Трейдинг на денному графіку
Для успішної довгострокової торгівлі на фінансовому ринку потрібна торгова стратегія, перевірена часом. Це певний набір правил щодо відкриття ордерів на купівлю або продаж активів, а згодом – закриття цих ордерів після досягнення певного прибутку Take Profit або страхового ордера Stop Loss. Залежно від таймфрейму стратегії можуть бути короткостроковими та довгостроковими. Довгострокові є менш прибутковими у порівнянні з короткостроковими, проте вимагають значно меншої кількості часу, проведеного за торговим терміналом, при цьому у брокера відсутній стрес.
Розпочавши торгувати денних таймфреймах, ви різко збільшуєте свої шанси на успіх. У трейдингу будь-яка статистична перевага, яку ви можете отримати, має бути для вас у пріоритеті.
Як торгувати за денним графіком?
Чи є ви короткостроковим денним трейдером або середньостроковим свінг трейдером, ви завжди повинні звертати увагу на денний графік для аналізу ринку. Денний таймфрейм — це проміжок часу, що найчастіше переглядається з боку професійних хедж-фондів, дилінгових банків, великих трейдерів та інших великих гравців ринку, які зазвичай можуть викликати серйозний рух ціни.
Денний графік на фінансовому ринку надає валютному трейдеру незамінне уявлення про ринок, з якого можна скласти картину довгострокового спрямування ринку. Це цінна інформація, яка допоможе вам залишатися на вірній стороні ринку.
Щоденний аналіз графіків дозволить вам визначити, чи є на ринку більший тиск з боку покупців або продавців, а також допоможе уникнути покупок в основних зонах опору і продажів в основних зонах підтримки. Ви повинні проаналізувати останні кілька місяців руху ціни на денному таймфреймі та постаратися зрозуміти:
- Чи є ринок у тренді? Якщо так, то у якому напрямі?
- Ринок перебуває у консолідації? Якщо так, то де знаходиться верхній та нижній діапазон?
- Де буде наступний вищий рівень опору?
- Де буде наступний нижчий рівень підтримки?
- Чи є якісь закономірності на графіку?
- Чи близька ціна до тижневої точки розвороту чи важливого круглого числа?
- Де знаходиться ковзна середня за період 50 та 200 щодо поточної ціни?
Переконайтеся, що під час проходження контрольного списку питань ви одночасно наносите на графік ключові рівні підтримки та опору. Після того, як ви проаналізуєте ринок на підставі всіх цих питань, ви зможете торгувати впевненіше і здійснювати найкращі угоди.
Денний графік: переваги та недоліки
У денному графіку є свої переваги та недоліки. Однак ви виявите, що ці недоліки насправді не є критичними й багато в чому їх можна назвати навіть перевагами.
Надійність.
Рівень закриття ціни, що є результатом цілого дня боротьби покупців та продавців, є надійним сигналом про стан ринку. В ухваленні своїх торгових рішень завжди варто звертати увагу на сигнали від старших таймфреймів.
Багато трейдерів-початківців, які приходять на фінансові ринки, прагнуть короткострокової торгівлі на внутрішньоденних таймфреймах. Ці трейдери вважають, що, торгуючи на молодших таймфреймах, у них з’являється більше торгових можливостей, і, таким чином, вони можуть отримати більший прибуток у довгостроковій перспективі.
Хоча теоретично цей тип мислення може звучати логічно, насправді це лише міф. Ви повинні усвідомити той факт, що рівні підтримки та опору, фігури на графіку, патерни прайс екшен, сигнали індикаторів набагато надійніші на старших таймфреймах.
Рух ціни на денному графіку більш плавний, і ви можете отримати реальне уявлення про те, куди рухається ринок. Це трохи складніше зробити на молодших таймфреймах.
Аналізуючи ринок наприкінці дня, ви зможете оцінити свій ризик та потенційний прибуток зі значно більшою ймовірністю, ніж на годинниковому або 15-хвилинному графіку. Коливання попиту та пропозиції, що виникають на денному графіку, набагато точніші, ніж на нижчі часові рамки.
Цілий день ви зможете займатися своїми справами.
У трейдингу вам доведеться пожертвувати не тільки своїм часом, але також ризикувати частину своїх грошових коштів. Коли ви торгуєте на денних графіках, у вас залишається цілий вільний день, щоб займатися своїми справами та заробляти гроші. Це дозволить вам не покладатися лише на трейдинг та диверсифікувати свої доходи.
І тут є великий плюс: ви будете впевнені в тому, що у разі невдачі в трейдингу ви не сидітимете з капелюхом у руках перед входом у метро, а продовжуватимете ходити на свою постійну роботу і зароблятимете гроші.
Ви вчитеся бути терплячим.
Терпіння – це ключова якість, яка потрібна для успіху в трейдингу. Якщо ви торгуєте за денними графіками, вам доведеться навчитися терпіння. Це збільшить ваші шанси на успіх і дозволить вам використовувати лише найнадійніші та найприбутковіші точки входу.
Ви автоматично фільтруєте ринковий шум.
Протягом дня можуть відбуватися різні події, які впливатимуть на рух ціни. Денний графік дозволяє вам фільтрувати внутрішньоденні сплески волатильності та сфокусуватися лише на ціні закриття торгової сесії, не відволікаючись ні на що інше.
Технічні сигнали та патерни, які з’являються на цих вищих таймфреймах, набагато надійніші, ніж патерни, з якими ви стикаєтеся на молодших таймфреймах. У багатьох випадках рух ціни на молодших таймфреймах є просто ринковим шумом.
Ви знаходите найсильніші тренди.
У трейдингу ви завжди повинні намагатися йти шляхом найменшого опору. Це означає, що якщо ринок рухається у певному напрямку, ціна швидше за все продовжить свій рух у даному напрямку, доки не з’являться фактори, що вказують на розворот.
Денний графік може допомогти вам в аналізі реальних тенденцій на ринку. Як правило, вам доведеться переглянути 120-150 свічок. Це приблизна цифра, яка працює для моєї щоденної стратегії аналізу потенційних тенденцій.
Ось кілька простих методів для визначення нових та усталених трендів на ринку з використанням денного графіка.
Коливання максимумів і мінімумів — під час висхідного тренду ринок робитиме вищі максимуми та нижчі мінімуми. І навпаки, під час низхідного тренду ринок робитиме нижчі мінімуми та нижчі максимуми.
SMA з періодом 50 і 200 — два найчастіше переглядаються ковзні середні на денному графіку — це прості ковзні середні за 50 і 200 періодів. Порівняйте, як ціна відноситься до цих середніх значень. Слідкуйте за моментами, коли ціна перетинає ці рівні, оскільки це може стати підказкою до майбутніх рухів ціни.
Лінії тренду — хоч би як вони були, лінії тренду неоцінні, коли справа доходить до виявлення трендів і потенційних точок розвороту. Будьте уважні до пробоїв лінії тренду, оскільки це може бути раннім попередженням про розворот.
Вартість торгівлі.
Спреди та комісії вашого брокера однакові, незалежно від того, чи хочете ви здійснити угоду з прибутком 20 пунктів або з прибутком 200 пунктів.
Наприклад, якщо ви хочете укласти угоду з пари USDCHF, і вона має спред у 2 пункти, то вам доведеться заплатити 10% прибутку при тейк-профіті в 20 пунктів проти 1% прибутку при тейк-профіті у 200 пунктів. Це величезна різниця у вартості.
Таким чином, якщо ви короткостроковий трейдер, ви не повинні недооцінювати вартість спредів та комісій, які вам доведеться постійно платити вашому брокеру.
Ви уникаєте переторгівлі.
Переторгівля – це одна з головних проблем, з якою стикаються трейдери. Коли ви використовуєте денний таймфрейм, ви зосереджуєтеся на глобальній картині ринку, і вам нема чого постійно відкривати нові угоди. Ви можете вибирати лише найкращі сетапи.
Деякі трейдери залежні від торгівлі та відчувають психологічну потребу постійно входити та виходити з ринку. Це як викид адреналіну, якого вони постійно потребують. Очевидно, що це може стати контрпродуктивним і навіть призвести до зливу всього депозиту.
Є інший тип трейдерів, які схильні постійно стежити за своїми позиціями та аналізувати графіки. Ці трейдери дуже активні, і їм дуже важко укласти угоду. Вони також зазвичай є емоційно трейдерами, які схильні діяти по інтуїції.
Найкраща порада, яку я можу дати будь-якому трейдеру, якому важко контролювати свої емоції на ринку, це аналізувати ринок лише раз на день.
Вам знадобиться лише 15-30 хвилин для аналізу ринку.
Вам не доведеться проводити перед монітором цілі торгові сесії та аналізувати ринок у режимі робота, що зазвичай призводить до його переаналізу. Ви можете спокійно подивитися на графік і визначити, чи є сигнал на вхід в ринок чи ні, а після цього розмістити ордер на відкриття угоди.
Ви зможете використовувати різні торгові інструменти.
Це стосується розряду тих переваг, які допомагають диверсифікувати ризики, а отже, полегшують управління капіталом.
Зменшуються можливі ризики.
Кожен трейдер повинен мати детальний план управління ризиками. В рамках цього плану управління ризиками ви повинні враховувати такі фактори, як середній ризик на угоду, співвідношення ризику до прибутку, як ви справлятиметеся з просіданнями, а також максимальний розмір кредитного плеча, який ви будете використовувати.
Деякі трейдери-початківці вважають, що вони не можуть торгувати на денних графіках, тому що їм довелося б розміщувати стоп-лосс на відносно великій відстані в пунктах у порівнянні з меншим таймфреймом. Вони думають, що занадто ризикуватимуть щодо розміру свого невеликого рахунку.
Однак це припущення зовсім неправильне. Навіть якщо середній денний діапазон торгового інструменту буде набагато вищим за годинний або чотиригодинний діапазон, єдине, що трейдеру необхідно зробити в цьому випадку, — це зменшити розмір позиції, щоб пристосуватися до потенційно більшого стоп-лоссу. І, таким чином, ви фактично зменшите своє кредитне плече, що, своєю чергою, зменшить вашу загальну схильність до ризику.
Аналіз ринку
Торгівля з використанням аналізу зверху вниз – це те, що повинен робити кожен трейдер-початківець. При такому типі аналізу ви зазвичай починаєте з аналізу старших часових рамок, таких як місячні або тижневі графіки. І поступово ви опускаєтеся на молодші. Тільки після того, як ви це зробите, ви можете аналізувати внутрішньоденні таймфрейми.
Даний підхід з кількома часовими рамками може допомогти трейдеру у виборі кращих угод та у фільтрації потенційно збиткових угод. Один з найважливіших часових періодів, які слід враховувати під час аналізу кількох часових рамок — це денний графік. Саме тут основні учасники ринку проводять більшу частину свого аналізу. І саме тут ви знайдете найкращі рівні підтримки та опору.
Більшість професійних трейдерів хочуть знати, що відбувається на денному таймфреймі незалежно від того, на якому тайфреймі вони торгують. Неважливо, чи ви є денним трейдером або свінг трейдером, ви повинні спробувати торгувати в напрямку тренду, що переважає.
Якщо ви покладаєтеся тільки на один таймфрейм для торгівлі, ви знижуєте свої шанси на успішний результат вашої торгівлі. Наприклад, ви можете торгувати корекцію, яка буде недовговічною та упустити сильні тренди.
Заперечення проти торгівлі на денних графіках
Є певні заперечення проти торгівлі на старших таймфреймах. Ось найчастіші аргументи.
На денних графіках замало торгових можливостей.
Ніхто не сперечається, що кожен день існує багато торгових можливостей на всіх таймфреймах. Проте, наскільки вони якісні? Якщо вони не якісні, тоді вони не варті ризику. Будь-який трейдер, який торгував спочатку на молодших таймфреймах, а потім перемикнувся на старші, скаже вам, що якість сетапів набагато важливіша за їхню кількість.
Розмір мого депозиту занадто малий.
Цей аргумент давно втратив свою актуальність. Завдяки можливості торгувати мікро-лотами, а також використовувати центові рахунки, денний таймфрейм став доступним для всіх. Хоча утримання кожної позиції може зайняти набагато більше часу, ніж на молодших таймфреймах, вам не знадобиться багато часу, щоб примножити свій торговий рахунок. Не забувайте, якщо ви втратите 50% від свого депозиту, вам знадобиться 100% прибутку, щоб повернутись у початкову позицію. Вибираючи якість, а не кількість, ви одночасно захищаєте свій капітал.
Стоп-лосс у 100 пунктів? Це занадто багато!
Насправді відстань від вашої точки входу до вашого стоп-лосса не має значення. Важливими є лише дві речі: співвідношення ризику до прибутку та розмір позиції. Найширший стоп-лосс не покаже більшого ризику. До того ж розмір вашого прибутку може бути 200, 300 або навіть 400 пунктів. Також ви можете змінювати розмір позиції відповідно до поточного торгового налаштування.
Торгувати на денному графіку нудно.
Трейдинг не може бути таким, що захоплює. Насправді якщо ваша торгівля не нудна, можливо, ви щось робите не так. Досягнення стабільних результатів у трейдингу — постійний пошук того, що стабільно працює, а не чогось швидкого і не нудного. Для пошуку подібних відчуттів краще вирушить до казино. Якщо ви хочете рости як трейдер, вам потрібно прийняти ідею, що повільно і нудно це означає добре.
Висновок
У цій статті ми розповіли все, що важливо знати про денний графік. Насправді перехід від аналізу ринку за меншими часовими рамками до аналізу за найстаршими часовими рамками — це найшвидший і найефективніший спосіб збільшити вашу загальну прибутковість.
Щоб стати денним трейдером, бути послідовним, незалежно від того, на якому ринку ви працюєте, потрібно обрати ваш стиль торгівлі, щоб буде ефективним, інакше ви втратите гроші. Тому важливо пройти курс емоційних тренувань для розвитку дисципліни та послідовності, рівень успіху ваших операцій збільшиться, бо ви ігноруватимете помилкові аналізи.
Цікавить трейдинг? Напишіть нам і ми Вам допоможемо розібратися у цьому.
