейдери, […]
Більшість трейдерів має хибну думку, що існує формула, за допомогою якої можна наперед дізнатись ринкові коливання. Але в реальному житті немає такої формули та навіть не вдається розробити загальну модель ринків, через те, що закономірності постійно змінюються. Підходи які використовують трейдери, чудово демонструють величезні можливості, які дає біржова торгівля. На сьогодні є велика кількість способів стати успішним трейдером. Але для того, щоб знайти саме свій спосіб, варто наполегливо працювати.
Підхід в торгівлі, який дає прибуток для одного трейдера, може привести до збитків іншого, якщо він не змінить метод торгівлі під свої вміння та здібності. Кожен трейдер для успішної торгівлі обов’язково має розробити свій метод, який буде відповідати його уявленням про ринок.
Як говорив О’ши: “Якщо я спробую вас навчити тому, що знаю сам, вас спіткає невдача, оскільки ви – не я”.
Невдача може спіткати трейдера, навіть якщо він буде пильно спостерігати за всім, що робить успішний трейдер. Таке навчання дозволить здобути певні корисні звички, але не більше. Адже в майбутньому буде безліч моментів, коли інший трейдер захоче зробити зовсім по-іншому, ніж перший трейдер. Це не означає, що торгівля одного обов’язково буде менш успішною, ніж торгівля іншого, але вони, безперечно, будуть діяти по-різному. Тому трейдеру для вдалої торгівлі потрібно вчитися бути самим собою.
Якщо відкрита торгова позиція досить велика, трейдери виходять з угод під час незначних корекцій, від яких вони могли б отримати значний прибуток. Це відбувається через страх, який переважає над розумом. Тому досвідчені трейдери торгують в межах свого емоційного комфорту. Це означає, що розмір позицій потрібно зменшувати доти, поки страх перестане переважати над розумом.
Навіть якщо ринок рухається в потрібному напрямку, використання в торгівлі лише частини капіталу, може виявитися вигіднішим, ніж, якби Ви вклали весь капітал.
Хороші трейдери здатні змінити свою думку за секунду. Вони можуть вважати, що ринок рухається вгору, але тут же пересвідчитись, що це не так і почати готуватися до його руху вниз.
Якщо досвідчений трейдер відчуває, що він зробив помилку, він закриває свої позиції й навіть може відкрити позиції в протилежному напрямку.
У квітні 2009 року О’ші оцінив фінансові перспективи досить скептично, проте незабаром проявилась динаміка на ринку, яка переконала його, що він був неправий. О’ші розглянув інший варіант, який мав би пояснити коливання цін: ринки почали відновлюватися слідом за Азією. Дотримуватися в таких умовах попередньої думки було б дуже дорого: адже і на товарному ринку, і на фондовому почалось змагання, яке тривало ще багато років. Тільки гнучкість О’ші допомогла визнати, що його початкові висновки були хибними, і відмовитися від неправильного рішення. Саме гнучкість його думок дозволила зробити йому цей рік прибутковим.
Також хорошим прикладом гнучкості може служити краща угода Мея у 2011 році. Мей досліджував ринок і зрозумів, що помилявся щодо перспектив однієї з компаній. В результаті він зробив план протилежний початковому. В підсумку ця угода принесла найбільший прибуток за весь рік.
Якби торгівля валютою чи криптовалютою була б настільки простою, що трейдер міг би знайти одну закономірність і використовувати її, щоб заробляти собі на життя, то успішними були б усі. Але вже в житті набагато складніше: ринки постійно змінюються і закономірність, яка раніше приносила прибуток, може різко перестати працювати. Хороший трейдер завжди повинен бути готовим до цього: навіть найнадійніший підхід може перестати працювати та почати приносити тільки збитки.
Всі компанії які практикують системний та інтуїтивний підходи, стверджують, що торгові системи необхідно аналізувати та відповідно коригувати щоразу, коли вони починають ставати менш ефективними.
Адже існують погані угоди, які приносять прибуток, і хороші угоди, які приносять збитки. Річ у тім що навіть сама прибуткова торгова стратегія має певний відсоток збиткових угод, однак це не робить її поганою. На жаль зрозуміти, чи принесе угода збиток або прибуток заздалегідь неможливо. Однак якщо торгова система, згідно з якою проводяться угоди, має позитивне математичне очікування, то вони будуть правильними та хорошими, незалежно від величини прибутку чи збитку. Це пояснюється тим, що прибуток приносить торгівля з позитивним математичним очікуванням на великому відрізку часу.
Якщо ж угоди відбуваються хаотично, то незалежно від величини збитку або прибутку, вони будуть поганими, адже вони гарантовано принесуть збиток трейдеру на великому відрізку часу.
Хоч ця порада дуже банальна, але багато трейдерів про неї забувають. Досить часто зустрічаються випадки, коли трейдер знаходить вдалий стиль торгівлі, але з часом, йому стає нудно і він починає здійснювати сторонні угоди, хоча не зовсім має розуміння, що він робить. Як результат підсумкова результативність знижується. Трейдер повинен сконцентруватися на тому, в чому він розбирається, і зосередитись на цих угодах, для того, щоб отримувати прибуток.
Статті рекомендовані для вас: Що таке трейдинг? Трейдинг – азартна гра чи бізнес? Два психологічних підходи Forex-трейдинг. Посібник для початківців Що таке хедж-фонд Як стати успішним трейдером?
Якщо в трейдингу почався невдалий період, то стан справ стане тільки гірше, якщо ви почнете докладати більше зусиль. Взагалі, якщо в трейдингу настала низка збиткових угод, найкраще взяти паузу. Наприклад, можна закрити всі позиції й піти у невелику відпустку. Це допоможе уникнути ще більших збитків. Інакше, трейдер може втратити весь свій капітал та віру в себе під час смуги невдалих угод. При відновленні торгівлі ми радимо відкривати позиції невеликих розмірів до тих пір, поки трейдер не поверне впевненість у своїх силах.
Щоб досягти прогресу і домогтися успіху потрібно вивчити та ретельно проаналізувати всі свої помилки. Адже кожен виявлений і проаналізований недолік дозволяє поліпшити свій торговий підхід і знайти в ньому слабкі місця.
Трейдер буде у виграші, якщо буде записувати всі свої помилки, занотовувати висновки та відмічати, які корективи в торгівлю він після цього вніс. В трейдингу не варто покладатися тільки на пам’ять. Періодичне переглядання записів дозволить запобігти помилкам і закріпити отримані навички.
На жаль, в торгівлі не можна повністю уникнути помилок. Але успіх трейдера визначається не відсутністю помилок, а їх невисокою кількістю.
Для того, щоб збільшити кількість прибуткових угод трейдер має володіти значним запасом терпіння і дочекатися угод, в яких він упевнений. Досвіченого трейдера не турбує, що йому не доводиться щось робити протягом тривалого проміжку часу. Він не робить жодних угод до тих пір, поки не побачить ту угоду, яка відповідає його торговій стратегії.
Довгострокові інвестори вважають що краще вкладатися в сумнівні угоди, ніж чекати привабливої можливості інвестування. Як результат такого підходу, їм доводиться часто закривати ці сумнівні угоди зі збитками для себе, коли з’являється можливість інвестувати кошти у вигідну угоду.
Бенедикт в кінці 2010 року бажаючи вийти хоча б на мінімальний рівень річного прибутку відкрив кілька сумнівних угод, хоч вони й не вписувалися в його стратегію. В результаті угоди принесли лише чистий збиток і Бенедикт змушений був закрити рік з ще гіршими показниками, ніж очікував.
Відкривати угоди тоді, коли бажаєте отримати прибуток – не найкраща ідея. Відкривати позиції та торгувати потрібно тоді, коли ринок надає цю можливість та слідуючи своїй торговій стратегії, а не власним бажанням.
Надмірна ейфорія на ринку – це перша ознака наближення розвороту тенденції. Тому хороший трейдер не має піддаватися впливу ейфорії або біржової істерії.
Іноді, реакція ринків на новини виявляється більш важливою, ніж зміст цих новин. За спогадами Піатта, під час однієї з угод відбувався нескінченний потік поганих новин. Він очікував, що позиція буде збитковою і закриється після кожної поганої новини, однак ціна, всупереч його очікувань, не падала. Піатт вирішив, що оскільки ринок не реагує на новини – це підтверджує його торгову ідею і в чотири рази збільшив обсяг своєї позиції. В результаті ця угода стала однією з найбільш прибуткових угод за всю історію його роботи.
Після відмови США від золотого стандарту на біржах в 1971 році почався висхідний тренд. Такий же глобальний тренд спостерігався і в 1982 році після мексиканського дефолту. Таку поведінку ринку можна пояснити тим, що подібні події часто очікувані, тому вони з великим запасом враховуються в цінах. До того ж ведмежі перспективи можуть підштовхнути уряд вжити певних заходів, які матимуть вплив на ринок навіть більше, ніж ця подія.
Цікавить трейдинг? Напишіть нам і ми Вам допоможемо розібратися у цьому.
