Маржинальная торговля криптовалютой

Маржинальная торговля криптовалютой

Среди трейдеров, занимающихся спекуляциями криптовалютой, большой популярностью пользуется маржинальная торговля криптовалютой. Такие операции с цифровыми монетами позволяют открывать позиции больше собственного капитала, – а вместе с ними растет и возможная прибыль, и возможный убыток. Однако выгодность этой методики сопряжена со значительными рисками, которыми сопровождается ее применение. Знание нюансов маржинального криптотрейдинга помогает ограничивать возможные убытки, но не устраняет их.

На рынке много бирж, которые предоставляют услугу маржинальной торговли. Размер доступного плеча зависит от биржи, инструмента и ограничений регулятора: на маржинальном споте оно обычно не превышает 10x, а на бессрочных фьючерсах некоторые биржи предлагают в разы больше. На биржах доступны бессрочные контракты и фьючерсы.

Давайте подробно рассмотрим аспекты криптовалютной маржинальной торговли. Изучим рекомендации опытных спекулянтов, которые помогают трезвее оценивать риски трейдинга на криптобиржах.

Особенности маржинальной торговли криптовалютой

Термин “маржинальная торговля криптовалютой” означает специфический вариант проведения торговых операций, в которых активами являются виртуальные валюты. Такие сделки проводятся на особых торговых площадках, именуемых криптобиржами.

Маржинальный криптотрейдинг отличается от традиционных операций крайне существенной особенностью – трейдер, чтобы заработать больше, задействует личные, а также заемные средства. Необходимый объем денег трейдер занимает у других криптовалютных инвесторов или у самой биржи. Залогом служат имеющиеся у него активы на торговом балансе.

Используя заемный капитал, трейдер получает возможность открывать ордера с большим объемом виртуальных валют. Это напрямую определяет величину потенциально возможной доходности.

Словосочетание “маржинальная торговля” или “трейдинг с плечом” подразумевает проведение торговых операций, в которых используются залог и заемные средства. Слово “маржа” обозначает именно ту часть торгового капитала трейдера, которая используется в качестве залога, чтобы получить от биржи или других спекулянтов определенный кредит.

Торговая платформа маржинальной криптобиржи

Нюансы работы маржинального криптотрейдинга

Функционирование криптовалютной торговли с маржой целесообразно рассмотреть на наглядном примере. Представим, что у трейдера есть начальный капитал в 200 долларов. При этом он уверенно предсказывает стремительный рост стоимости конкретных криптомонет. Зная такие данные, он, разумеется, хочет быстро приобрести криптомонеты, чтобы впоследствии дождаться их ценового роста и продать с выгодой.

Трейдер, зная принципы биржевой торговли, осознает невозможность покупки большого количества криптомонет на 200 $. Чтобы купить желаемый объем выбранного криптоактива, трейдер берет кредит на биржевой площадке. Денежная сумма, которую биржа криптовалют может дать взаймы трейдеру с 200 долларами, определяется ее политикой. То есть торговая площадка регламентирует конкретные размеры кредитного плеча для разных условий. Когда кредитное плечо установлено на уровне 1:10, трейдер имеет возможность задействовать в сделке 2000 долларов. В случае действительного подорожания приобретенной на эту сумму выбранной криптовалюты трейдер получит профит, из которого будут вычтены заемные средства плюс небольшая комиссия. Прибыль в таком случае будет примерно в 10 раз больше, чем без плеча, – но и убыток при падении цены вырастет так же.

Довольно часто при маржинальном криптотрейдинге предположения и прогнозы трейдера не оправдываются, и купленные монеты, наоборот, дешевеют. Такая ситуация будет убыточной для спекулянта. Он потеряет собственные средства, а также из суммы залога покроет потери биржевой площадки или возместит убытки инвестору, который одолжил ему деньги.

При маржинальной торговле особенно необходимо знать о предельном лимите ухода в минус одной сделки или нескольких ордеров в совокупности. Когда убыток уменьшает залог до уровня поддерживающей маржи – то есть еще до того, как убыток сравняется со всем залогом, – биржа начинает автоматически закрывать сделки: это ликвидация. Биржа принудительно избавляется от открытых позиций трейдера, чтобы вернуть себе средства, выданные трейдеру в долг. Спекулянт в такой ситуации обычно теряет весь залог по позиции, а при кросс-марже под риском весь депозит.

Как только убыток приближается к уровню ликвидации, но еще не достиг его, система  криптобиржи отправляет специальное предупреждение, так называемый margin call. Такая схема актуальна для торговых площадок, будь то Форекс или криптобиржа.

После уведомления о скором обнулении баланса трейдеру необходимо быстро пополнить депозит, чтобы брокер не приступил к закрытию активных ордеров, распродавая купленные монеты.

Секреты маржинального криптотрейдинга

Согласно практическим наблюдениям, результативность маржинальной торговли криптовалютой напрямую определяется степенью профессионализма трейдера или инвестора. Кроме того, используемая стратегия торговли должна быть здесь чрезвычайно актуальной.

Тактические решения, которые применяются в криптотрейдинге, не имеют кардинальных отличий от стратегий, успешно практикуемых в классической торговле фиатными валютами на Forex или активами на фондовых биржах. Спекулянт на крипторынке может открывать ордера на покупку или продажу криптовалюты, ориентируясь на расчеты и предположения о дальнейшем движении цены выбранных цифровых монет. Есть также возможность привлекать заемные деньги для торговли как на понижение, так и на повышение.

Квалифицированные трейдеры сформулировали ряд несложных принципов, которые помогают ограничивать риски при маржинальной торговле виртуальной валютой, хотя прибыли не обеспечивают. Особое внимание стоит обратить на следующие моменты:

• Придирчиво и крайне ответственно выбирайте криптовалюты для торговли: у альткоинов волатильность обычно выше, чем у биткоина, а значит, выше и риск ликвидации при торговле с плечом.
• Никогда не доводите ситуацию до margin call. Научитесь вовремя прекращать серию убыточных сделок. Пополнение баланса, чтобы избежать margin call, лишь откладывает ликвидацию, если рынок и дальше идет против позиции, и увеличивает возможный убыток.
• Прежде чем использовать возможность маржинального трейдинга, нужно детально разобраться в нюансах взимания брокером комиссий. Часто плата за использование заемных средств списывается ежедневно. Из-за этих особенностей нужны четкие корректировки в действиях и внесение поправок в торговую стратегию, чтобы при торговле криптовалютой использовать плечо в течение минимального периода времени. Так минимизируются дополнительные финансовые потери.

Вывод

Маржинальная торговля криптовалютой – инструмент, который увеличивает и возможную прибыль, и возможный убыток. Кредитное плечо используют на разных финансовых рынках, в том числе на криптобиржах, но прибыли оно не гарантирует. Этот инструмент позволяет открывать более крупные позиции без наращивания торгового депозита. Однако маржинальный трейдинг обладает коварным качеством – чрезвычайной рискованностью. Особенно актуален этот аспект для спекулянтов-новичков или для трейдеров, неграмотно контролирующих риски и халатно торгующих в ситуациях ценовой нестабильности.

Пользоваться маржой в криптотрейдинге необходимо рассудительно и осмотрительно, так как этот рынок специфичен, а также высоковолатилен. Точный анализ биржевых ситуаций, грамотный выбор цифровых активов, своевременное выставление приказов stop-loss и использование алертов – это базовый минимум для контроля риска, хотя и он дохода не обеспечивает. Маржинальный трейдинг криптовалютой, при аккуратном, правильном использовании, может сделать торговую деятельность эффективнее, но не гарантирует успеха и не исключает убытков.

Интересует трейдинг? Посмотрите наши курсы по трейдингу.